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发布时间：2026-07-06
| 特别提示：理财产品均为封闭式净值型理财计划,我行公布的产品单位净值或类似表述仅代表估值日产品运作情况,未扣除我行作为产品管理人的业绩报酬,并非承诺收益,不代表投资者可能获得的实际收益,亦不构成银行对理财计划的任何收益承诺。投资者获得的最终收益以宁波东海银行实际支付为准。 |
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| 产品名称 |
产品代码 |
起息日 |
到期日 |
估值日 |
估值日产品资产净值（元） |
估值日产品单位净值（元） |
| “福瀛家”幸福1号（2025125期） |
NDHLCJ20250125 |
2025-06-11 |
2026-07-22 |
2026-07-03 |
15335846.37 |
1.0224 |
| “福瀛家”幸福1号（2025131期） |
NDHLCJ20250131 |
2025-06-18 |
2026-07-22 |
2026-07-03 |
10219395.21 |
1.0219 |
| “福瀛家”幸福1号（2025137期） |
NDHLCJ20250137 |
2025-06-25 |
2026-08-11 |
2026-07-03 |
10212303.99 |
1.0212 |
| “福瀛家”幸福1号（2025143期） |
NDHLCJ20250143 |
2025-07-02 |
2026-08-11 |
2026-07-03 |
10208200.35 |
1.0208 |
| “福瀛家”幸福1号（2025149期） |
NDHLCJ20250149 |
2025-07-09 |
2026-08-11 |
2026-07-03 |
15301992.8 |
1.0201 |
| “福瀛家”幸福1号（2025155期） |
NDHLCJ20250155 |
2025-07-16 |
2026-08-11 |
2026-07-03 |
15296845.14 |
1.0198 |
| “福瀛家”幸福1号（2025161期） |
NDHLCJ20250161 |
2025-07-23 |
2026-08-11 |
2026-07-03 |
10192946.94 |
1.0193 |
| “福瀛家”幸福1号（2025167期） |
NDHLCJ20250167 |
2025-07-30 |
2026-08-27 |
2026-07-03 |
25482880.77 |
1.0193 |
| “福瀛家”幸福1号（2025173期） |
NDHLCJ20250173 |
2025-08-06 |
2026-08-27 |
2026-07-03 |
20373559.93 |
1.0187 |
| “福瀛家”幸福1号（2025179期） |
NDHLCJ20250179 |
2025-08-13 |
2026-08-27 |
2026-07-03 |
20301657.76 |
1.0151 |
| “福瀛家”幸福1号（2025185期） |
NDHLCJ20250185 |
2025-08-20 |
2026-08-27 |
2026-07-03 |
15227040.87 |
1.0151 |
| “福瀛家”幸福1号（2025191期） |
NDHLCJ20250191 |
2025-08-27 |
2026-08-27 |
2026-07-03 |
10160691.55 |
1.0161 |
| “福瀛家”幸福1号（2025197期） |
NDHLCJ20250197 |
2025-09-03 |
2026-09-10 |
2026-07-03 |
20337568.67 |
1.0169 |
| “福瀛家”幸福1号（2025200期） |
NDHLCJ20250200 |
2025-09-10 |
2026-09-10 |
2026-07-03 |
15206069.05 |
1.0164 |
| “福瀛家”幸福1号（2025203期） |
NDHLCJ20250203 |
2025-09-17 |
2026-09-10 |
2026-07-03 |
25402379.08 |
1.0161 |
| “福瀛家”幸福1号（2025206期） |
NDHLCJ20250206 |
2025-09-24 |
2026-09-10 |
2026-07-03 |
10158229.79 |
1.0158 |
| “福瀛家”幸福1号（2025209期） |
NDHLCJ20250209 |
2025-09-30 |
2026-09-10 |
2026-07-03 |
45708365.41 |
1.0157 |
| “福瀛家”幸福1号（2025212期） |
NDHLCJ20250212 |
2025-10-09 |
2026-09-17 |
2026-07-03 |
15482490.46 |
1.0172 |
| “福瀛家”幸福1号（2025215期） |
NDHLCJ20250215 |
2025-10-15 |
2026-09-17 |
2026-07-03 |
15231794.21 |
1.0155 |
| “福瀛家”幸福1号（2025221期） |
NDHLCJ20250221 |
2025-10-29 |
2026-09-29 |
2026-07-03 |
34276806.42 |
1.0144 |
| “福瀛家”幸福1号（2025224期） |
NDHLCJ20250224 |
2025-11-05 |
2026-09-29 |
2026-07-03 |
35493011.56 |
1.0141 |
| “福瀛家”幸福1号（2025228期） |
NDHLCJ20250228 |
2025-11-12 |
2026-09-29 |
2026-07-03 |
35478406.42 |
1.0137 |
| “福瀛家”幸福1号（2025231期） |
NDHLCJ20250231 |
2025-11-19 |
2026-09-29 |
2026-07-03 |
10150483.05 |
1.015 |
| “福瀛家”幸福1号（2025234期） |
NDHLCJ20250234 |
2025-11-26 |
2026-09-29 |
2026-07-03 |
15187319.94 |
1.0125 |
| “福瀛家”幸福1号（2025237期） |
NDHLCJ20250237 |
2025-12-03 |
2026-09-29 |
2026-07-03 |
30441783.56 |
1.0147 |
| “福瀛家”幸福1号（2025240期） |
NDHLCJ20250240 |
2025-12-10 |
2026-10-29 |
2026-07-03 |
15183640.23 |
1.0122 |
| “福瀛家”幸福1号（2025243期） |
NDHLCJ20250243 |
2025-12-17 |
2026-10-29 |
2026-07-03 |
25332995.88 |
1.0133 |
| “福瀛家”幸福1号（2025246期） |
NDHLCJ20250246 |
2025-12-24 |
2026-10-29 |
2026-07-03 |
20239163.5 |
1.012 |
| “福瀛家”幸福1号（2025249期） |
NDHLCJ20250249 |
2025-12-31 |
2026-10-29 |
2026-07-03 |
15160262.97 |
1.0107 |
| “福瀛家”幸福1号（2026003期） |
NDHLCJ20260003 |
2026-01-07 |
2026-11-05 |
2026-07-03 |
35506843.22 |
1.0148 |
| “福瀛家”幸福1号（202506期） |
NDHLCJ20260006 |
2026-01-14 |
2026-11-05 |
2026-07-03 |
21417886.76 |
1.0175 |
| “福瀛家”幸福1号（2026009期） |
NDHLCJ20260009 |
2026-01-21 |
2026-11-05 |
2026-07-03 |
12099648.49 |
1.0091 |
| “福瀛家”幸福1号（2026012期） |
NDHLCJ20260012 |
2026-01-28 |
2026-11-05 |
2026-07-03 |
15134797.9 |
1.009 |
| “福瀛家”幸福1号（2026015期） |
NDHLCJ20260015 |
2026-02-04 |
2026-11-05 |
2026-07-03 |
9196542.44 |
1.0084 |
| “福瀛家”幸福1号（2026018期） |
NDHLCJ20260018 |
2026-02-11 |
2026-11-05 |
2026-07-03 |
12187071.33 |
1.008 |
| “福瀛家”幸福1号（2026021期） |
NDHLCJ20260021 |
2026-02-24 |
2026-11-12 |
2026-07-03 |
17877647.25 |
1.0089 |
| “福瀛家”幸福1号（2026024期） |
NDHLCJ20260024 |
2026-03-04 |
2026-11-12 |
2026-07-03 |
17567031.29 |
1.0102 |
| “福瀛家”幸福1号（2026027期） |
NDHLCJ20260027 |
2026-03-11 |
2026-11-25 |
2026-07-03 |
14600606.93 |
1.0069 |
| “福瀛家”幸福1号（2026030期） |
NDHLCJ20260030 |
2026-03-18 |
2026-11-25 |
2026-07-03 |
10064126.23 |
1.0064 |
| “福瀛家”幸福1号（2026033期） |
NDHLCJ20260033 |
2026-03-25 |
2026-11-25 |
2026-07-03 |
17955560.21 |
1.0059 |
| “福瀛家”幸福1号（2026036期） |
NDHLCJ20260036 |
2026-04-01 |
2026-11-25 |
2026-07-03 |
24515028.17 |
1.0055 |
| “福瀛家”幸福1号（2026037期） |
NDHLCJ20260037 |
2026-04-08 |
2026-11-25 |
2026-07-03 |
4612786.57 |
1.0072 |
| “福瀛家”幸福1号（2026038期） |
NDHLCJ20260038 |
2026-04-15 |
2026-11-25 |
2026-07-03 |
8576646.03 |
1.0066 |
| “福瀛家”幸福1号（2026039期） |
NDHLCJ20260039 |
2026-04-22 |
2026-11-25 |
2026-07-03 |
10603739.46 |
1.006 |
| “福瀛家”幸福1号（2026040期） |
NDHLCJ20260040 |
2026-04-29 |
2026-11-25 |
2026-07-03 |
15083078.72 |
1.0055 |
| 宁波东海银行股份有限公司 |
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| 2026-07-06 |
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