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发布时间：2025-09-02
| 特别提示：理财产品均为封闭式净值型理财计划,我行公布的产品单位净值或类似表述仅代表估值日产品运作情况,未扣除我行作为产品管理人的业绩报酬,并非承诺收益,不代表投资者可能获得的实际收益,亦不构成银行对理财计划的任何收益承诺。投资者获得的最终收益以宁波东海银行实际支付为准。 |
||||||
| 产品名称 |
产品代码 |
起息日 |
到期日 |
估值日 |
估值日产品资产净值（元） |
估值日产品单位净值（元） |
| “福瀛家”幸福1号（2024244期） |
NDHLCJ20240244 |
2024-08-28 |
2025-09-11 |
2025-08-28 |
20694528.26 |
1.0347 |
| “福瀛家”幸福1号（2024251期） |
NDHLCJ20240251 |
2024-09-04 |
2025-09-11 |
2025-08-28 |
20689035.32 |
1.0345 |
| “福瀛家”幸福1号（2024260期） |
NDHLCJ20240260 |
2024-09-11 |
2025-09-25 |
2025-08-28 |
30994671.09 |
1.0332 |
| “福瀛家”幸福1号（2024259期） |
NDHLCJ20240259 |
2024-09-11 |
2025-09-25 |
2025-08-28 |
5162521.96 |
1.0346 |
| “福瀛家”幸福1号（2024268期） |
NDHLCJ20240268 |
2024-09-18 |
2025-09-25 |
2025-08-28 |
15507320.33 |
1.0338 |
| “福瀛家”幸福1号（2024267期） |
NDHLCJ20240267 |
2024-09-18 |
2025-09-25 |
2025-08-28 |
5170662.83 |
1.0341 |
| “福瀛家”幸福1号（2024276期） |
NDHLCJ20240276 |
2024-09-25 |
2025-09-25 |
2025-08-28 |
31977701.75 |
1.0315 |
| “福瀛家”幸福1号（2024283期） |
NDHLCJ20240283 |
2024-09-30 |
2025-10-16 |
2025-08-28 |
21663634.77 |
1.0316 |
| “福瀛家”幸福1号（2024291期） |
NDHLCJ20240291 |
2024-10-08 |
2025-10-16 |
2025-08-28 |
36825482.21 |
1.0286 |
| “福瀛家”幸福1号（2024298期） |
NDHLCJ20240298 |
2024-10-16 |
2025-10-30 |
2025-08-28 |
30874702.36 |
1.0292 |
| “福瀛家”幸福1号（2024306期） |
NDHLCJ20240306 |
2024-10-23 |
2025-11-06 |
2025-08-28 |
29600515.62 |
1.0274 |
| “福瀛家”幸福1号（2024305期） |
NDHLCJ20240305 |
2024-10-23 |
2025-11-06 |
2025-08-28 |
5110029.72 |
1.0220 |
| “福瀛家”幸福1号（2024313期） |
NDHLCJ20240313 |
2024-10-30 |
2025-11-06 |
2025-08-28 |
16448513.35 |
1.0274 |
| “福瀛家”幸福1号（2024312期） |
NDHLCJ20240312 |
2024-10-30 |
2025-11-06 |
2025-08-28 |
5116129.84 |
1.0232 |
| “福瀛家”幸福1号（2024319期） |
NDHLCJ20240319 |
2024-11-06 |
2025-11-20 |
2025-08-28 |
337532.01 |
1.0228 |
| “福瀛家”幸福1号（2024320期） |
NDHLCJ20240320 |
2024-11-06 |
2025-11-20 |
2025-08-28 |
18418142.94 |
1.0278 |
| “福瀛家”幸福1号（2024326期） |
NDHLCJ20240326 |
2024-11-13 |
2025-11-27 |
2025-08-28 |
26164035.54 |
1.0248 |
| “福瀛家”幸福1号（2024333期） |
NDHLCJ20240333 |
2024-11-20 |
2025-11-27 |
2025-08-28 |
5105454.87 |
1.0211 |
| “福瀛家”幸福1号（2024334期） |
NDHLCJ20240334 |
2024-11-20 |
2025-11-27 |
2025-08-28 |
31728999.07 |
1.0232 |
| “福瀛家”幸福1号（2024341期） |
NDHLCJ20240341 |
2024-11-27 |
2025-12-11 |
2025-08-28 |
31403232.94 |
1.0229 |
| “福瀛家”幸福1号（2024340期） |
NDHLCJ20240340 |
2024-11-27 |
2025-12-11 |
2025-08-28 |
5100831.49 |
1.0202 |
| “福瀛家”幸福1号（2024347期） |
NDHLCJ20240347 |
2024-12-04 |
2025-12-11 |
2025-08-28 |
5089723.83 |
1.0179 |
| “福瀛家”幸福1号（2024348期） |
NDHLCJ20240348 |
2024-12-04 |
2025-12-11 |
2025-08-28 |
27363413.80 |
1.0199 |
| “福瀛家”幸福1号（2024355期） |
NDHLCJ20240355 |
2024-12-11 |
2025-12-18 |
2025-08-28 |
35707065.73 |
1.0202 |
| “福瀛家”幸福1号（2024354期） |
NDHLCJ20240354 |
2024-12-11 |
2025-12-18 |
2025-08-28 |
1444789.37 |
1.0175 |
| “福瀛家”幸福1号（2024360期） |
NDHLCJ20240360 |
2024-12-18 |
2025-12-25 |
2025-08-28 |
5077334.37 |
1.0155 |
| “福瀛家”幸福1号（2024361期） |
NDHLCJ20240361 |
2024-12-18 |
2025-12-25 |
2025-08-28 |
15804551.90 |
1.0151 |
| “福瀛家”幸福1号（2024367期） |
NDHLCJ20240367 |
2024-12-25 |
2026-01-08 |
2025-08-28 |
22554165.87 |
1.0155 |
| “福瀛家”幸福1号（2024366期） |
NDHLCJ20240366 |
2024-12-25 |
2026-01-08 |
2025-08-28 |
5078361.19 |
1.0157 |
| “福瀛家”幸福1号（2024365期） |
NDHLCJ20240365 |
2024-12-25 |
2025-09-04 |
2025-08-28 |
10153031.53 |
1.0153 |
| “福瀛家”幸福1号（2024373期） |
NDHLCJ20240373 |
2025-01-02 |
2026-01-08 |
2025-08-28 |
10154591.70 |
1.0155 |
| “福瀛家”幸福1号（2024372期） |
NDHLCJ20240372 |
2025-01-02 |
2026-01-08 |
2025-08-28 |
5075703.61 |
1.0151 |
| “福瀛家”幸福1号（2024371期） |
NDHLCJ20240371 |
2025-01-02 |
2025-09-04 |
2025-08-28 |
10148031.21 |
1.0148 |
| “福瀛家”幸福1号（2025004期） |
NDHLCJ20250004 |
2025-01-08 |
2025-09-11 |
2025-08-28 |
5072386.67 |
1.0145 |
| “福瀛家”幸福1号（2025006期） |
NDHLCJ20250006 |
2025-01-08 |
2026-01-15 |
2025-08-28 |
15257582.39 |
1.0172 |
| “福瀛家”幸福1号（2025011期） |
NDHLCJ20250011 |
2025-01-14 |
2026-01-22 |
2025-08-28 |
20300249.30 |
1.0150 |
| “福瀛家”幸福1号（2025010期） |
NDHLCJ20250010 |
2025-01-14 |
2025-09-18 |
2025-08-28 |
10089757.39 |
1.0140 |
| “福瀛家”幸福1号（2025017期） |
NDHLCJ20250017 |
2025-01-20 |
2026-01-29 |
2025-08-28 |
10144572.53 |
1.0145 |
| “福瀛家”幸福1号（2025016期） |
NDHLCJ20250016 |
2025-01-20 |
2025-09-25 |
2025-08-28 |
10118264.27 |
1.0139 |
| “福瀛家”幸福1号（2025022期） |
NDHLCJ20250022 |
2025-01-24 |
2025-10-09 |
2025-08-28 |
10136898.90 |
1.0137 |
| “福瀛家”幸福1号（2025028期） |
NDHLCJ20250028 |
2025-02-05 |
2025-10-09 |
2025-08-28 |
5067625.61 |
1.0135 |
| “福瀛家”幸福1号（2025029期） |
NDHLCJ20250029 |
2025-02-05 |
2026-02-12 |
2025-08-28 |
10143161.31 |
1.0143 |
| “福瀛家”幸福1号（2025035期） |
NDHLCJ20250035 |
2025-02-12 |
2026-02-12 |
2025-08-28 |
2645410.08 |
1.0136 |
| “福瀛家”幸福1号（2025034期） |
NDHLCJ20250034 |
2025-02-12 |
2025-10-23 |
2025-08-28 |
7040159.35 |
1.0130 |
| “福瀛家”幸福1号（2025036期） |
NDHLCJ20250036 |
2025-02-12 |
2026-02-12 |
2025-08-28 |
20265509.21 |
1.0133 |
| “福瀛家”幸福1号（2025041期） |
NDHLCJ20250041 |
2025-02-19 |
2026-02-26 |
2025-08-28 |
18222351.92 |
1.0124 |
| “福瀛家”幸福1号（2025040期） |
NDHLCJ20250040 |
2025-02-19 |
2025-10-23 |
2025-08-28 |
10129091.70 |
1.0129 |
| “福瀛家”幸福1号（2025046期） |
NDHLCJ20250046 |
2025-02-26 |
2025-10-30 |
2025-08-28 |
8110359.25 |
1.0138 |
| “福瀛家”幸福1号（2025047期） |
NDHLCJ20250047 |
2025-02-26 |
2026-03-05 |
2025-08-28 |
20853554.26 |
1.0172 |
| “福瀛家”幸福1号（2025052期） |
NDHLCJ20250052 |
2025-03-05 |
2025-11-13 |
2025-08-28 |
5068305.16 |
1.0137 |
| “福瀛家”幸福1号（2025053期） |
NDHLCJ20250053 |
2025-03-05 |
2026-03-12 |
2025-08-28 |
20251395.01 |
1.0126 |
| “福瀛家”幸福1号（2025058期） |
NDHLCJ20250058 |
2025-03-12 |
2025-11-13 |
2025-08-28 |
5071159.44 |
1.0142 |
| “福瀛家”幸福1号（2025059期） |
NDHLCJ20250059 |
2025-03-12 |
2026-03-19 |
2025-08-28 |
20211646.94 |
1.0131 |
| “福瀛家”幸福1号（2025065期） |
NDHLCJ20250065 |
2025-03-19 |
2026-03-26 |
2025-08-28 |
20240985.28 |
1.0120 |
| “福瀛家”幸福1号（2025064期） |
NDHLCJ20250064 |
2025-03-19 |
2025-11-13 |
2025-08-28 |
5066401.74 |
1.0133 |
| “福瀛家”幸福1号（2025071期） |
NDHLCJ20250071 |
2025-03-26 |
2026-03-26 |
2025-08-28 |
10628866.61 |
1.0123 |
| “福瀛家”幸福1号（2025070期） |
NDHLCJ20250070 |
2025-03-26 |
2025-11-20 |
2025-08-28 |
6022440.18 |
1.0122 |
| “福瀛家”幸福1号（2025077期） |
NDHLCJ20250077 |
2025-04-02 |
2026-04-09 |
2025-08-28 |
8090223.90 |
1.0113 |
| “福瀛家”幸福1号（2025076期） |
NDHLCJ20250076 |
2025-04-02 |
2025-12-04 |
2025-08-28 |
2022678.34 |
1.0113 |
| “福瀛家”幸福1号（2025083期） |
NDHLCJ20250083 |
2025-04-09 |
2026-04-16 |
2025-08-28 |
8080963.55 |
1.0101 |
| “福瀛家”幸福1号（2025082期） |
NDHLCJ20250082 |
2025-04-09 |
2025-12-18 |
2025-08-28 |
2020405.74 |
1.0102 |
| “福瀛家”幸福1号（2025086期） |
NDHLCJ20250086 |
2025-04-16 |
2025-10-23 |
2025-08-28 |
5047323.25 |
1.0095 |
| “福瀛家”幸福1号（2025089期） |
NDHLCJ20250089 |
2025-04-16 |
2026-04-16 |
2025-08-28 |
10096490.39 |
1.0096 |
| “福瀛家”幸福1号（2025095期） |
NDHLCJ20250095 |
2025-04-23 |
2026-04-30 |
2025-08-28 |
15018918.79 |
1.0093 |
| “福瀛家”幸福1号（2025094期） |
NDHLCJ20250094 |
2025-04-23 |
2025-12-25 |
2025-08-28 |
15092113.77 |
1.0095 |
| “福瀛家”幸福1号（2025092期） |
NDHLCJ20250092 |
2025-04-23 |
2025-10-30 |
2025-08-28 |
4875225.67 |
1.0094 |
| “福瀛家”幸福1号（2025098期） |
NDHLCJ20250098 |
2025-04-30 |
2025-10-30 |
2025-08-28 |
7060339.85 |
1.0086 |
| “福瀛家”幸福1号（2025101期） |
NDHLCJ20250101 |
2025-04-30 |
2026-04-30 |
2025-08-28 |
28232532.92 |
1.0083 |
| “福瀛家”幸福1号（2025107期） |
NDHLCJ20250107 |
2025-05-07 |
2026-05-14 |
2025-08-28 |
5462728.44 |
1.0079 |
| “福瀛家”幸福1号（2025104期） |
NDHLCJ20250104 |
2025-05-07 |
2025-11-13 |
2025-08-28 |
4364389.59 |
1.0079 |
| “福瀛家”幸福1号（2025109期） |
NDHLCJ20250109 |
2025-05-14 |
2025-11-20 |
2025-08-28 |
5036005.10 |
1.0072 |
| “福瀛家”幸福1号（2025110期） |
NDHLCJ20250110 |
2025-05-14 |
2026-04-23 |
2025-08-28 |
10072010.45 |
1.0072 |
| “福瀛家”幸福1号（2025112期） |
NDHLCJ20250112 |
2025-05-21 |
2025-11-20 |
2025-08-28 |
10065489.87 |
1.0065 |
| “福瀛家”幸福1号（2025113期） |
NDHLCJ20250113 |
2025-05-21 |
2026-04-23 |
2025-08-28 |
27655458.39 |
1.0057 |
| “福瀛家”幸福1号（2025115期） |
NDHLCJ20250115 |
2025-05-28 |
2025-12-04 |
2025-08-28 |
10059266.24 |
1.0059 |
| “福瀛家”幸福1号（2025116期） |
NDHLCJ20250116 |
2025-05-28 |
2026-04-23 |
2025-08-28 |
10059266.24 |
1.0059 |
| “福瀛家”幸福1号（2025118期） |
NDHLCJ20250118 |
2025-06-04 |
2025-12-04 |
2025-08-28 |
5027899.43 |
1.0056 |
| “福瀛家”幸福1号（2025119期） |
NDHLCJ20250119 |
2025-06-04 |
2026-04-23 |
2025-08-28 |
12800791.56 |
1.0056 |
| “福瀛家”幸福1号（2025125期） |
NDHLCJ20250125 |
2025-06-11 |
2026-07-22 |
2025-08-28 |
15076794.02 |
1.0051 |
| “福瀛家”幸福1号（2025122期） |
NDHLCJ20250122 |
2025-06-11 |
2025-12-18 |
2025-08-28 |
15076794.02 |
1.0051 |
| “福瀛家”幸福1号（2025128期） |
NDHLCJ20250128 |
2025-06-18 |
2025-12-18 |
2025-08-28 |
15070184.63 |
1.0047 |
| “福瀛家”幸福1号（2025131期） |
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2025-06-18 |
2026-07-22 |
2025-08-28 |
10046789.87 |
1.0047 |
| “福瀛家”幸福1号（2025137期） |
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2025-06-25 |
2026-08-11 |
2025-08-28 |
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1.0040 |
| “福瀛家”幸福1号（2025134期） |
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2025-06-25 |
2025-12-25 |
2025-08-28 |
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1.0040 |
| “福瀛家”幸福1号（2025143期） |
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2025-07-02 |
2026-08-11 |
2025-08-28 |
10035823.10 |
1.0036 |
| “福瀛家”幸福1号（2025140期） |
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2025-07-02 |
2026-01-15 |
2025-08-28 |
5017911.44 |
1.0036 |
| “福瀛家”幸福1号（2025149期） |
NDHLCJ20250149 |
2025-07-09 |
2026-08-11 |
2025-08-28 |
15043612.60 |
1.0029 |
| “福瀛家”幸福1号（2025155期） |
NDHLCJ20250155 |
2025-07-16 |
2026-08-11 |
2025-08-28 |
15038598.08 |
1.0026 |
| “福瀛家”幸福1号（2025161期） |
NDHLCJ20250161 |
2025-07-23 |
2026-08-11 |
2025-08-28 |
10020883.46 |
1.0021 |
| “福瀛家”幸福1号（2025159期） |
NDHLCJ20250159 |
2025-07-23 |
2026-03-19 |
2025-08-28 |
5010441.66 |
1.0021 |
| “福瀛家”幸福1号（2025165期） |
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2025-07-30 |
2026-03-26 |
2025-08-28 |
10021125.25 |
1.0021 |
| “福瀛家”幸福1号（2025167期） |
NDHLCJ20250167 |
2025-07-30 |
2026-08-27 |
2025-08-28 |
25052813.20 |
1.0021 |
| “福瀛家”幸福1号（2025173期） |
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2025-08-06 |
2026-08-27 |
2025-08-28 |
20029741.12 |
1.0015 |
| “福瀛家”幸福1号（2025179期） |
NDHLCJ20250179 |
2025-08-13 |
2026-08-27 |
2025-08-28 |
20012653.89 |
1.0006 |
| “福瀛家”幸福1号（2025185期） |
NDHLCJ20250185 |
2025-08-20 |
2026-08-27 |
2025-08-28 |
15010317.96 |
1.0007 |
| “福瀛家”幸福1号（2025191期） |
NDHLCJ20250191 |
2025-08-27 |
2026-08-27 |
2025-08-28 |
10002664.12 |
1.0003 |
| 宁波东海银行股份有限公司 |
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| 2025-08-28 |
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