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发布时间：2025-06-30
| 特别提示：理财产品均为封闭式净值型理财计划,我行公布的产品单位净值或类似表述仅代表估值日产品运作情况,未扣除我行作为产品管理人的业绩报酬,并非承诺收益,不代表投资者可能获得的实际收益,亦不构成银行对理财计划的任何收益承诺。投资者获得的最终收益以宁波东海银行实际支付为准。 |
||||||
| 产品名称 |
产品代码 |
起息日 |
到期日 |
估值日 |
估值日产品资产净值（元） |
估值日产品单位净值（元） |
| “福瀛家”幸福1号（2024179期） |
NDHLCJ20240179 |
2024-06-26 |
2025-07-03 |
2025-06-27 |
5142338.81 |
1.0285 |
| “福瀛家”幸福1号（2024180期） |
NDHLCJ20240180 |
2024-06-26 |
2025-07-03 |
2025-06-27 |
25699044.5 |
1.028 |
| “福瀛家”幸福1号（2024187期） |
NDHLCJ20240187 |
2024-07-03 |
2025-07-10 |
2025-06-27 |
25674351.12 |
1.027 |
| “福瀛家”幸福1号（2024186期） |
NDHLCJ20240186 |
2024-07-03 |
2025-07-10 |
2025-06-27 |
5150918.29 |
1.0302 |
| “福瀛家”幸福1号（2024193期） |
NDHLCJ20240193 |
2024-07-10 |
2025-07-17 |
2025-06-27 |
5137350.73 |
1.0275 |
| “福瀛家”幸福1号（2024194期） |
NDHLCJ20240194 |
2024-07-10 |
2025-07-17 |
2025-06-27 |
25658276.55 |
1.0263 |
| “福瀛家”幸福1号（2024201期） |
NDHLCJ20240201 |
2024-07-17 |
2025-07-24 |
2025-06-27 |
36029940.71 |
1.0294 |
| “福瀛家”幸福1号（2024200期） |
NDHLCJ20240200 |
2024-07-17 |
2025-07-24 |
2025-06-27 |
10296938.73 |
1.0297 |
| “福瀛家”幸福1号（2024207期） |
NDHLCJ20240207 |
2024-07-24 |
2025-07-31 |
2025-06-27 |
10292525.07 |
1.0293 |
| “福瀛家”幸福1号（2024208期） |
NDHLCJ20240208 |
2024-07-24 |
2025-07-31 |
2025-06-27 |
29758251.88 |
1.029 |
| “福瀛家”幸福1号（2024215期） |
NDHLCJ20240215 |
2024-07-31 |
2025-08-07 |
2025-06-27 |
27408074.91 |
1.0281 |
| “福瀛家”幸福1号（2024214期） |
NDHLCJ20240214 |
2024-07-31 |
2025-08-07 |
2025-06-27 |
10284232.82 |
1.0284 |
| “福瀛家”幸福1号（2024222期） |
NDHLCJ20240222 |
2024-08-07 |
2025-08-14 |
2025-06-27 |
19764766.82 |
1.0273 |
| “福瀛家”幸福1号（2024221期） |
NDHLCJ20240221 |
2024-08-07 |
2025-08-14 |
2025-06-27 |
5137352.62 |
1.0275 |
| “福瀛家”幸福1号（2024229期） |
NDHLCJ20240229 |
2024-08-14 |
2025-08-28 |
2025-06-27 |
16485021.67 |
1.0303 |
| “福瀛家”幸福1号（2024228期） |
NDHLCJ20240228 |
2024-08-14 |
2025-08-28 |
2025-06-27 |
5152630.75 |
1.0305 |
| “福瀛家”幸福1号（2024236期） |
NDHLCJ20240236 |
2024-08-21 |
2025-08-28 |
2025-06-27 |
15410969.33 |
1.0274 |
| “福瀛家”幸福1号（2024244期） |
NDHLCJ20240244 |
2024-08-28 |
2025-09-11 |
2025-06-27 |
20611979.22 |
1.0306 |
| “福瀛家”幸福1号（2024251期） |
NDHLCJ20240251 |
2024-09-04 |
2025-09-11 |
2025-06-27 |
20595533.3 |
1.0298 |
| “福瀛家”幸福1号（2024260期） |
NDHLCJ20240260 |
2024-09-11 |
2025-09-25 |
2025-06-27 |
30827369.23 |
1.0276 |
| “福瀛家”幸福1号（2024259期） |
NDHLCJ20240259 |
2024-09-11 |
2025-09-25 |
2025-06-27 |
5131142.08 |
1.0283 |
| “福瀛家”幸福1号（2024268期） |
NDHLCJ20240268 |
2024-09-18 |
2025-09-25 |
2025-06-27 |
15413893.51 |
1.0276 |
| “福瀛家”幸福1号（2024267期） |
NDHLCJ20240267 |
2024-09-18 |
2025-09-25 |
2025-06-27 |
5139244.65 |
1.0278 |
| “福瀛家”幸福1号（2024276期） |
NDHLCJ20240276 |
2024-09-25 |
2025-09-25 |
2025-06-27 |
31808401.58 |
1.0261 |
| “福瀛家”幸福1号（2024283期） |
NDHLCJ20240283 |
2024-09-30 |
2025-10-16 |
2025-06-27 |
21543738.25 |
1.0259 |
| “福瀛家”幸福1号（2024291期） |
NDHLCJ20240291 |
2024-10-08 |
2025-10-16 |
2025-06-27 |
36641125.03 |
1.0235 |
| “福瀛家”幸福1号（2024298期） |
NDHLCJ20240298 |
2024-10-16 |
2025-10-30 |
2025-06-27 |
30711491.31 |
1.0237 |
| “福瀛家”幸福1号（2024306期） |
NDHLCJ20240306 |
2024-10-23 |
2025-11-06 |
2025-06-27 |
29449016.17 |
1.0222 |
| “福瀛家”幸福1号（2024305期） |
NDHLCJ20240305 |
2024-10-23 |
2025-11-06 |
2025-06-27 |
5090414.94 |
1.0181 |
| “福瀛家”幸福1号（2024313期） |
NDHLCJ20240313 |
2024-10-30 |
2025-11-06 |
2025-06-27 |
16358539.13 |
1.0218 |
| “福瀛家”幸福1号（2024312期） |
NDHLCJ20240312 |
2024-10-30 |
2025-11-06 |
2025-06-27 |
5095648.09 |
1.0191 |
| “福瀛家”幸福1号（2024319期） |
NDHLCJ20240319 |
2024-11-06 |
2025-11-20 |
2025-06-27 |
336156.78 |
1.0187 |
| “福瀛家”幸福1号（2024320期） |
NDHLCJ20240320 |
2024-11-06 |
2025-11-20 |
2025-06-27 |
18312706.28 |
1.0219 |
| “福瀛家”幸福1号（2024326期） |
NDHLCJ20240326 |
2024-11-13 |
2025-11-27 |
2025-06-27 |
26036620.65 |
1.0198 |
| “福瀛家”幸福1号（2024325期） |
NDHLCJ20240325 |
2024-11-13 |
2025-07-17 |
2025-06-27 |
4719808.66 |
1.0172 |
| “福瀛家”幸福1号（2024333期） |
NDHLCJ20240333 |
2024-11-20 |
2025-11-27 |
2025-06-27 |
5084167.34 |
1.0168 |
| “福瀛家”幸福1号（2024334期） |
NDHLCJ20240334 |
2024-11-20 |
2025-11-27 |
2025-06-27 |
31584457.95 |
1.0185 |
| “福瀛家”幸福1号（2024332期） |
NDHLCJ20240332 |
2024-11-20 |
2025-07-24 |
2025-06-27 |
12555874.16 |
1.0167 |
| “福瀛家”幸福1号（2024339期） |
NDHLCJ20240339 |
2024-11-27 |
2025-08-07 |
2025-06-27 |
6427005.19 |
1.0153 |
| “福瀛家”幸福1号（2024341期） |
NDHLCJ20240341 |
2024-11-27 |
2025-12-11 |
2025-06-27 |
31292735.35 |
1.0193 |
| “福瀛家”幸福1号（2024340期） |
NDHLCJ20240340 |
2024-11-27 |
2025-12-11 |
2025-06-27 |
5079562.87 |
1.0159 |
| “福瀛家”幸福1号（2024347期） |
NDHLCJ20240347 |
2024-12-04 |
2025-12-11 |
2025-06-27 |
5070451.72 |
1.0141 |
| “福瀛家”幸福1号（2024346期） |
NDHLCJ20240346 |
2024-12-04 |
2025-08-14 |
2025-06-27 |
10036781.69 |
1.0138 |
| “福瀛家”幸福1号（2024348期） |
NDHLCJ20240348 |
2024-12-04 |
2025-12-11 |
2025-06-27 |
27287909.89 |
1.0171 |
| “福瀛家”幸福1号（2024353期） |
NDHLCJ20240353 |
2024-12-11 |
2025-08-21 |
2025-06-27 |
8523719.34 |
1.0123 |
| “福瀛家”幸福1号（2024354期） |
NDHLCJ20240354 |
2024-12-11 |
2025-12-18 |
2025-06-27 |
1439052.92 |
1.0134 |
| “福瀛家”幸福1号（2024355期） |
NDHLCJ20240355 |
2024-12-11 |
2025-12-18 |
2025-06-27 |
35600280.33 |
1.0172 |
| “福瀛家”幸福1号（2024361期） |
NDHLCJ20240361 |
2024-12-18 |
2025-12-25 |
2025-06-27 |
15747565.15 |
1.0114 |
| “福瀛家”幸福1号（2024359期） |
NDHLCJ20240359 |
2024-12-18 |
2025-08-21 |
2025-06-27 |
11114306.45 |
1.0113 |
| “福瀛家”幸福1号（2024360期） |
NDHLCJ20240360 |
2024-12-18 |
2025-12-25 |
2025-06-27 |
5058532.02 |
1.0117 |
| “福瀛家”幸福1号（2024367期） |
NDHLCJ20240367 |
2024-12-25 |
2026-01-08 |
2025-06-27 |
22469565.54 |
1.0117 |
| “福瀛家”幸福1号（2024366期） |
NDHLCJ20240366 |
2024-12-25 |
2026-01-08 |
2025-06-27 |
5059133.58 |
1.0118 |
| “福瀛家”幸福1号（2024365期） |
NDHLCJ20240365 |
2024-12-25 |
2025-09-04 |
2025-06-27 |
10115182.23 |
1.0115 |
| “福瀛家”幸福1号（2024373期） |
NDHLCJ20240373 |
2025-01-02 |
2026-01-08 |
2025-06-27 |
10115045.38 |
1.0115 |
| “福瀛家”幸福1号（2024372期） |
NDHLCJ20240372 |
2025-01-02 |
2026-01-08 |
2025-06-27 |
5056486.73 |
1.0113 |
| “福瀛家”幸福1号（2024371期） |
NDHLCJ20240371 |
2025-01-02 |
2025-09-04 |
2025-06-27 |
10110203.55 |
1.011 |
| “福瀛家”幸福1号（2025004期） |
NDHLCJ20250004 |
2025-01-08 |
2025-09-11 |
2025-06-27 |
5052506.8 |
1.0105 |
| “福瀛家”幸福1号（2025006期） |
NDHLCJ20250006 |
2025-01-08 |
2026-01-15 |
2025-06-27 |
15187138.4 |
1.0125 |
| “福瀛家”幸福1号（2025011期） |
NDHLCJ20250011 |
2025-01-14 |
2026-01-22 |
2025-06-27 |
20211911.18 |
1.0106 |
| “福瀛家”幸福1号（2025010期） |
NDHLCJ20250010 |
2025-01-14 |
2025-09-18 |
2025-06-27 |
10051021.49 |
1.0102 |
| “福瀛家”幸福1号（2025017期） |
NDHLCJ20250017 |
2025-01-20 |
2026-01-29 |
2025-06-27 |
10105922.4 |
1.0106 |
| “福瀛家”幸福1号（2025016期） |
NDHLCJ20250016 |
2025-01-20 |
2025-09-25 |
2025-06-27 |
10081393.08 |
1.0102 |
| “福瀛家”幸福1号（2025022期） |
NDHLCJ20250022 |
2025-01-24 |
2025-10-09 |
2025-06-27 |
10099974.76 |
1.01 |
| “福瀛家”幸福1号（2025028期） |
NDHLCJ20250028 |
2025-02-05 |
2025-10-09 |
2025-06-27 |
5049169.46 |
1.0098 |
| “福瀛家”幸福1号（2025029期） |
NDHLCJ20250029 |
2025-02-05 |
2026-02-12 |
2025-06-27 |
10103552.19 |
1.0104 |
| “福瀛家”幸福1号（2025035期） |
NDHLCJ20250035 |
2025-02-12 |
2026-02-12 |
2025-06-27 |
2634691.27 |
1.0095 |
| “福瀛家”幸福1号（2025034期） |
NDHLCJ20250034 |
2025-02-12 |
2025-10-23 |
2025-06-27 |
7012745.38 |
1.009 |
| “福瀛家”幸福1号（2025036期） |
NDHLCJ20250036 |
2025-02-12 |
2026-02-12 |
2025-06-27 |
20181222.61 |
1.0091 |
| “福瀛家”幸福1号（2025041期） |
NDHLCJ20250041 |
2025-02-19 |
2026-02-26 |
2025-06-27 |
18157193.65 |
1.0087 |
| “福瀛家”幸福1号（2025038期） |
NDHLCJ20250038 |
2025-02-19 |
2025-08-21 |
2025-06-27 |
7062547.74 |
1.0089 |
| “福瀛家”幸福1号（2025040期） |
NDHLCJ20250040 |
2025-02-19 |
2025-10-23 |
2025-06-27 |
10090515.13 |
1.0091 |
| “福瀛家”幸福1号（2025044期） |
NDHLCJ20250044 |
2025-02-26 |
2025-08-28 |
2025-06-27 |
7066151.66 |
1.0095 |
| “福瀛家”幸福1号（2025046期） |
NDHLCJ20250046 |
2025-02-26 |
2025-10-30 |
2025-06-27 |
8078315.06 |
1.0098 |
| “福瀛家”幸福1号（2025047期） |
NDHLCJ20250047 |
2025-02-26 |
2026-03-05 |
2025-06-27 |
20744664.03 |
1.0119 |
| “福瀛家”幸福1号（2025052期） |
NDHLCJ20250052 |
2025-03-05 |
2025-11-13 |
2025-06-27 |
5048040.27 |
1.0096 |
| “福瀛家”幸福1号（2025053期） |
NDHLCJ20250053 |
2025-03-05 |
2026-03-12 |
2025-06-27 |
20175329.89 |
1.0088 |
| “福瀛家”幸福1号（2025058期） |
NDHLCJ20250058 |
2025-03-12 |
2025-11-13 |
2025-06-27 |
5050883.97 |
1.0102 |
| “福瀛家”幸福1号（2025059期） |
NDHLCJ20250059 |
2025-03-12 |
2026-03-19 |
2025-06-27 |
20135711.13 |
1.0093 |
| “福瀛家”幸福1号（2025065期） |
NDHLCJ20250065 |
2025-03-19 |
2026-03-26 |
2025-06-27 |
20164960.62 |
1.0082 |
| “福瀛家”幸福1号（2025064期） |
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2025-03-19 |
2025-11-13 |
2025-06-27 |
5046144.84 |
1.0092 |
| “福瀛家”幸福1号（2025071期） |
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2025-03-26 |
2026-03-26 |
2025-06-27 |
10585867.21 |
1.0082 |
| “福瀛家”幸福1号（2025070期） |
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5998592.44 |
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| “福瀛家”幸福1号（2025077期） |
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2025-04-02 |
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1.0072 |
| “福瀛家”幸福1号（2025076期） |
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| “福瀛家”幸福1号（2025083期） |
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| “福瀛家”幸福1号（2025082期） |
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2025-04-09 |
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2025-06-27 |
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1.0061 |
| “福瀛家”幸福1号（2025086期） |
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2025-04-16 |
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| “福瀛家”幸福1号（2025089期） |
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2025-04-16 |
2026-04-16 |
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| “福瀛家”幸福1号（2025095期） |
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2025-04-23 |
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1.0053 |
| “福瀛家”幸福1号（2025094期） |
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2025-04-23 |
2025-12-25 |
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1.0054 |
| “福瀛家”幸福1号（2025092期） |
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2025-04-23 |
2025-10-30 |
2025-06-27 |
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1.0053 |
| “福瀛家”幸福1号（2025098期） |
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2025-04-30 |
2025-10-30 |
2025-06-27 |
7031731.74 |
1.0045 |
| “福瀛家”幸福1号（2025101期） |
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2025-04-30 |
2026-04-30 |
2025-06-27 |
28126927.12 |
1.0045 |
| “福瀛家”幸福1号（2025107期） |
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2025-05-07 |
2026-05-14 |
2025-06-27 |
5441349.5 |
1.0039 |
| “福瀛家”幸福1号（2025104期） |
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2025-05-07 |
2025-11-13 |
2025-06-27 |
4347123.3 |
1.004 |
| “福瀛家”幸福1号（2025109期） |
NDHLCJ20250109 |
2025-05-14 |
2025-11-20 |
2025-06-27 |
5016300.88 |
1.0033 |
| “福瀛家”幸福1号（2025110期） |
NDHLCJ20250110 |
2025-05-14 |
2026-04-23 |
2025-06-27 |
10032601.97 |
1.0033 |
| “福瀛家”幸福1号（2025112期） |
NDHLCJ20250112 |
2025-05-21 |
2025-11-20 |
2025-06-27 |
10026107.7 |
1.0026 |
| “福瀛家”幸福1号（2025113期） |
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2025-05-21 |
2026-04-23 |
2025-06-27 |
27565672.64 |
1.0024 |
| “福瀛家”幸福1号（2025115期） |
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2025-05-28 |
2025-12-04 |
2025-06-27 |
10019911.59 |
1.002 |
| “福瀛家”幸福1号（2025116期） |
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2025-05-28 |
2026-04-23 |
2025-06-27 |
10019911.59 |
1.002 |
| “福瀛家”幸福1号（2025118期） |
NDHLCJ20250118 |
2025-06-04 |
2025-12-04 |
2025-06-27 |
5008231.18 |
1.0016 |
| “福瀛家”幸福1号（2025119期） |
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2025-06-04 |
2026-04-23 |
2025-06-27 |
12750894.29 |
1.0016 |
| “福瀛家”幸福1号（2025125期） |
NDHLCJ20250125 |
2025-06-11 |
2026-07-22 |
2025-06-27 |
15017819.79 |
1.0012 |
| “福瀛家”幸福1号（2025122期） |
NDHLCJ20250122 |
2025-06-11 |
2025-12-18 |
2025-06-27 |
15017819.79 |
1.0012 |
| “福瀛家”幸福1号（2025128期） |
NDHLCJ20250128 |
2025-06-18 |
2025-12-18 |
2025-06-27 |
15011242.3 |
1.0007 |
| “福瀛家”幸福1号（2025131期） |
NDHLCJ20250131 |
2025-06-18 |
2026-07-22 |
2025-06-27 |
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1.0007 |
| “福瀛家”幸福1号（2025137期） |
NDHLCJ20250137 |
2025-06-25 |
2026-08-11 |
2025-06-27 |
10000576.66 |
1.0001 |
| “福瀛家”幸福1号（2025134期） |
NDHLCJ20250134 |
2025-06-25 |
2025-12-25 |
2025-06-27 |
5000288.34 |
1.0001 |
| 宁波东海银行股份有限公司 |
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| 2025-06-27 |
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