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发布时间：2025-08-18
| 特别提示：理财产品均为封闭式净值型理财计划,我行公布的产品单位净值或类似表述仅代表估值日产品运作情况,未扣除我行作为产品管理人的业绩报酬,并非承诺收益,不代表投资者可能获得的实际收益,亦不构成银行对理财计划的任何收益承诺。投资者获得的最终收益以宁波东海银行实际支付为准。 |
||||||
| 产品名称 |
产品代码 |
起息日 |
到期日 |
估值日 |
估值日产品资产净值（元） |
估值日产品单位净值（元） |
| “福瀛家”幸福1号（2024229期） |
NDHLCJ20240229 |
2024-08-14 |
2025-08-28 |
2025-08-14 |
16560824.90 |
1.0351 |
| “福瀛家”幸福1号（2024228期） |
NDHLCJ20240228 |
2024-08-14 |
2025-08-28 |
2025-08-14 |
5176508.94 |
1.0353 |
| “福瀛家”幸福1号（2024236期） |
NDHLCJ20240236 |
2024-08-21 |
2025-08-28 |
2025-08-14 |
15478467.21 |
1.0319 |
| “福瀛家”幸福1号（2024244期） |
NDHLCJ20240244 |
2024-08-28 |
2025-09-11 |
2025-08-14 |
20708269.34 |
1.0354 |
| “福瀛家”幸福1号（2024251期） |
NDHLCJ20240251 |
2024-09-04 |
2025-09-11 |
2025-08-14 |
20691395.03 |
1.0346 |
| “福瀛家”幸福1号（2024260期） |
NDHLCJ20240260 |
2024-09-11 |
2025-09-25 |
2025-08-14 |
30961118.15 |
1.0320 |
| “福瀛家”幸福1号（2024259期） |
NDHLCJ20240259 |
2024-09-11 |
2025-09-25 |
2025-08-14 |
5155653.14 |
1.0332 |
| “福瀛家”幸福1号（2024268期） |
NDHLCJ20240268 |
2024-09-18 |
2025-09-25 |
2025-08-14 |
15486834.92 |
1.0325 |
| “福瀛家”幸福1号（2024267期） |
NDHLCJ20240267 |
2024-09-18 |
2025-09-25 |
2025-08-14 |
5163786.45 |
1.0328 |
| “福瀛家”幸福1号（2024276期） |
NDHLCJ20240276 |
2024-09-25 |
2025-09-25 |
2025-08-14 |
31945440.93 |
1.0305 |
| “福瀛家”幸福1号（2024283期） |
NDHLCJ20240283 |
2024-09-30 |
2025-10-16 |
2025-08-14 |
21639294.11 |
1.0304 |
| “福瀛家”幸福1号（2024291期） |
NDHLCJ20240291 |
2024-10-08 |
2025-10-16 |
2025-08-14 |
36787767.45 |
1.0276 |
| “福瀛家”幸福1号（2024298期） |
NDHLCJ20240298 |
2024-10-16 |
2025-10-30 |
2025-08-14 |
30843000.74 |
1.0281 |
| “福瀛家”幸福1号（2024306期） |
NDHLCJ20240306 |
2024-10-23 |
2025-11-06 |
2025-08-14 |
29571924.26 |
1.0264 |
| “福瀛家”幸福1号（2024305期） |
NDHLCJ20240305 |
2024-10-23 |
2025-11-06 |
2025-08-14 |
5107246.01 |
1.0214 |
| “福瀛家”幸福1号（2024313期） |
NDHLCJ20240313 |
2024-10-30 |
2025-11-06 |
2025-08-14 |
16430328.78 |
1.0263 |
| “福瀛家”幸福1号（2024312期） |
NDHLCJ20240312 |
2024-10-30 |
2025-11-06 |
2025-08-14 |
5113151.21 |
1.0226 |
| “福瀛家”幸福1号（2024319期） |
NDHLCJ20240319 |
2024-11-06 |
2025-11-20 |
2025-08-14 |
337330.63 |
1.0222 |
| “福瀛家”幸福1号（2024320期） |
NDHLCJ20240320 |
2024-11-06 |
2025-11-20 |
2025-08-14 |
18396258.55 |
1.0266 |
| “福瀛家”幸福1号（2024326期） |
NDHLCJ20240326 |
2024-11-13 |
2025-11-27 |
2025-08-14 |
26138559.49 |
1.0238 |
| “福瀛家”幸福1号（2024333期） |
NDHLCJ20240333 |
2024-11-20 |
2025-11-27 |
2025-08-14 |
5102288.66 |
1.0205 |
| “福瀛家”幸福1号（2024334期） |
NDHLCJ20240334 |
2024-11-20 |
2025-11-27 |
2025-08-14 |
31704793.83 |
1.0224 |
| “福瀛家”幸福1号（2024341期） |
NDHLCJ20240341 |
2024-11-27 |
2025-12-11 |
2025-08-14 |
31409858.29 |
1.0231 |
| “福瀛家”幸福1号（2024340期） |
NDHLCJ20240340 |
2024-11-27 |
2025-12-11 |
2025-08-14 |
5097667.83 |
1.0195 |
| “福瀛家”幸福1号（2024347期） |
NDHLCJ20240347 |
2024-12-04 |
2025-12-11 |
2025-08-14 |
5087308.40 |
1.0175 |
| “福瀛家”幸福1号（2024348期） |
NDHLCJ20240348 |
2024-12-04 |
2025-12-11 |
2025-08-14 |
27378923.19 |
1.0205 |
| “福瀛家”幸福1号（2024353期） |
NDHLCJ20240353 |
2024-12-11 |
2025-08-21 |
2025-08-14 |
8550781.48 |
1.0155 |
| “福瀛家”幸福1号（2024354期） |
NDHLCJ20240354 |
2024-12-11 |
2025-12-18 |
2025-08-14 |
1444002.62 |
1.0169 |
| “福瀛家”幸福1号（2024355期） |
NDHLCJ20240355 |
2024-12-11 |
2025-12-18 |
2025-08-14 |
35725609.63 |
1.0207 |
| “福瀛家”幸福1号（2024361期） |
NDHLCJ20240361 |
2024-12-18 |
2025-12-25 |
2025-08-14 |
15797734.59 |
1.0146 |
| “福瀛家”幸福1号（2024359期） |
NDHLCJ20240359 |
2024-12-18 |
2025-08-21 |
2025-08-14 |
11149344.35 |
1.0145 |
| “福瀛家”幸福1号（2024360期） |
NDHLCJ20240360 |
2024-12-18 |
2025-12-25 |
2025-08-14 |
5075020.75 |
1.0150 |
| “福瀛家”幸福1号（2024367期） |
NDHLCJ20240367 |
2024-12-25 |
2026-01-08 |
2025-08-14 |
22543477.42 |
1.0150 |
| “福瀛家”幸福1号（2024366期） |
NDHLCJ20240366 |
2024-12-25 |
2026-01-08 |
2025-08-14 |
5075951.31 |
1.0152 |
| “福瀛家”幸福1号（2024365期） |
NDHLCJ20240365 |
2024-12-25 |
2025-09-04 |
2025-08-14 |
10148050.59 |
1.0148 |
| “福瀛家”幸福1号（2024373期） |
NDHLCJ20240373 |
2025-01-02 |
2026-01-08 |
2025-08-14 |
10149225.09 |
1.0149 |
| “福瀛家”幸福1号（2024372期） |
NDHLCJ20240372 |
2025-01-02 |
2026-01-08 |
2025-08-14 |
5073295.00 |
1.0147 |
| “福瀛家”幸福1号（2024371期） |
NDHLCJ20240371 |
2025-01-02 |
2025-09-04 |
2025-08-14 |
10143053.18 |
1.0143 |
| “福瀛家”幸福1号（2025004期） |
NDHLCJ20250004 |
2025-01-08 |
2025-09-11 |
2025-08-14 |
5069528.55 |
1.0139 |
| “福瀛家”幸福1号（2025006期） |
NDHLCJ20250006 |
2025-01-08 |
2026-01-15 |
2025-08-14 |
15245823.94 |
1.0164 |
| “福瀛家”幸福1号（2025011期） |
NDHLCJ20250011 |
2025-01-14 |
2026-01-22 |
2025-08-14 |
20285647.69 |
1.0143 |
| “福瀛家”幸福1号（2025010期） |
NDHLCJ20250010 |
2025-01-14 |
2025-09-18 |
2025-08-14 |
10084250.22 |
1.0135 |
| “福瀛家”幸福1号（2025017期） |
NDHLCJ20250017 |
2025-01-20 |
2026-01-29 |
2025-08-14 |
10139406.61 |
1.0139 |
| “福瀛家”幸福1号（2025016期） |
NDHLCJ20250016 |
2025-01-20 |
2025-09-25 |
2025-08-14 |
10113491.55 |
1.0134 |
| “福瀛家”幸福1号（2025022期） |
NDHLCJ20250022 |
2025-01-24 |
2025-10-09 |
2025-08-14 |
10132122.60 |
1.0132 |
| “福瀛家”幸福1号（2025028期） |
NDHLCJ20250028 |
2025-02-05 |
2025-10-09 |
2025-08-14 |
5065238.32 |
1.0130 |
| “福瀛家”幸福1号（2025029期） |
NDHLCJ20250029 |
2025-02-05 |
2026-02-12 |
2025-08-14 |
10137628.24 |
1.0138 |
| “福瀛家”幸福1号（2025035期） |
NDHLCJ20250035 |
2025-02-12 |
2026-02-12 |
2025-08-14 |
2643853.12 |
1.0130 |
| “福瀛家”幸福1号（2025034期） |
NDHLCJ20250034 |
2025-02-12 |
2025-10-23 |
2025-08-14 |
7036167.94 |
1.0124 |
| “福瀛家”幸福1号（2025036期） |
NDHLCJ20250036 |
2025-02-12 |
2026-02-12 |
2025-08-14 |
20252411.19 |
1.0126 |
| “福瀛家”幸福1号（2025041期） |
NDHLCJ20250041 |
2025-02-19 |
2026-02-26 |
2025-08-14 |
18214457.70 |
1.0119 |
| “福瀛家”幸福1号（2025038期） |
NDHLCJ20250038 |
2025-02-19 |
2025-08-21 |
2025-08-14 |
7086107.17 |
1.0123 |
| “福瀛家”幸福1号（2025040期） |
NDHLCJ20250040 |
2025-02-19 |
2025-10-23 |
2025-08-14 |
10123936.95 |
1.0124 |
| “福瀛家”幸福1号（2025044期） |
NDHLCJ20250044 |
2025-02-26 |
2025-08-28 |
2025-08-14 |
7089717.26 |
1.0128 |
| “福瀛家”幸福1号（2025046期） |
NDHLCJ20250046 |
2025-02-26 |
2025-10-30 |
2025-08-14 |
8105791.90 |
1.0132 |
| “福瀛家”幸福1号（2025047期） |
NDHLCJ20250047 |
2025-02-26 |
2026-03-05 |
2025-08-14 |
20833034.70 |
1.0162 |
| “福瀛家”幸福1号（2025052期） |
NDHLCJ20250052 |
2025-03-05 |
2025-11-13 |
2025-08-14 |
5065359.47 |
1.0131 |
| “福瀛家”幸福1号（2025053期） |
NDHLCJ20250053 |
2025-03-05 |
2026-03-12 |
2025-08-14 |
20238655.96 |
1.0119 |
| “福瀛家”幸福1号（2025058期） |
NDHLCJ20250058 |
2025-03-12 |
2025-11-13 |
2025-08-14 |
5068212.09 |
1.0136 |
| “福瀛家”幸福1号（2025059期） |
NDHLCJ20250059 |
2025-03-12 |
2026-03-19 |
2025-08-14 |
20198918.40 |
1.0125 |
| “福瀛家”幸福1号（2025065期） |
NDHLCJ20250065 |
2025-03-19 |
2026-03-26 |
2025-08-14 |
20228250.05 |
1.0114 |
| “福瀛家”幸福1号（2025064期） |
NDHLCJ20250064 |
2025-03-19 |
2025-11-13 |
2025-08-14 |
5063456.77 |
1.0127 |
| “福瀛家”幸福1号（2025071期） |
NDHLCJ20250071 |
2025-03-26 |
2026-03-26 |
2025-08-14 |
10622633.57 |
1.0117 |
| “福瀛家”幸福1号（2025070期） |
NDHLCJ20250070 |
2025-03-26 |
2025-11-20 |
2025-08-14 |
6019104.68 |
1.0116 |
| “福瀛家”幸福1号（2025077期） |
NDHLCJ20250077 |
2025-04-02 |
2026-04-09 |
2025-08-14 |
8085514.36 |
1.0107 |
| “福瀛家”幸福1号（2025076期） |
NDHLCJ20250076 |
2025-04-02 |
2025-12-04 |
2025-08-14 |
2021464.15 |
1.0107 |
| “福瀛家”幸福1号（2025083期） |
NDHLCJ20250083 |
2025-04-09 |
2026-04-16 |
2025-08-14 |
8076258.49 |
1.0095 |
| “福瀛家”幸福1号（2025082期） |
NDHLCJ20250082 |
2025-04-09 |
2025-12-18 |
2025-08-14 |
2019192.62 |
1.0096 |
| “福瀛家”幸福1号（2025086期） |
NDHLCJ20250086 |
2025-04-16 |
2025-10-23 |
2025-08-14 |
5044485.43 |
1.0089 |
| “福瀛家”幸福1号（2025089期） |
NDHLCJ20250089 |
2025-04-16 |
2026-04-16 |
2025-08-14 |
10090621.63 |
1.0091 |
| “福瀛家”幸福1号（2025095期） |
NDHLCJ20250095 |
2025-04-23 |
2026-04-30 |
2025-08-14 |
15010154.81 |
1.0087 |
| “福瀛家”幸福1号（2025094期） |
NDHLCJ20250094 |
2025-04-23 |
2025-12-25 |
2025-08-14 |
15083040.32 |
1.0089 |
| “福瀛家”幸福1号（2025092期） |
NDHLCJ20250092 |
2025-04-23 |
2025-10-30 |
2025-08-14 |
4872342.30 |
1.0088 |
| “福瀛家”幸福1号（2025098期） |
NDHLCJ20250098 |
2025-04-30 |
2025-10-30 |
2025-08-14 |
7056089.70 |
1.0080 |
| “福瀛家”幸福1号（2025101期） |
NDHLCJ20250101 |
2025-04-30 |
2026-04-30 |
2025-08-14 |
28224364.64 |
1.0080 |
| “福瀛家”幸福1号（2025107期） |
NDHLCJ20250107 |
2025-05-07 |
2026-05-14 |
2025-08-14 |
5459656.49 |
1.0073 |
| “福瀛家”幸福1号（2025104期） |
NDHLCJ20250104 |
2025-05-07 |
2025-11-13 |
2025-08-14 |
4361864.63 |
1.0074 |
| “福瀛家”幸福1号（2025109期） |
NDHLCJ20250109 |
2025-05-14 |
2025-11-20 |
2025-08-14 |
5033174.65 |
1.0066 |
| “福瀛家”幸福1号（2025110期） |
NDHLCJ20250110 |
2025-05-14 |
2026-04-23 |
2025-08-14 |
10066349.53 |
1.0066 |
| “福瀛家”幸福1号（2025112期） |
NDHLCJ20250112 |
2025-05-21 |
2025-11-20 |
2025-08-14 |
10059832.24 |
1.0060 |
| “福瀛家”幸福1号（2025113期） |
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2025-05-21 |
2026-04-23 |
2025-08-14 |
27652401.35 |
1.0055 |
| “福瀛家”幸福1号（2025115期） |
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2025-05-28 |
2025-12-04 |
2025-08-14 |
10053612.71 |
1.0054 |
| “福瀛家”幸福1号（2025116期） |
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1.0054 |
| “福瀛家”幸福1号（2025118期） |
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2025-06-04 |
2025-12-04 |
2025-08-14 |
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| “福瀛家”幸福1号（2025119期） |
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2025-06-04 |
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2025-08-14 |
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1.0050 |
| “福瀛家”幸福1号（2025125期） |
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2026-07-22 |
2025-08-14 |
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1.0046 |
| “福瀛家”幸福1号（2025122期） |
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2025-06-11 |
2025-12-18 |
2025-08-14 |
15068322.72 |
1.0046 |
| “福瀛家”幸福1号（2025128期） |
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2025-06-18 |
2025-12-18 |
2025-08-14 |
15061718.40 |
1.0041 |
| “福瀛家”幸福1号（2025131期） |
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2025-06-18 |
2026-07-22 |
2025-08-14 |
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1.0041 |
| “福瀛家”幸福1号（2025137期） |
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2025-06-25 |
2026-08-11 |
2025-08-14 |
10034200.98 |
1.0034 |
| “福瀛家”幸福1号（2025134期） |
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2025-06-25 |
2025-12-25 |
2025-08-14 |
5017100.45 |
1.0034 |
| “福瀛家”幸福1号（2025143期） |
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2025-07-02 |
2026-08-11 |
2025-08-14 |
10030186.73 |
1.0030 |
| “福瀛家”幸福1号（2025140期） |
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2025-07-02 |
2026-01-15 |
2025-08-14 |
5015093.26 |
1.0030 |
| “福瀛家”幸福1号（2025149期） |
NDHLCJ20250149 |
2025-07-09 |
2026-08-11 |
2025-08-14 |
15035164.08 |
1.0023 |
| “福瀛家”幸福1号（2025155期） |
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2025-07-16 |
2026-08-11 |
2025-08-14 |
15030154.57 |
1.0020 |
| “福瀛家”幸福1号（2025161期） |
NDHLCJ20250161 |
2025-07-23 |
2026-08-11 |
2025-08-14 |
10015257.93 |
1.0015 |
| “福瀛家”幸福1号（2025159期） |
NDHLCJ20250159 |
2025-07-23 |
2026-03-19 |
2025-08-14 |
5007628.90 |
1.0015 |
| “福瀛家”幸福1号（2025165期） |
NDHLCJ20250165 |
2025-07-30 |
2026-03-26 |
2025-08-14 |
10015501.52 |
1.0016 |
| “福瀛家”幸福1号（2025167期） |
NDHLCJ20250167 |
2025-07-30 |
2026-08-27 |
2025-08-14 |
25038753.73 |
1.0016 |
| “福瀛家”幸福1号（2025173期） |
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2025-08-06 |
2026-08-27 |
2025-08-14 |
20018501.27 |
1.0009 |
| “福瀛家”幸福1号（2025179期） |
NDHLCJ20250179 |
2025-08-13 |
2026-08-27 |
2025-08-14 |
20004331.50 |
1.0002 |
| 宁波东海银行股份有限公司 |
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| 2025-08-14 |
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