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发布时间：2025-07-15
| 特别提示：理财产品均为封闭式净值型理财计划,我行公布的产品单位净值或类似表述仅代表估值日产品运作情况,未扣除我行作为产品管理人的业绩报酬,并非承诺收益,不代表投资者可能获得的实际收益,亦不构成银行对理财计划的任何收益承诺。投资者获得的最终收益以宁波东海银行实际支付为准。 |
||||||
| 产品名称 |
产品代码 |
起息日 |
到期日 |
估值日 |
估值日产品资产净值（元） |
估值日产品单位净值（元） |
| “福瀛家”幸福1号（2024193期） |
NDHLCJ20240193 |
2024-07-10 |
2025-07-17 |
2025-07-10 |
5143794.25 |
1.0288 |
| “福瀛家”幸福1号（2024194期） |
NDHLCJ20240194 |
2024-07-10 |
2025-07-17 |
2025-07-10 |
25691269.48 |
1.0277 |
| “福瀛家”幸福1号（2024201期） |
NDHLCJ20240201 |
2024-07-17 |
2025-07-24 |
2025-07-10 |
36078548.04 |
1.0308 |
| “福瀛家”幸福1号（2024200期） |
NDHLCJ20240200 |
2024-07-17 |
2025-07-24 |
2025-07-10 |
10310969.19 |
1.0311 |
| “福瀛家”幸福1号（2024207期） |
NDHLCJ20240207 |
2024-07-24 |
2025-07-31 |
2025-07-10 |
10306549.21 |
1.0307 |
| “福瀛家”幸福1号（2024208期） |
NDHLCJ20240208 |
2024-07-24 |
2025-07-31 |
2025-07-10 |
29798392.62 |
1.0304 |
| “福瀛家”幸福1号（2024215期） |
NDHLCJ20240215 |
2024-07-31 |
2025-08-07 |
2025-07-10 |
27445101.71 |
1.0294 |
| “福瀛家”幸福1号（2024214期） |
NDHLCJ20240214 |
2024-07-31 |
2025-08-07 |
2025-07-10 |
10298285.77 |
1.0298 |
| “福瀛家”幸福1号（2024222期） |
NDHLCJ20240222 |
2024-08-07 |
2025-08-14 |
2025-07-10 |
19791459.31 |
1.0287 |
| “福瀛家”幸福1号（2024221期） |
NDHLCJ20240221 |
2024-08-07 |
2025-08-14 |
2025-07-10 |
5144356.35 |
1.0289 |
| “福瀛家”幸福1号（2024229期） |
NDHLCJ20240229 |
2024-08-14 |
2025-08-28 |
2025-07-10 |
16507008.72 |
1.0317 |
| “福瀛家”幸福1号（2024228期） |
NDHLCJ20240228 |
2024-08-14 |
2025-08-28 |
2025-07-10 |
5159554.14 |
1.0319 |
| “福瀛家”幸福1号（2024236期） |
NDHLCJ20240236 |
2024-08-21 |
2025-08-28 |
2025-07-10 |
15448261.29 |
1.0299 |
| “福瀛家”幸福1号（2024244期） |
NDHLCJ20240244 |
2024-08-28 |
2025-09-11 |
2025-07-10 |
20655158.53 |
1.0328 |
| “福瀛家”幸福1号（2024251期） |
NDHLCJ20240251 |
2024-09-04 |
2025-09-11 |
2025-07-10 |
20634204.16 |
1.0317 |
| “福瀛家”幸福1号（2024260期） |
NDHLCJ20240260 |
2024-09-11 |
2025-09-25 |
2025-07-10 |
30868903.56 |
1.0290 |
| “福瀛家”幸福1号（2024259期） |
NDHLCJ20240259 |
2024-09-11 |
2025-09-25 |
2025-07-10 |
5138080.72 |
1.0297 |
| “福瀛家”幸福1号（2024268期） |
NDHLCJ20240268 |
2024-09-18 |
2025-09-25 |
2025-07-10 |
15434536.69 |
1.0290 |
| “福瀛家”幸福1号（2024267期） |
NDHLCJ20240267 |
2024-09-18 |
2025-09-25 |
2025-07-10 |
5146192.38 |
1.0292 |
| “福瀛家”幸福1号（2024276期） |
NDHLCJ20240276 |
2024-09-25 |
2025-09-25 |
2025-07-10 |
31850216.29 |
1.0274 |
| “福瀛家”幸福1号（2024283期） |
NDHLCJ20240283 |
2024-09-30 |
2025-10-16 |
2025-07-10 |
21573006.83 |
1.0273 |
| “福瀛家”幸福1号（2024291期） |
NDHLCJ20240291 |
2024-10-08 |
2025-10-16 |
2025-07-10 |
36680856.82 |
1.0246 |
| “福瀛家”幸福1号（2024298期） |
NDHLCJ20240298 |
2024-10-16 |
2025-10-30 |
2025-07-10 |
30750910.76 |
1.0250 |
| “福瀛家”幸福1号（2024306期） |
NDHLCJ20240306 |
2024-10-23 |
2025-11-06 |
2025-07-10 |
29486743.09 |
1.0235 |
| “福瀛家”幸福1号（2024305期） |
NDHLCJ20240305 |
2024-10-23 |
2025-11-06 |
2025-07-10 |
5096516.47 |
1.0193 |
| “福瀛家”幸福1号（2024313期） |
NDHLCJ20240313 |
2024-10-30 |
2025-11-06 |
2025-07-10 |
16379548.57 |
1.0231 |
| “福瀛家”幸福1号（2024312期） |
NDHLCJ20240312 |
2024-10-30 |
2025-11-06 |
2025-07-10 |
5101932.58 |
1.0204 |
| “福瀛家”幸福1号（2024319期） |
NDHLCJ20240319 |
2024-11-06 |
2025-11-20 |
2025-07-10 |
336577.26 |
1.0199 |
| “福瀛家”幸福1号（2024320期） |
NDHLCJ20240320 |
2024-11-06 |
2025-11-20 |
2025-07-10 |
18336551.88 |
1.0232 |
| “福瀛家”幸福1号（2024326期） |
NDHLCJ20240326 |
2024-11-13 |
2025-11-27 |
2025-07-10 |
26061940.45 |
1.0208 |
| “福瀛家”幸福1号（2024325期） |
NDHLCJ20240325 |
2024-11-13 |
2025-07-17 |
2025-07-10 |
4725625.43 |
1.0185 |
| “福瀛家”幸福1号（2024333期） |
NDHLCJ20240333 |
2024-11-20 |
2025-11-27 |
2025-07-10 |
5090613.80 |
1.0181 |
| “福瀛家”幸福1号（2024334期） |
NDHLCJ20240334 |
2024-11-20 |
2025-11-27 |
2025-07-10 |
31626529.29 |
1.0199 |
| “福瀛家”幸福1号（2024332期） |
NDHLCJ20240332 |
2024-11-20 |
2025-07-24 |
2025-07-10 |
12571561.82 |
1.0179 |
| “福瀛家”幸福1号（2024339期） |
NDHLCJ20240339 |
2024-11-27 |
2025-08-07 |
2025-07-10 |
6435055.05 |
1.0166 |
| “福瀛家”幸福1号（2024341期） |
NDHLCJ20240341 |
2024-11-27 |
2025-12-11 |
2025-07-10 |
31346684.32 |
1.0211 |
| “福瀛家”幸福1号（2024340期） |
NDHLCJ20240340 |
2024-11-27 |
2025-12-11 |
2025-07-10 |
5086003.26 |
1.0172 |
| “福瀛家”幸福1号（2024347期） |
NDHLCJ20240347 |
2024-12-04 |
2025-12-11 |
2025-07-10 |
5076904.87 |
1.0154 |
| “福瀛家”幸福1号（2024346期） |
NDHLCJ20240346 |
2024-12-04 |
2025-08-14 |
2025-07-10 |
10049379.82 |
1.0151 |
| “福瀛家”幸福1号（2024348期） |
NDHLCJ20240348 |
2024-12-04 |
2025-12-11 |
2025-07-10 |
27335256.21 |
1.0188 |
| “福瀛家”幸福1号（2024353期） |
NDHLCJ20240353 |
2024-12-11 |
2025-08-21 |
2025-07-10 |
8534112.88 |
1.0136 |
| “福瀛家”幸福1号（2024354期） |
NDHLCJ20240354 |
2024-12-11 |
2025-12-18 |
2025-07-10 |
1440881.01 |
1.0147 |
| “福瀛家”幸福1号（2024355期） |
NDHLCJ20240355 |
2024-12-11 |
2025-12-18 |
2025-07-10 |
35663659.54 |
1.0190 |
| “福瀛家”幸福1号（2024361期） |
NDHLCJ20240361 |
2024-12-18 |
2025-12-25 |
2025-07-10 |
15767058.15 |
1.0127 |
| “福瀛家”幸福1号（2024359期） |
NDHLCJ20240359 |
2024-12-18 |
2025-08-21 |
2025-07-10 |
11127654.22 |
1.0125 |
| “福瀛家”幸福1号（2024360期） |
NDHLCJ20240360 |
2024-12-18 |
2025-12-25 |
2025-07-10 |
5064881.16 |
1.0130 |
| “福瀛家”幸福1号（2024367期） |
NDHLCJ20240367 |
2024-12-25 |
2026-01-08 |
2025-07-10 |
22497753.10 |
1.0130 |
| “福瀛家”幸福1号（2024366期） |
NDHLCJ20240366 |
2024-12-25 |
2026-01-08 |
2025-07-10 |
5065571.69 |
1.0131 |
| “福瀛家”幸福1号（2024365期） |
NDHLCJ20240365 |
2024-12-25 |
2025-09-04 |
2025-07-10 |
10127499.44 |
1.0127 |
| “福瀛家”幸福1号（2024373期） |
NDHLCJ20240373 |
2025-01-02 |
2026-01-08 |
2025-07-10 |
10127715.49 |
1.0128 |
| “福瀛家”幸福1号（2024372期） |
NDHLCJ20240372 |
2025-01-02 |
2026-01-08 |
2025-07-10 |
5062921.21 |
1.0126 |
| “福瀛家”幸福1号（2024371期） |
NDHLCJ20240371 |
2025-01-02 |
2025-09-04 |
2025-07-10 |
10122513.76 |
1.0123 |
| “福瀛家”幸福1号（2025004期） |
NDHLCJ20250004 |
2025-01-08 |
2025-09-11 |
2025-07-10 |
5058646.13 |
1.0117 |
| “福瀛家”幸福1号（2025006期） |
NDHLCJ20250006 |
2025-01-08 |
2026-01-15 |
2025-07-10 |
15207506.37 |
1.0138 |
| “福瀛家”幸福1号（2025011期） |
NDHLCJ20250011 |
2025-01-14 |
2026-01-22 |
2025-07-10 |
20235616.06 |
1.0118 |
| “福瀛家”幸福1号（2025010期） |
NDHLCJ20250010 |
2025-01-14 |
2025-09-18 |
2025-07-10 |
10063057.45 |
1.0114 |
| “福瀛家”幸福1号（2025017期） |
NDHLCJ20250017 |
2025-01-20 |
2026-01-29 |
2025-07-10 |
10118402.58 |
1.0118 |
| “福瀛家”幸福1号（2025016期） |
NDHLCJ20250016 |
2025-01-20 |
2025-09-25 |
2025-07-10 |
10093489.38 |
1.0114 |
| “福瀛家”幸福1号（2025022期） |
NDHLCJ20250022 |
2025-01-24 |
2025-10-09 |
2025-07-10 |
10112093.01 |
1.0112 |
| “福瀛家”幸福1号（2025028期） |
NDHLCJ20250028 |
2025-02-05 |
2025-10-09 |
2025-07-10 |
5055226.74 |
1.0110 |
| “福瀛家”幸福1号（2025029期） |
NDHLCJ20250029 |
2025-02-05 |
2026-02-12 |
2025-07-10 |
10116015.76 |
1.0116 |
| “福瀛家”幸福1号（2025035期） |
NDHLCJ20250035 |
2025-02-12 |
2026-02-12 |
2025-07-10 |
2637985.43 |
1.0107 |
| “福瀛家”幸福1号（2025034期） |
NDHLCJ20250034 |
2025-02-12 |
2025-10-23 |
2025-07-10 |
7021135.43 |
1.0102 |
| “福瀛家”幸福1号（2025036期） |
NDHLCJ20250036 |
2025-02-12 |
2026-02-12 |
2025-07-10 |
20204933.06 |
1.0102 |
| “福瀛家”幸福1号（2025041期） |
NDHLCJ20250041 |
2025-02-19 |
2026-02-26 |
2025-07-10 |
18179326.42 |
1.0100 |
| “福瀛家”幸福1号（2025038期） |
NDHLCJ20250038 |
2025-02-19 |
2025-08-21 |
2025-07-10 |
7070997.26 |
1.0101 |
| “福瀛家”幸福1号（2025040期） |
NDHLCJ20250040 |
2025-02-19 |
2025-10-23 |
2025-07-10 |
10102973.45 |
1.0103 |
| “福瀛家”幸福1号（2025044期） |
NDHLCJ20250044 |
2025-02-26 |
2025-08-28 |
2025-07-10 |
7074604.88 |
1.0107 |
| “福瀛家”幸福1号（2025046期） |
NDHLCJ20250046 |
2025-02-26 |
2025-10-30 |
2025-07-10 |
8088273.99 |
1.0110 |
| “福瀛家”幸福1号（2025047期） |
NDHLCJ20250047 |
2025-02-26 |
2026-03-05 |
2025-07-10 |
20773309.08 |
1.0133 |
| “福瀛家”幸福1号（2025052期） |
NDHLCJ20250052 |
2025-03-05 |
2025-11-13 |
2025-07-10 |
5054260.05 |
1.0109 |
| “福瀛家”幸福1号（2025053期） |
NDHLCJ20250053 |
2025-03-05 |
2026-03-12 |
2025-07-10 |
20191543.29 |
1.0096 |
| “福瀛家”幸福1号（2025058期） |
NDHLCJ20250058 |
2025-03-12 |
2025-11-13 |
2025-07-10 |
5057106.89 |
1.0114 |
| “福瀛家”幸福1号（2025059期） |
NDHLCJ20250059 |
2025-03-12 |
2026-03-19 |
2025-07-10 |
20151873.50 |
1.0101 |
| “福瀛家”幸福1号（2025065期） |
NDHLCJ20250065 |
2025-03-19 |
2026-03-26 |
2025-07-10 |
20181158.79 |
1.0091 |
| “福瀛家”幸福1号（2025064期） |
NDHLCJ20250064 |
2025-03-19 |
2025-11-13 |
2025-07-10 |
5052361.63 |
1.0105 |
| “福瀛家”幸福1号（2025071期） |
NDHLCJ20250071 |
2025-03-26 |
2026-03-26 |
2025-07-10 |
10599099.86 |
1.0094 |
| “福瀛家”幸福1号（2025070期） |
NDHLCJ20250070 |
2025-03-26 |
2025-11-20 |
2025-07-10 |
6006097.30 |
1.0094 |
| “福瀛家”幸福1号（2025077期） |
NDHLCJ20250077 |
2025-04-02 |
2026-04-09 |
2025-07-10 |
8067660.15 |
1.0085 |
| “福瀛家”幸福1号（2025076期） |
NDHLCJ20250076 |
2025-04-02 |
2025-12-04 |
2025-07-10 |
2016939.06 |
1.0085 |
| “福瀛家”幸福1号（2025083期） |
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2025-04-09 |
2026-04-16 |
2025-07-10 |
8058423.40 |
1.0073 |
| “福瀛家”幸福1号（2025082期） |
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2025-04-09 |
2025-12-18 |
2025-07-10 |
2014672.33 |
1.0073 |
| “福瀛家”幸福1号（2025086期） |
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2025-04-16 |
2025-10-23 |
2025-07-10 |
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1.0067 |
| “福瀛家”幸福1号（2025089期） |
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2025-04-16 |
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1.0069 |
| “福瀛家”幸福1号（2025095期） |
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2025-04-23 |
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2025-07-10 |
14977212.47 |
1.0065 |
| “福瀛家”幸福1号（2025094期） |
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2025-04-23 |
2025-12-25 |
2025-07-10 |
15049256.05 |
1.0066 |
| “福瀛家”幸福1号（2025092期） |
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2025-04-23 |
2025-10-30 |
2025-07-10 |
4861584.90 |
1.0065 |
| “福瀛家”幸福1号（2025098期） |
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2025-04-30 |
2025-10-30 |
2025-07-10 |
7040387.05 |
1.0058 |
| “福瀛家”幸福1号（2025101期） |
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2025-04-30 |
2026-04-30 |
2025-07-10 |
28161548.28 |
1.0058 |
| “福瀛家”幸福1号（2025107期） |
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2025-05-07 |
2026-05-14 |
2025-07-10 |
5447954.07 |
1.0052 |
| “福瀛家”幸福1号（2025104期） |
NDHLCJ20250104 |
2025-05-07 |
2025-11-13 |
2025-07-10 |
4352397.37 |
1.0052 |
| “福瀛家”幸福1号（2025109期） |
NDHLCJ20250109 |
2025-05-14 |
2025-11-20 |
2025-07-10 |
5022389.26 |
1.0045 |
| “福瀛家”幸福1号（2025110期） |
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2025-05-14 |
2026-04-23 |
2025-07-10 |
10044778.62 |
1.0045 |
| “福瀛家”幸福1号（2025112期） |
NDHLCJ20250112 |
2025-05-21 |
2025-11-20 |
2025-07-10 |
10038275.66 |
1.0038 |
| “福瀛家”幸福1号（2025113期） |
NDHLCJ20250113 |
2025-05-21 |
2026-04-23 |
2025-07-10 |
27599248.06 |
1.0036 |
| “福瀛家”幸福1号（2025115期） |
NDHLCJ20250115 |
2025-05-28 |
2025-12-04 |
2025-07-10 |
10032071.25 |
1.0032 |
| “福瀛家”幸福1号（2025116期） |
NDHLCJ20250116 |
2025-05-28 |
2026-04-23 |
2025-07-10 |
10032071.25 |
1.0032 |
| “福瀛家”幸福1号（2025118期） |
NDHLCJ20250118 |
2025-06-04 |
2025-12-04 |
2025-07-10 |
5014308.52 |
1.0029 |
| “福瀛家”幸福1号（2025119期） |
NDHLCJ20250119 |
2025-06-04 |
2026-04-23 |
2025-07-10 |
12766369.34 |
1.0029 |
| “福瀛家”幸福1号（2025125期） |
NDHLCJ20250125 |
2025-06-11 |
2026-07-22 |
2025-07-10 |
15036042.27 |
1.0024 |
| “福瀛家”幸福1号（2025122期） |
NDHLCJ20250122 |
2025-06-11 |
2025-12-18 |
2025-07-10 |
15036042.27 |
1.0024 |
| “福瀛家”幸福1号（2025128期） |
NDHLCJ20250128 |
2025-06-18 |
2025-12-18 |
2025-07-10 |
15029455.63 |
1.0020 |
| “福瀛家”幸福1号（2025131期） |
NDHLCJ20250131 |
2025-06-18 |
2026-07-22 |
2025-07-10 |
10019637.14 |
1.0020 |
| “福瀛家”幸福1号（2025137期） |
NDHLCJ20250137 |
2025-06-25 |
2026-08-11 |
2025-07-10 |
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1.0013 |
| “福瀛家”幸福1号（2025134期） |
NDHLCJ20250134 |
2025-06-25 |
2025-12-25 |
2025-07-10 |
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1.0013 |
| “福瀛家”幸福1号（2025143期） |
NDHLCJ20250143 |
2025-07-02 |
2026-08-11 |
2025-07-10 |
10008705.95 |
1.0009 |
| “福瀛家”幸福1号（2025140期） |
NDHLCJ20250140 |
2025-07-02 |
2026-01-15 |
2025-07-10 |
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1.0009 |
| “福瀛家”幸福1号（2025149期） |
NDHLCJ20250149 |
2025-07-09 |
2026-08-11 |
2025-07-10 |
15002966.35 |
1.0002 |
| 宁波东海银行股份有限公司 |
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| 2025-07-10 |
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