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发布时间：2026-04-21
| 特别提示：理财产品均为封闭式净值型理财计划,我行公布的产品单位净值或类似表述仅代表估值日产品运作情况,未扣除我行作为产品管理人的业绩报酬,并非承诺收益,不代表投资者可能获得的实际收益,亦不构成银行对理财计划的任何收益承诺。投资者获得的最终收益以宁波东海银行实际支付为准。 |
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| 产品名称 |
产品代码 |
起息日 |
到期日 |
估值日 |
估值日产品资产净值（元） |
估值日产品单位净值（元） |
| “福瀛家”幸福1号（2025095期） |
NDHLCJ20250095 |
2025-04-23 |
2026-04-30 |
2026-04-16 |
15223136.68 |
1.0231 |
| “福瀛家”幸福1号（2025101期） |
NDHLCJ20250101 |
2025-04-30 |
2026-04-30 |
2026-04-16 |
28725682.04 |
1.0259 |
| “福瀛家”幸福1号（2025107期） |
NDHLCJ20250107 |
2025-05-07 |
2026-05-14 |
2026-04-16 |
5535125.75 |
1.0212 |
| “福瀛家”幸福1号（2025110期） |
NDHLCJ20250110 |
2025-05-14 |
2026-04-23 |
2026-04-16 |
10205453.01 |
1.0205 |
| “福瀛家”幸福1号（2025113期） |
NDHLCJ20250113 |
2025-05-21 |
2026-04-23 |
2026-04-16 |
28076319.28 |
1.0210 |
| “福瀛家”幸福1号（2025116期） |
NDHLCJ20250116 |
2025-05-28 |
2026-04-23 |
2026-04-16 |
10192527.76 |
1.0193 |
| “福瀛家”幸福1号（2025119期） |
NDHLCJ20250119 |
2025-06-04 |
2026-04-23 |
2026-04-16 |
12969466.03 |
1.0188 |
| “福瀛家”幸福1号（2025125期） |
NDHLCJ20250125 |
2025-06-11 |
2026-07-22 |
2026-04-16 |
15276486.60 |
1.0184 |
| “福瀛家”幸福1号（2025131期） |
NDHLCJ20250131 |
2025-06-18 |
2026-07-22 |
2026-04-16 |
10179844.83 |
1.0180 |
| “福瀛家”幸福1号（2025137期） |
NDHLCJ20250137 |
2025-06-25 |
2026-08-11 |
2026-04-16 |
10172786.71 |
1.0173 |
| “福瀛家”幸福1号（2025143期） |
NDHLCJ20250143 |
2025-07-02 |
2026-08-11 |
2026-04-16 |
10168703.25 |
1.0169 |
| “福瀛家”幸福1号（2025149期） |
NDHLCJ20250149 |
2025-07-09 |
2026-08-11 |
2026-04-16 |
15242789.37 |
1.0162 |
| “福瀛家”幸福1号（2025155期） |
NDHLCJ20250155 |
2025-07-16 |
2026-08-11 |
2026-04-16 |
15237674.32 |
1.0158 |
| “福瀛家”幸福1号（2025161期） |
NDHLCJ20250161 |
2025-07-23 |
2026-08-11 |
2026-04-16 |
10153523.40 |
1.0154 |
| “福瀛家”幸福1号（2025167期） |
NDHLCJ20250167 |
2025-07-30 |
2026-08-27 |
2026-04-16 |
25384348.08 |
1.0154 |
| “福瀛家”幸福1号（2025173期） |
NDHLCJ20250173 |
2025-08-06 |
2026-08-27 |
2026-04-16 |
20294787.54 |
1.0147 |
| “福瀛家”幸福1号（2025179期） |
NDHLCJ20250179 |
2025-08-13 |
2026-08-27 |
2026-04-16 |
20239354.47 |
1.0120 |
| “福瀛家”幸福1号（2025185期） |
NDHLCJ20250185 |
2025-08-20 |
2026-08-27 |
2026-04-16 |
15180322.26 |
1.0120 |
| “福瀛家”幸福1号（2025191期） |
NDHLCJ20250191 |
2025-08-27 |
2026-08-27 |
2026-04-16 |
10125464.33 |
1.0125 |
| “福瀛家”幸福1号（2025197期） |
NDHLCJ20250197 |
2025-09-03 |
2026-09-10 |
2026-04-16 |
20258970.80 |
1.0129 |
| “福瀛家”幸福1号（2025200期） |
NDHLCJ20250200 |
2025-09-10 |
2026-09-10 |
2026-04-16 |
15147246.04 |
1.0125 |
| “福瀛家”幸福1号（2025203期） |
NDHLCJ20250203 |
2025-09-17 |
2026-09-10 |
2026-04-16 |
25304241.65 |
1.0122 |
| “福瀛家”幸福1号（2025206期） |
NDHLCJ20250206 |
2025-09-24 |
2026-09-10 |
2026-04-16 |
10118990.23 |
1.0119 |
| “福瀛家”幸福1号（2025209期） |
NDHLCJ20250209 |
2025-09-30 |
2026-09-10 |
2026-04-16 |
45531843.62 |
1.0118 |
| “福瀛家”幸福1号（2025212期） |
NDHLCJ20250212 |
2025-10-09 |
2026-09-17 |
2026-04-16 |
15415774.84 |
1.0129 |
| “福瀛家”幸福1号（2025215期） |
NDHLCJ20250215 |
2025-10-15 |
2026-09-17 |
2026-04-16 |
15169785.11 |
1.0113 |
| “福瀛家”幸福1号（2025217期） |
NDHLCJ20250217 |
2025-10-22 |
2026-06-25 |
2026-04-16 |
5053970.41 |
1.0108 |
| “福瀛家”幸福1号（2025221期） |
NDHLCJ20250221 |
2025-10-29 |
2026-09-29 |
2026-04-16 |
34137296.17 |
1.0103 |
| “福瀛家”幸福1号（2025224期） |
NDHLCJ20250224 |
2025-11-05 |
2026-09-29 |
2026-04-16 |
35344514.22 |
1.0098 |
| “福瀛家”幸福1号（2025228期） |
NDHLCJ20250228 |
2025-11-12 |
2026-09-29 |
2026-04-16 |
35329994.29 |
1.0094 |
| “福瀛家”幸福1号（2025231期） |
NDHLCJ20250231 |
2025-11-19 |
2026-09-29 |
2026-04-16 |
10101136.96 |
1.0101 |
| “福瀛家”幸福1号（2025234期） |
NDHLCJ20250234 |
2025-11-26 |
2026-09-29 |
2026-04-16 |
15125521.55 |
1.0084 |
| “福瀛家”幸福1号（2025237期） |
NDHLCJ20250237 |
2025-12-03 |
2026-09-29 |
2026-04-16 |
30285825.11 |
1.0095 |
| “福瀛家”幸福1号（2025240期） |
NDHLCJ20250240 |
2025-12-10 |
2026-10-29 |
2026-04-16 |
15117874.33 |
1.0079 |
| “福瀛家”幸福1号（2025243期） |
NDHLCJ20250243 |
2025-12-17 |
2026-10-29 |
2026-04-16 |
25209906.06 |
1.0084 |
| “福瀛家”幸福1号（2025246期） |
NDHLCJ20250246 |
2025-12-24 |
2026-10-29 |
2026-04-16 |
20148840.97 |
1.0074 |
| “福瀛家”幸福1号（2025249期） |
NDHLCJ20250249 |
2025-12-31 |
2026-10-29 |
2026-04-16 |
15098620.84 |
1.0066 |
| “福瀛家”幸福1号（2026003期） |
NDHLCJ20260003 |
2026-01-07 |
2026-11-05 |
2026-04-16 |
35301319.11 |
1.0089 |
| “福瀛家”幸福1号（202506期） |
NDHLCJ20260006 |
2026-01-14 |
2026-11-05 |
2026-04-16 |
21269721.33 |
1.0104 |
| “福瀛家”幸福1号（2026009期） |
NDHLCJ20260009 |
2026-01-21 |
2026-11-05 |
2026-04-16 |
12051650.42 |
1.0051 |
| “福瀛家”幸福1号（2026012期） |
NDHLCJ20260012 |
2026-01-28 |
2026-11-05 |
2026-04-16 |
15073283.59 |
1.0049 |
| “福瀛家”幸福1号（2026015期） |
NDHLCJ20260015 |
2026-02-04 |
2026-11-05 |
2026-04-16 |
9159356.71 |
1.0043 |
| “福瀛家”幸福1号（2026018期） |
NDHLCJ20260018 |
2026-02-11 |
2026-11-05 |
2026-04-16 |
12136890.53 |
1.0039 |
| “福瀛家”幸福1号（2026021期） |
NDHLCJ20260021 |
2026-02-24 |
2026-11-12 |
2026-04-16 |
17793374.19 |
1.0041 |
| “福瀛家”幸福1号（2026024期） |
NDHLCJ20260024 |
2026-03-04 |
2026-11-12 |
2026-04-16 |
17454058.26 |
1.0037 |
| “福瀛家”幸福1号（2026027期） |
NDHLCJ20260027 |
2026-03-11 |
2026-11-25 |
2026-04-16 |
14535519.95 |
1.0024 |
| “福瀛家”幸福1号（2026030期） |
NDHLCJ20260030 |
2026-03-18 |
2026-11-25 |
2026-04-16 |
10019757.06 |
1.0020 |
| “福瀛家”幸福1号（2026033期） |
NDHLCJ20260033 |
2026-03-25 |
2026-11-25 |
2026-04-16 |
17875238.51 |
1.0014 |
| “福瀛家”幸福1号（2026036期） |
NDHLCJ20260036 |
2026-04-01 |
2026-11-25 |
2026-04-16 |
24405025.91 |
1.0010 |
| “福瀛家”幸福1号（2026037期） |
NDHLCJ20260037 |
2026-04-08 |
2026-11-25 |
2026-04-16 |
4583128.41 |
1.0007 |
| “福瀛家”幸福1号（2026038期） |
NDHLCJ20260038 |
2026-04-15 |
2026-11-25 |
2026-04-16 |
8521504.27 |
1.0002 |
| 宁波东海银行股份有限公司 |
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| 2026-04-21 |
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