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发布时间：2026-06-29
| 特别提示：理财产品均为封闭式净值型理财计划,我行公布的产品单位净值或类似表述仅代表估值日产品运作情况,未扣除我行作为产品管理人的业绩报酬,并非承诺收益,不代表投资者可能获得的实际收益,亦不构成银行对理财计划的任何收益承诺。投资者获得的最终收益以宁波东海银行实际支付为准。 |
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| 产品名称 |
产品代码 |
起息日 |
到期日 |
估值日 |
估值日产品资产净值（元） |
估值日产品单位净值（元） |
| “福瀛家”幸福1号（2025125期） |
NDHLCJ20250125 |
2025-06-11 |
2026-07-22 |
2026-06-26 |
15329439.6 |
1.022 |
| “福瀛家”幸福1号（2025131期） |
NDHLCJ20250131 |
2025-06-18 |
2026-07-22 |
2026-06-26 |
10215126.48 |
1.0215 |
| “福瀛家”幸福1号（2025137期） |
NDHLCJ20250137 |
2025-06-25 |
2026-08-11 |
2026-06-26 |
10208038.83 |
1.0208 |
| “福瀛家”幸福1号（2025143期） |
NDHLCJ20250143 |
2025-07-02 |
2026-08-11 |
2026-06-26 |
10203937.32 |
1.0204 |
| “福瀛家”幸福1号（2025149期） |
NDHLCJ20250149 |
2025-07-09 |
2026-08-11 |
2026-06-26 |
15295602.86 |
1.0197 |
| “福瀛家”幸福1号（2025155期） |
NDHLCJ20250155 |
2025-07-16 |
2026-08-11 |
2026-06-26 |
15290458.67 |
1.0194 |
| “福瀛家”幸福1号（2025161期） |
NDHLCJ20250161 |
2025-07-23 |
2026-08-11 |
2026-06-26 |
10188691.83 |
1.0189 |
| “福瀛家”幸福1号（2025167期） |
NDHLCJ20250167 |
2025-07-30 |
2026-08-27 |
2026-06-26 |
25472245.73 |
1.0189 |
| “福瀛家”幸福1号（2025173期） |
NDHLCJ20250173 |
2025-08-06 |
2026-08-27 |
2026-06-26 |
20365057.67 |
1.0183 |
| “福瀛家”幸福1号（2025179期） |
NDHLCJ20250179 |
2025-08-13 |
2026-08-27 |
2026-06-26 |
20294889.31 |
1.0147 |
| “福瀛家”幸福1号（2025185期） |
NDHLCJ20250185 |
2025-08-20 |
2026-08-27 |
2026-06-26 |
15221965.46 |
1.0148 |
| “福瀛家”幸福1号（2025191期） |
NDHLCJ20250191 |
2025-08-27 |
2026-08-27 |
2026-06-26 |
10156878.34 |
1.0157 |
| “福瀛家”幸福1号（2025197期） |
NDHLCJ20250197 |
2025-09-03 |
2026-09-10 |
2026-06-26 |
20329085.17 |
1.0165 |
| “福瀛家”幸福1号（2025200期） |
NDHLCJ20250200 |
2025-09-10 |
2026-09-10 |
2026-06-26 |
15199720.13 |
1.016 |
| “福瀛家”幸福1号（2025203期） |
NDHLCJ20250203 |
2025-09-17 |
2026-09-10 |
2026-06-26 |
25391786.47 |
1.0157 |
| “福瀛家”幸福1号（2025206期） |
NDHLCJ20250206 |
2025-09-24 |
2026-09-10 |
2026-06-26 |
10153994.39 |
1.0154 |
| “福瀛家”幸福1号（2025209期） |
NDHLCJ20250209 |
2025-09-30 |
2026-09-10 |
2026-06-26 |
45689312.11 |
1.0153 |
| “福瀛家”幸福1号（2025212期） |
NDHLCJ20250212 |
2025-10-09 |
2026-09-17 |
2026-06-26 |
15475358.78 |
1.0168 |
| “福瀛家”幸福1号（2025215期） |
NDHLCJ20250215 |
2025-10-15 |
2026-09-17 |
2026-06-26 |
15225159.66 |
1.015 |
| “福瀛家”幸福1号（2025221期） |
NDHLCJ20250221 |
2025-10-29 |
2026-09-29 |
2026-06-26 |
34261879.66 |
1.014 |
| “福瀛家”幸福1号（2025224期） |
NDHLCJ20250224 |
2025-11-05 |
2026-09-29 |
2026-06-26 |
35477130.34 |
1.0136 |
| “福瀛家”幸福1号（2025228期） |
NDHLCJ20250228 |
2025-11-12 |
2026-09-29 |
2026-06-26 |
35462534.27 |
1.0132 |
| “福瀛家”幸福1号（2025231期） |
NDHLCJ20250231 |
2025-11-19 |
2026-09-29 |
2026-06-26 |
10145217.4 |
1.0145 |
| “福瀛家”幸福1号（2025234期） |
NDHLCJ20250234 |
2025-11-26 |
2026-09-29 |
2026-06-26 |
15180707.86 |
1.012 |
| “福瀛家”幸福1号（2025237期） |
NDHLCJ20250237 |
2025-12-03 |
2026-09-29 |
2026-06-26 |
30425153.15 |
1.0142 |
| “福瀛家”幸福1号（2025240期） |
NDHLCJ20250240 |
2025-12-10 |
2026-10-29 |
2026-06-26 |
15176610.64 |
1.0118 |
| “福瀛家”幸福1号（2025243期） |
NDHLCJ20250243 |
2025-12-17 |
2026-10-29 |
2026-06-26 |
25319861.06 |
1.0128 |
| “福瀛家”幸福1号（2025246期） |
NDHLCJ20250246 |
2025-12-24 |
2026-10-29 |
2026-06-26 |
20229513.49 |
1.0115 |
| “福瀛家”幸福1号（2025249期） |
NDHLCJ20250249 |
2025-12-31 |
2026-10-29 |
2026-06-26 |
15153667.52 |
1.0102 |
| “福瀛家”幸福1号（2026003期） |
NDHLCJ20260003 |
2026-01-07 |
2026-11-05 |
2026-06-26 |
35498575.83 |
1.0145 |
| “福瀛家”幸福1号（202506期） |
NDHLCJ20260006 |
2026-01-14 |
2026-11-05 |
2026-06-26 |
21415303.36 |
1.0174 |
| “福瀛家”幸福1号（2026009期） |
NDHLCJ20260009 |
2026-01-21 |
2026-11-05 |
2026-06-26 |
12094510.79 |
1.0087 |
| “福瀛家”幸福1号（2026012期） |
NDHLCJ20260012 |
2026-01-28 |
2026-11-05 |
2026-06-26 |
15128216.09 |
1.0085 |
| “福瀛家”幸福1号（2026015期） |
NDHLCJ20260015 |
2026-02-04 |
2026-11-05 |
2026-06-26 |
9192563.36 |
1.008 |
| “福瀛家”幸福1号（2026018期） |
NDHLCJ20260018 |
2026-02-11 |
2026-11-05 |
2026-06-26 |
12181703.33 |
1.0076 |
| “福瀛家”幸福1号（2026021期） |
NDHLCJ20260021 |
2026-02-24 |
2026-11-12 |
2026-06-26 |
17868650.73 |
1.0084 |
| “福瀛家”幸福1号（2026024期） |
NDHLCJ20260024 |
2026-03-04 |
2026-11-12 |
2026-06-26 |
17555016.56 |
1.0095 |
| “福瀛家”幸福1号（2026027期） |
NDHLCJ20260027 |
2026-03-11 |
2026-11-25 |
2026-06-26 |
14593652.96 |
1.0065 |
| “福瀛家”幸福1号（2026030期） |
NDHLCJ20260030 |
2026-03-18 |
2026-11-25 |
2026-06-26 |
10059333.35 |
1.0059 |
| “福瀛家”幸福1号（2026033期） |
NDHLCJ20260033 |
2026-03-25 |
2026-11-25 |
2026-06-26 |
17946979 |
1.0054 |
| “福瀛家”幸福1号（2026036期） |
NDHLCJ20260036 |
2026-04-01 |
2026-11-25 |
2026-06-26 |
24503276.49 |
1.0051 |
| “福瀛家”幸福1号（2026037期） |
NDHLCJ20260037 |
2026-04-08 |
2026-11-25 |
2026-06-26 |
4609632.41 |
1.0065 |
| “福瀛家”幸福1号（2026038期） |
NDHLCJ20260038 |
2026-04-15 |
2026-11-25 |
2026-06-26 |
8570781.65 |
1.006 |
| “福瀛家”幸福1号（2026039期） |
NDHLCJ20260039 |
2026-04-22 |
2026-11-25 |
2026-06-26 |
10596489.37 |
1.0054 |
| “福瀛家”幸福1号（2026040期） |
NDHLCJ20260040 |
2026-04-29 |
2026-11-25 |
2026-06-26 |
15072766.44 |
1.0049 |
| 宁波东海银行股份有限公司 |
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| 2026-06-29 |
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