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发布时间：2025-07-08
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||||||
| 产品名称 |
产品代码 |
起息日 |
到期日 |
估值日 |
估值日产品资产净值（元） |
估值日产品单位净值（元） |
| “福瀛家”幸福1号（2024187期） |
NDHLCJ20240187 |
2024-07-03 |
2025-07-10 |
2025-07-04 |
25693853.73 |
1.0278 |
| “福瀛家”幸福1号（2024186期） |
NDHLCJ20240186 |
2024-07-03 |
2025-07-10 |
2025-07-04 |
5154232.54 |
1.0308 |
| “福瀛家”幸福1号（2024193期） |
NDHLCJ20240193 |
2024-07-10 |
2025-07-17 |
2025-07-04 |
5140560.92 |
1.0281 |
| “福瀛家”幸福1号（2024194期） |
NDHLCJ20240194 |
2024-07-10 |
2025-07-17 |
2025-07-04 |
25677765.27 |
1.0271 |
| “福瀛家”幸福1号（2024201期） |
NDHLCJ20240201 |
2024-07-17 |
2025-07-24 |
2025-07-04 |
36058495.97 |
1.0302 |
| “福瀛家”幸福1号（2024200期） |
NDHLCJ20240200 |
2024-07-17 |
2025-07-24 |
2025-07-04 |
10305192.89 |
1.0305 |
| “福瀛家”幸福1号（2024207期） |
NDHLCJ20240207 |
2024-07-24 |
2025-07-31 |
2025-07-04 |
10300775.02 |
1.0301 |
| “福瀛家”幸福1号（2024208期） |
NDHLCJ20240208 |
2024-07-24 |
2025-07-31 |
2025-07-04 |
29781834.15 |
1.0298 |
| “福瀛家”幸福1号（2024215期） |
NDHLCJ20240215 |
2024-07-31 |
2025-08-07 |
2025-07-04 |
27429807.70 |
1.0289 |
| “福瀛家”幸福1号（2024214期） |
NDHLCJ20240214 |
2024-07-31 |
2025-08-07 |
2025-07-04 |
10292481.53 |
1.0292 |
| “福瀛家”幸福1号（2024222期） |
NDHLCJ20240222 |
2024-08-07 |
2025-08-14 |
2025-07-04 |
19780437.19 |
1.0281 |
| “福瀛家”幸福1号（2024221期） |
NDHLCJ20240221 |
2024-08-07 |
2025-08-14 |
2025-07-04 |
5141472.28 |
1.0283 |
| “福瀛家”幸福1号（2024229期） |
NDHLCJ20240229 |
2024-08-14 |
2025-08-28 |
2025-07-04 |
16496312.21 |
1.0310 |
| “福瀛家”幸福1号（2024228期） |
NDHLCJ20240228 |
2024-08-14 |
2025-08-28 |
2025-07-04 |
5156183.38 |
1.0312 |
| “福瀛家”幸福1号（2024236期） |
NDHLCJ20240236 |
2024-08-21 |
2025-08-28 |
2025-07-04 |
15433684.40 |
1.0289 |
| “福瀛家”幸福1号（2024244期） |
NDHLCJ20240244 |
2024-08-28 |
2025-09-11 |
2025-07-04 |
20637524.45 |
1.0319 |
| “福瀛家”幸福1号（2024251期） |
NDHLCJ20240251 |
2024-09-04 |
2025-09-11 |
2025-07-04 |
20617798.29 |
1.0309 |
| “福瀛家”幸福1号（2024260期） |
NDHLCJ20240260 |
2024-09-11 |
2025-09-25 |
2025-07-04 |
30850704.96 |
1.0284 |
| “福瀛家”幸福1号（2024259期） |
NDHLCJ20240259 |
2024-09-11 |
2025-09-25 |
2025-07-04 |
5134707.36 |
1.0290 |
| “福瀛家”幸福1号（2024268期） |
NDHLCJ20240268 |
2024-09-18 |
2025-09-25 |
2025-07-04 |
15424502.48 |
1.0283 |
| “福瀛家”幸福1号（2024267期） |
NDHLCJ20240267 |
2024-09-18 |
2025-09-25 |
2025-07-04 |
5142814.41 |
1.0286 |
| “福瀛家”幸福1号（2024276期） |
NDHLCJ20240276 |
2024-09-25 |
2025-09-25 |
2025-07-04 |
31832653.38 |
1.0269 |
| “福瀛家”幸福1号（2024283期） |
NDHLCJ20240283 |
2024-09-30 |
2025-10-16 |
2025-07-04 |
21559967.37 |
1.0267 |
| “福瀛家”幸福1号（2024291期） |
NDHLCJ20240291 |
2024-10-08 |
2025-10-16 |
2025-07-04 |
36662966.72 |
1.0241 |
| “福瀛家”幸福1号（2024298期） |
NDHLCJ20240298 |
2024-10-16 |
2025-10-30 |
2025-07-04 |
30733739.42 |
1.0245 |
| “福瀛家”幸福1号（2024306期） |
NDHLCJ20240306 |
2024-10-23 |
2025-11-06 |
2025-07-04 |
29470682.47 |
1.0229 |
| “福瀛家”幸福1号（2024305期） |
NDHLCJ20240305 |
2024-10-23 |
2025-11-06 |
2025-07-04 |
5094040.73 |
1.0188 |
| “福瀛家”幸福1号（2024313期） |
NDHLCJ20240313 |
2024-10-30 |
2025-11-06 |
2025-07-04 |
16370255.68 |
1.0225 |
| “福瀛家”幸福1号（2024312期） |
NDHLCJ20240312 |
2024-10-30 |
2025-11-06 |
2025-07-04 |
5099372.89 |
1.0199 |
| “福瀛家”幸福1号（2024319期） |
NDHLCJ20240319 |
2024-11-06 |
2025-11-20 |
2025-07-04 |
336406.05 |
1.0194 |
| “福瀛家”幸福1号（2024320期） |
NDHLCJ20240320 |
2024-11-06 |
2025-11-20 |
2025-07-04 |
18325726.04 |
1.0226 |
| “福瀛家”幸福1号（2024326期） |
NDHLCJ20240326 |
2024-11-13 |
2025-11-27 |
2025-07-04 |
26051282.70 |
1.0204 |
| “福瀛家”幸福1号（2024325期） |
NDHLCJ20240325 |
2024-11-13 |
2025-07-17 |
2025-07-04 |
4723227.37 |
1.0179 |
| “福瀛家”幸福1号（2024333期） |
NDHLCJ20240333 |
2024-11-20 |
2025-11-27 |
2025-07-04 |
5087977.93 |
1.0176 |
| “福瀛家”幸福1号（2024334期） |
NDHLCJ20240334 |
2024-11-20 |
2025-11-27 |
2025-07-04 |
31609654.66 |
1.0193 |
| “福瀛家”幸福1号（2024332期） |
NDHLCJ20240332 |
2024-11-20 |
2025-07-24 |
2025-07-04 |
12565048.42 |
1.0174 |
| “福瀛家”幸福1号（2024339期） |
NDHLCJ20240339 |
2024-11-27 |
2025-08-07 |
2025-07-04 |
6431874.56 |
1.0161 |
| “福瀛家”幸福1号（2024341期） |
NDHLCJ20240341 |
2024-11-27 |
2025-12-11 |
2025-07-04 |
31322843.19 |
1.0203 |
| “福瀛家”幸福1号（2024340期） |
NDHLCJ20240340 |
2024-11-27 |
2025-12-11 |
2025-07-04 |
5083369.77 |
1.0167 |
| “福瀛家”幸福1号（2024347期） |
NDHLCJ20240347 |
2024-12-04 |
2025-12-11 |
2025-07-04 |
5074463.39 |
1.0149 |
| “福瀛家”幸福1号（2024346期） |
NDHLCJ20240346 |
2024-12-04 |
2025-08-14 |
2025-07-04 |
10044624.38 |
1.0146 |
| “福瀛家”幸福1号（2024348期） |
NDHLCJ20240348 |
2024-12-04 |
2025-12-11 |
2025-07-04 |
27314899.55 |
1.0181 |
| “福瀛家”幸福1号（2024353期） |
NDHLCJ20240353 |
2024-12-11 |
2025-08-21 |
2025-07-04 |
8530156.24 |
1.0131 |
| “福瀛家”幸福1号（2024354期） |
NDHLCJ20240354 |
2024-12-11 |
2025-12-18 |
2025-07-04 |
1440162.60 |
1.0142 |
| “福瀛家”幸福1号（2024355期） |
NDHLCJ20240355 |
2024-12-11 |
2025-12-18 |
2025-07-04 |
35636020.53 |
1.0182 |
| “福瀛家”幸福1号（2024361期） |
NDHLCJ20240361 |
2024-12-18 |
2025-12-25 |
2025-07-04 |
15759751.74 |
1.0122 |
| “福瀛家”幸福1号（2024359期） |
NDHLCJ20240359 |
2024-12-18 |
2025-08-21 |
2025-07-04 |
11122512.16 |
1.0121 |
| “福瀛家”幸福1号（2024360期） |
NDHLCJ20240360 |
2024-12-18 |
2025-12-25 |
2025-07-04 |
5062486.34 |
1.0125 |
| “福瀛家”幸福1号（2024367期） |
NDHLCJ20240367 |
2024-12-25 |
2026-01-08 |
2025-07-04 |
22487012.15 |
1.0125 |
| “福瀛家”幸福1号（2024366期） |
NDHLCJ20240366 |
2024-12-25 |
2026-01-08 |
2025-07-04 |
5063135.83 |
1.0126 |
| “福瀛家”幸福1号（2024365期） |
NDHLCJ20240365 |
2024-12-25 |
2025-09-04 |
2025-07-04 |
10122687.88 |
1.0123 |
| “福瀛家”幸福1号（2024373期） |
NDHLCJ20240373 |
2025-01-02 |
2026-01-08 |
2025-07-04 |
10122740.52 |
1.0123 |
| “福瀛家”幸福1号（2024372期） |
NDHLCJ20240372 |
2025-01-02 |
2026-01-08 |
2025-07-04 |
5060486.74 |
1.0121 |
| “福瀛家”幸福1号（2024371期） |
NDHLCJ20240371 |
2025-01-02 |
2025-09-04 |
2025-07-04 |
10117704.96 |
1.0118 |
| “福瀛家”幸福1号（2025004期） |
NDHLCJ20250004 |
2025-01-08 |
2025-09-11 |
2025-07-04 |
5056149.69 |
1.0112 |
| “福瀛家”幸福1号（2025006期） |
NDHLCJ20250006 |
2025-01-08 |
2026-01-15 |
2025-07-04 |
15199762.82 |
1.0133 |
| “福瀛家”幸福1号（2025011期） |
NDHLCJ20250011 |
2025-01-14 |
2026-01-22 |
2025-07-04 |
20226674.40 |
1.0113 |
| “福瀛家”幸福1号（2025010期） |
NDHLCJ20250010 |
2025-01-14 |
2025-09-18 |
2025-07-04 |
10058169.48 |
1.0109 |
| “福瀛家”幸福1号（2025017期） |
NDHLCJ20250017 |
2025-01-20 |
2026-01-29 |
2025-07-04 |
10113515.18 |
1.0114 |
| “福瀛家”幸福1号（2025016期） |
NDHLCJ20250016 |
2025-01-20 |
2025-09-25 |
2025-07-04 |
10088776.28 |
1.0109 |
| “福瀛家”幸福1号（2025022期） |
NDHLCJ20250022 |
2025-01-24 |
2025-10-09 |
2025-07-04 |
10107372.68 |
1.0107 |
| “福瀛家”幸福1号（2025028期） |
NDHLCJ20250028 |
2025-02-05 |
2025-10-09 |
2025-07-04 |
5052867.32 |
1.0106 |
| “福瀛家”幸福1号（2025029期） |
NDHLCJ20250029 |
2025-02-05 |
2026-02-12 |
2025-07-04 |
10111037.04 |
1.0111 |
| “福瀛家”幸福1号（2025035期） |
NDHLCJ20250035 |
2025-02-12 |
2026-02-12 |
2025-07-04 |
2636649.65 |
1.0102 |
| “福瀛家”幸福1号（2025034期） |
NDHLCJ20250034 |
2025-02-12 |
2025-10-23 |
2025-07-04 |
7017688.20 |
1.0097 |
| “福瀛家”幸福1号（2025036期） |
NDHLCJ20250036 |
2025-02-12 |
2026-02-12 |
2025-07-04 |
20196382.96 |
1.0098 |
| “福瀛家”幸福1号（2025041期） |
NDHLCJ20250041 |
2025-02-19 |
2026-02-26 |
2025-07-04 |
18170956.67 |
1.0095 |
| “福瀛家”幸福1号（2025038期） |
NDHLCJ20250038 |
2025-02-19 |
2025-08-21 |
2025-07-04 |
7067530.09 |
1.0096 |
| “福瀛家”幸福1号（2025040期） |
NDHLCJ20250040 |
2025-02-19 |
2025-10-23 |
2025-07-04 |
10098095.15 |
1.0098 |
| “福瀛家”幸福1号（2025044期） |
NDHLCJ20250044 |
2025-02-26 |
2025-08-28 |
2025-07-04 |
7071136.86 |
1.0102 |
| “福瀛家”幸福1号（2025046期） |
NDHLCJ20250046 |
2025-02-26 |
2025-10-30 |
2025-07-04 |
8084257.53 |
1.0105 |
| “福瀛家”幸福1号（2025047期） |
NDHLCJ20250047 |
2025-02-26 |
2026-03-05 |
2025-07-04 |
20762011.89 |
1.0128 |
| “福瀛家”幸福1号（2025052期） |
NDHLCJ20250052 |
2025-03-05 |
2025-11-13 |
2025-07-04 |
5051727.23 |
1.0103 |
| “福瀛家”幸福1号（2025053期） |
NDHLCJ20250053 |
2025-03-05 |
2026-03-12 |
2025-07-04 |
20184735.90 |
1.0092 |
| “福瀛家”幸福1号（2025058期） |
NDHLCJ20250058 |
2025-03-12 |
2025-11-13 |
2025-07-04 |
5054572.77 |
1.0109 |
| “福瀛家”幸福1号（2025059期） |
NDHLCJ20250059 |
2025-03-12 |
2026-03-19 |
2025-07-04 |
20145083.21 |
1.0098 |
| “福瀛家”幸福1号（2025065期） |
NDHLCJ20250065 |
2025-03-19 |
2026-03-26 |
2025-07-04 |
20174356.65 |
1.0087 |
| “福瀛家”幸福1号（2025064期） |
NDHLCJ20250064 |
2025-03-19 |
2025-11-13 |
2025-07-04 |
5049829.88 |
1.0100 |
| “福瀛家”幸福1号（2025071期） |
NDHLCJ20250071 |
2025-03-26 |
2026-03-26 |
2025-07-04 |
10593739.72 |
1.0089 |
| “福瀛家”幸福1号（2025070期） |
NDHLCJ20250070 |
2025-03-26 |
2025-11-20 |
2025-07-04 |
6003109.49 |
1.0089 |
| “福瀛家”幸福1号（2025077期） |
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2025-04-02 |
2026-04-09 |
2025-07-04 |
8063589.09 |
1.0079 |
| “福瀛家”幸福1号（2025076期） |
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2025-04-02 |
2025-12-04 |
2025-07-04 |
2015912.03 |
1.0080 |
| “福瀛家”幸福1号（2025083期） |
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2026-04-16 |
2025-07-04 |
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1.0068 |
| “福瀛家”幸福1号（2025082期） |
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2025-04-09 |
2025-12-18 |
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| “福瀛家”幸福1号（2025086期） |
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2025-04-16 |
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2025-07-04 |
5031191.65 |
1.0062 |
| “福瀛家”幸福1号（2025089期） |
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2025-04-16 |
2026-04-16 |
2025-07-04 |
10063468.73 |
1.0063 |
| “福瀛家”幸福1号（2025095期） |
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2025-04-23 |
2026-04-30 |
2025-07-04 |
14969700.08 |
1.0060 |
| “福瀛家”幸福1号（2025094期） |
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2025-04-23 |
2025-12-25 |
2025-07-04 |
15041589.99 |
1.0061 |
| “福瀛家”幸福1号（2025092期） |
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2025-04-23 |
2025-10-30 |
2025-07-04 |
4859136.69 |
1.0060 |
| “福瀛家”幸福1号（2025098期） |
NDHLCJ20250098 |
2025-04-30 |
2025-10-30 |
2025-07-04 |
7036822.93 |
1.0053 |
| “福瀛家”幸福1号（2025101期） |
NDHLCJ20250101 |
2025-04-30 |
2026-04-30 |
2025-07-04 |
28147291.79 |
1.0053 |
| “福瀛家”幸福1号（2025107期） |
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2025-05-07 |
2026-05-14 |
2025-07-04 |
5445269.12 |
1.0047 |
| “福瀛家”幸福1号（2025104期） |
NDHLCJ20250104 |
2025-05-07 |
2025-11-13 |
2025-07-04 |
4350234.51 |
1.0047 |
| “福瀛家”幸福1号（2025109期） |
NDHLCJ20250109 |
2025-05-14 |
2025-11-20 |
2025-07-04 |
5019914.47 |
1.0040 |
| “福瀛家”幸福1号（2025110期） |
NDHLCJ20250110 |
2025-05-14 |
2026-04-23 |
2025-07-04 |
10039829.12 |
1.0040 |
| “福瀛家”幸福1号（2025112期） |
NDHLCJ20250112 |
2025-05-21 |
2025-11-20 |
2025-07-04 |
10033329.48 |
1.0033 |
| “福瀛家”幸福1号（2025113期） |
NDHLCJ20250113 |
2025-05-21 |
2026-04-23 |
2025-07-04 |
27586573.48 |
1.0031 |
| “福瀛家”幸福1号（2025115期） |
NDHLCJ20250115 |
2025-05-28 |
2025-12-04 |
2025-07-04 |
10027128.51 |
1.0027 |
| “福瀛家”幸福1号（2025116期） |
NDHLCJ20250116 |
2025-05-28 |
2026-04-23 |
2025-07-04 |
10027128.51 |
1.0027 |
| “福瀛家”幸福1号（2025118期） |
NDHLCJ20250118 |
2025-06-04 |
2025-12-04 |
2025-07-04 |
5011838.26 |
1.0024 |
| “福瀛家”幸福1号（2025119期） |
NDHLCJ20250119 |
2025-06-04 |
2026-04-23 |
2025-07-04 |
12760097.10 |
1.0024 |
| “福瀛家”幸福1号（2025125期） |
NDHLCJ20250125 |
2025-06-11 |
2026-07-22 |
2025-07-04 |
15028635.34 |
1.0019 |
| “福瀛家”幸福1号（2025122期） |
NDHLCJ20250122 |
2025-06-11 |
2025-12-18 |
2025-07-04 |
15028635.34 |
1.0019 |
| “福瀛家”幸福1号（2025128期） |
NDHLCJ20250128 |
2025-06-18 |
2025-12-18 |
2025-07-04 |
15022052.60 |
1.0015 |
| “福瀛家”幸福1号（2025131期） |
NDHLCJ20250131 |
2025-06-18 |
2026-07-22 |
2025-07-04 |
10014701.80 |
1.0015 |
| “福瀛家”幸福1号（2025137期） |
NDHLCJ20250137 |
2025-06-25 |
2026-08-11 |
2025-07-04 |
10007778.21 |
1.0008 |
| “福瀛家”幸福1号（2025134期） |
NDHLCJ20250134 |
2025-06-25 |
2025-12-25 |
2025-07-04 |
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1.0008 |
| “福瀛家”幸福1号（2025143期） |
NDHLCJ20250143 |
2025-07-02 |
2026-08-11 |
2025-07-04 |
10003776.84 |
1.0004 |
| “福瀛家”幸福1号（2025140期） |
NDHLCJ20250140 |
2025-07-02 |
2026-01-15 |
2025-07-04 |
5001888.43 |
1.0004 |
| 宁波东海银行股份有限公司 |
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| 2025-07-04 |
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