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发布时间：2025-06-23
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||||||
| 产品名称 |
产品代码 |
起息日 |
到期日 |
估值日 |
估值日产品资产净值（元） |
估值日产品单位净值（元） |
| “福瀛家”幸福1号（2024173期） |
NDHLCJ20240173 |
2024-06-19 |
2025-06-26 |
2025-06-19 |
18617381.60 |
1.0343 |
| “福瀛家”幸福1号（2024172期） |
NDHLCJ20240172 |
2024-06-19 |
2025-06-26 |
2025-06-19 |
5181621.07 |
1.0363 |
| “福瀛家”幸福1号（2024179期） |
NDHLCJ20240179 |
2024-06-26 |
2025-07-03 |
2025-06-19 |
5152504.72 |
1.0305 |
| “福瀛家”幸福1号（2024180期） |
NDHLCJ20240180 |
2024-06-26 |
2025-07-03 |
2025-06-19 |
25750153.37 |
1.0300 |
| “福瀛家”幸福1号（2024187期） |
NDHLCJ20240187 |
2024-07-03 |
2025-07-10 |
2025-06-19 |
25660552.67 |
1.0264 |
| “福瀛家”幸福1号（2024186期） |
NDHLCJ20240186 |
2024-07-03 |
2025-07-10 |
2025-06-19 |
5146165.21 |
1.0292 |
| “福瀛家”幸福1号（2024193期） |
NDHLCJ20240193 |
2024-07-10 |
2025-07-17 |
2025-06-19 |
5132718.19 |
1.0265 |
| “福瀛家”幸福1号（2024194期） |
NDHLCJ20240194 |
2024-07-10 |
2025-07-17 |
2025-06-19 |
25644483.36 |
1.0258 |
| “福瀛家”幸福1号（2024201期） |
NDHLCJ20240201 |
2024-07-17 |
2025-07-24 |
2025-06-19 |
36012836.50 |
1.0289 |
| “福瀛家”幸福1号（2024200期） |
NDHLCJ20240200 |
2024-07-17 |
2025-07-24 |
2025-06-19 |
10291999.54 |
1.0292 |
| “福瀛家”幸福1号（2024207期） |
NDHLCJ20240207 |
2024-07-24 |
2025-07-31 |
2025-06-19 |
10287587.47 |
1.0288 |
| “福瀛家”幸福1号（2024208期） |
NDHLCJ20240208 |
2024-07-24 |
2025-07-31 |
2025-06-19 |
29744129.43 |
1.0285 |
| “福瀛家”幸福1号（2024215期） |
NDHLCJ20240215 |
2024-07-31 |
2025-08-07 |
2025-06-19 |
27395003.80 |
1.0276 |
| “福瀛家”幸福1号（2024214期） |
NDHLCJ20240214 |
2024-07-31 |
2025-08-07 |
2025-06-19 |
10279244.50 |
1.0279 |
| “福瀛家”幸福1号（2024222期） |
NDHLCJ20240222 |
2024-08-07 |
2025-08-14 |
2025-06-19 |
19755351.76 |
1.0268 |
| “福瀛家”幸福1号（2024221期） |
NDHLCJ20240221 |
2024-08-07 |
2025-08-14 |
2025-06-19 |
5134885.67 |
1.0270 |
| “福瀛家”幸福1号（2024229期） |
NDHLCJ20240229 |
2024-08-14 |
2025-08-28 |
2025-06-19 |
16471972.04 |
1.0295 |
| “福瀛家”幸福1号（2024228期） |
NDHLCJ20240228 |
2024-08-14 |
2025-08-28 |
2025-06-19 |
5148484.69 |
1.0297 |
| “福瀛家”幸福1号（2024236期） |
NDHLCJ20240236 |
2024-08-21 |
2025-08-28 |
2025-06-19 |
15394459.60 |
1.0263 |
| “福瀛家”幸福1号（2024244期） |
NDHLCJ20240244 |
2024-08-28 |
2025-09-11 |
2025-06-19 |
20593348.41 |
1.0297 |
| “福瀛家”幸福1号（2024251期） |
NDHLCJ20240251 |
2024-09-04 |
2025-09-11 |
2025-06-19 |
20577568.31 |
1.0289 |
| “福瀛家”幸福1号（2024260期） |
NDHLCJ20240260 |
2024-09-11 |
2025-09-25 |
2025-06-19 |
30809075.33 |
1.0270 |
| “福瀛家”幸福1号（2024259期） |
NDHLCJ20240259 |
2024-09-11 |
2025-09-25 |
2025-06-19 |
5126984.53 |
1.0275 |
| “福瀛家”幸福1号（2024268期） |
NDHLCJ20240268 |
2024-09-18 |
2025-09-25 |
2025-06-19 |
15401588.12 |
1.0268 |
| “福瀛家”幸福1号（2024267期） |
NDHLCJ20240267 |
2024-09-18 |
2025-09-25 |
2025-06-19 |
5135079.96 |
1.0270 |
| “福瀛家”幸福1号（2024276期） |
NDHLCJ20240276 |
2024-09-25 |
2025-09-25 |
2025-06-19 |
31786782.55 |
1.0254 |
| “福瀛家”幸福1号（2024283期） |
NDHLCJ20240283 |
2024-09-30 |
2025-10-16 |
2025-06-19 |
21530052.37 |
1.0252 |
| “福瀛家”幸福1号（2024291期） |
NDHLCJ20240291 |
2024-10-08 |
2025-10-16 |
2025-06-19 |
36633110.11 |
1.0233 |
| “福瀛家”幸福1号（2024298期） |
NDHLCJ20240298 |
2024-10-16 |
2025-10-30 |
2025-06-19 |
30689335.52 |
1.0230 |
| “福瀛家”幸福1号（2024306期） |
NDHLCJ20240306 |
2024-10-23 |
2025-11-06 |
2025-06-19 |
29429109.07 |
1.0215 |
| “福瀛家”幸福1号（2024305期） |
NDHLCJ20240305 |
2024-10-23 |
2025-11-06 |
2025-06-19 |
5087946.46 |
1.0176 |
| “福瀛家”幸福1号（2024313期） |
NDHLCJ20240313 |
2024-10-30 |
2025-11-06 |
2025-06-19 |
16347658.14 |
1.0211 |
| “福瀛家”幸福1号（2024312期） |
NDHLCJ20240312 |
2024-10-30 |
2025-11-06 |
2025-06-19 |
5093068.73 |
1.0186 |
| “福瀛家”幸福1号（2024319期） |
NDHLCJ20240319 |
2024-11-06 |
2025-11-20 |
2025-06-19 |
335984.26 |
1.0181 |
| “福瀛家”幸福1号（2024320期） |
NDHLCJ20240320 |
2024-11-06 |
2025-11-20 |
2025-06-19 |
18299440.99 |
1.0212 |
| “福瀛家”幸福1号（2024326期） |
NDHLCJ20240326 |
2024-11-13 |
2025-11-27 |
2025-06-19 |
26036045.40 |
1.0198 |
| “福瀛家”幸福1号（2024325期） |
NDHLCJ20240325 |
2024-11-13 |
2025-07-17 |
2025-06-19 |
4717327.37 |
1.0167 |
| “福瀛家”幸福1号（2024333期） |
NDHLCJ20240333 |
2024-11-20 |
2025-11-27 |
2025-06-19 |
5081483.41 |
1.0163 |
| “福瀛家”幸福1号（2024334期） |
NDHLCJ20240334 |
2024-11-20 |
2025-11-27 |
2025-06-19 |
31570164.27 |
1.0181 |
| “福瀛家”幸福1号（2024332期） |
NDHLCJ20240332 |
2024-11-20 |
2025-07-24 |
2025-06-19 |
12549026.47 |
1.0161 |
| “福瀛家”幸福1号（2024339期） |
NDHLCJ20240339 |
2024-11-27 |
2025-08-07 |
2025-06-19 |
6424018.29 |
1.0149 |
| “福瀛家”幸福1号（2024341期） |
NDHLCJ20240341 |
2024-11-27 |
2025-12-11 |
2025-06-19 |
31273776.48 |
1.0187 |
| “福瀛家”幸福1号（2024340期） |
NDHLCJ20240340 |
2024-11-27 |
2025-12-11 |
2025-06-19 |
5076881.15 |
1.0154 |
| “福瀛家”幸福1号（2024347期） |
NDHLCJ20240347 |
2024-12-04 |
2025-12-11 |
2025-06-19 |
5068407.00 |
1.0137 |
| “福瀛家”幸福1号（2024346期） |
NDHLCJ20240346 |
2024-12-04 |
2025-08-14 |
2025-06-19 |
10032830.30 |
1.0134 |
| “福瀛家”幸福1号（2024348期） |
NDHLCJ20240348 |
2024-12-04 |
2025-12-11 |
2025-06-19 |
27273194.69 |
1.0165 |
| “福瀛家”幸福1号（2024353期） |
NDHLCJ20240353 |
2024-12-11 |
2025-08-21 |
2025-06-19 |
8520358.90 |
1.0119 |
| “福瀛家”幸福1号（2024354期） |
NDHLCJ20240354 |
2024-12-11 |
2025-12-18 |
2025-06-19 |
1438386.46 |
1.0129 |
| “福瀛家”幸福1号（2024355期） |
NDHLCJ20240355 |
2024-12-11 |
2025-12-18 |
2025-06-19 |
35579237.58 |
1.0165 |
| “福瀛家”幸福1号（2024361期） |
NDHLCJ20240361 |
2024-12-18 |
2025-12-25 |
2025-06-19 |
15741627.01 |
1.0110 |
| “福瀛家”幸福1号（2024359期） |
NDHLCJ20240359 |
2024-12-18 |
2025-08-21 |
2025-06-19 |
11109798.53 |
1.0109 |
| “福瀛家”幸福1号（2024360期） |
NDHLCJ20240360 |
2024-12-18 |
2025-12-25 |
2025-06-19 |
5056546.54 |
1.0113 |
| “福瀛家”幸福1号（2024367期） |
NDHLCJ20240367 |
2024-12-25 |
2026-01-08 |
2025-06-19 |
22460395.92 |
1.0113 |
| “福瀛家”幸福1号（2024366期） |
NDHLCJ20240366 |
2024-12-25 |
2026-01-08 |
2025-06-19 |
5057093.52 |
1.0114 |
| “福瀛家”幸福1号（2024365期） |
NDHLCJ20240365 |
2024-12-25 |
2025-09-04 |
2025-06-19 |
10110800.66 |
1.0111 |
| “福瀛家”幸福1号（2024373期） |
NDHLCJ20240373 |
2025-01-02 |
2026-01-08 |
2025-06-19 |
10110444.99 |
1.0110 |
| “福瀛家”幸福1号（2024372期） |
NDHLCJ20240372 |
2025-01-02 |
2026-01-08 |
2025-06-19 |
5054447.81 |
1.0109 |
| “福瀛家”幸福1号（2024371期） |
NDHLCJ20240371 |
2025-01-02 |
2025-09-04 |
2025-06-19 |
10105824.43 |
1.0106 |
| “福瀛家”幸福1号（2025004期） |
NDHLCJ20250004 |
2025-01-08 |
2025-09-11 |
2025-06-19 |
5050003.06 |
1.0100 |
| “福瀛家”幸福1号（2025006期） |
NDHLCJ20250006 |
2025-01-08 |
2026-01-15 |
2025-06-19 |
15180572.00 |
1.0120 |
| “福瀛家”幸福1号（2025011期） |
NDHLCJ20250011 |
2025-01-14 |
2026-01-22 |
2025-06-19 |
20201678.79 |
1.0101 |
| “福瀛家”幸福1号（2025010期） |
NDHLCJ20250010 |
2025-01-14 |
2025-09-18 |
2025-06-19 |
10046138.22 |
1.0097 |
| “福瀛家”幸福1号（2025017期） |
NDHLCJ20250017 |
2025-01-20 |
2026-01-29 |
2025-06-19 |
10101438.05 |
1.0101 |
| “福瀛家”幸福1号（2025016期） |
NDHLCJ20250016 |
2025-01-20 |
2025-09-25 |
2025-06-19 |
10077134.57 |
1.0097 |
| “福瀛家”幸福1号（2025022期） |
NDHLCJ20250022 |
2025-01-24 |
2025-10-09 |
2025-06-19 |
10095712.93 |
1.0096 |
| “福瀛家”幸福1号（2025028期） |
NDHLCJ20250028 |
2025-02-05 |
2025-10-09 |
2025-06-19 |
5047039.27 |
1.0094 |
| “福瀛家”幸福1号（2025029期） |
NDHLCJ20250029 |
2025-02-05 |
2026-02-12 |
2025-06-19 |
10098755.22 |
1.0099 |
| “福瀛家”幸福1号（2025035期） |
NDHLCJ20250035 |
2025-02-12 |
2026-02-12 |
2025-06-19 |
2633357.42 |
1.0089 |
| “福瀛家”幸福1号（2025034期） |
NDHLCJ20250034 |
2025-02-12 |
2025-10-23 |
2025-06-19 |
7009211.36 |
1.0085 |
| “福瀛家”幸福1号（2025036期） |
NDHLCJ20250036 |
2025-02-12 |
2026-02-12 |
2025-06-19 |
20172270.69 |
1.0086 |
| “福瀛家”幸福1号（2025041期） |
NDHLCJ20250041 |
2025-02-19 |
2026-02-26 |
2025-06-19 |
18150219.65 |
1.0083 |
| “福瀛家”幸福1号（2025038期） |
NDHLCJ20250038 |
2025-02-19 |
2025-08-21 |
2025-06-19 |
7059003.26 |
1.0084 |
| “福瀛家”幸福1号（2025040期） |
NDHLCJ20250040 |
2025-02-19 |
2025-10-23 |
2025-06-19 |
10086040.44 |
1.0086 |
| “福瀛家”幸福1号（2025044期） |
NDHLCJ20250044 |
2025-02-26 |
2025-08-28 |
2025-06-19 |
7062607.72 |
1.0089 |
| “福瀛家”幸福1号（2025046期） |
NDHLCJ20250046 |
2025-02-26 |
2025-10-30 |
2025-06-19 |
8074357.60 |
1.0093 |
| “福瀛家”幸福1号（2025047期） |
NDHLCJ20250047 |
2025-02-26 |
2026-03-05 |
2025-06-19 |
20734106.01 |
1.0114 |
| “福瀛家”幸福1号（2025052期） |
NDHLCJ20250052 |
2025-03-05 |
2025-11-13 |
2025-06-19 |
5045489.22 |
1.0091 |
| “福瀛家”幸福1号（2025053期） |
NDHLCJ20250053 |
2025-03-05 |
2026-03-12 |
2025-06-19 |
20178764.78 |
1.0089 |
| “福瀛家”幸福1号（2025058期） |
NDHLCJ20250058 |
2025-03-12 |
2025-11-13 |
2025-06-19 |
5048331.58 |
1.0097 |
| “福瀛家”幸福1号（2025059期） |
NDHLCJ20250059 |
2025-03-12 |
2026-03-19 |
2025-06-19 |
20139155.08 |
1.0095 |
| “福瀛家”幸福1号（2025065期） |
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2025-03-19 |
2026-03-26 |
2025-06-19 |
20168398.79 |
1.0084 |
| “福瀛家”幸福1号（2025064期） |
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2025-03-19 |
2025-11-13 |
2025-06-19 |
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1.0087 |
| “福瀛家”幸福1号（2025071期） |
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2025-03-26 |
2026-03-26 |
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1.0077 |
| “福瀛家”幸福1号（2025070期） |
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| “福瀛家”幸福1号（2025077期） |
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1.0067 |
| “福瀛家”幸福1号（2025076期） |
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2025-04-02 |
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2025-06-19 |
2013382.01 |
1.0067 |
| “福瀛家”幸福1号（2025083期） |
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2025-04-09 |
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| “福瀛家”幸福1号（2025082期） |
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2025-04-09 |
2025-12-18 |
2025-06-19 |
2011119.22 |
1.0056 |
| “福瀛家”幸福1号（2025086期） |
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2025-04-16 |
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2025-06-19 |
5025082.90 |
1.0050 |
| “福瀛家”幸福1号（2025089期） |
NDHLCJ20250089 |
2025-04-16 |
2026-04-16 |
2025-06-19 |
10051044.56 |
1.0051 |
| “福瀛家”幸福1号（2025095期） |
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2025-04-23 |
2026-04-30 |
2025-06-19 |
14951200.38 |
1.0048 |
| “福瀛家”幸福1号（2025094期） |
NDHLCJ20250094 |
2025-04-23 |
2025-12-25 |
2025-06-19 |
15022706.34 |
1.0049 |
| “福瀛家”幸福1号（2025092期） |
NDHLCJ20250092 |
2025-04-23 |
2025-10-30 |
2025-06-19 |
4853109.90 |
1.0048 |
| “福瀛家”幸福1号（2025098期） |
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2025-04-30 |
2025-10-30 |
2025-06-19 |
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1.0040 |
| “福瀛家”幸福1号（2025101期） |
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2025-04-30 |
2026-04-30 |
2025-06-19 |
28112212.71 |
1.0040 |
| “福瀛家”幸福1号（2025107期） |
NDHLCJ20250107 |
2025-05-07 |
2026-05-14 |
2025-06-19 |
5438658.20 |
1.0034 |
| “福瀛家”幸福1号（2025104期） |
NDHLCJ20250104 |
2025-05-07 |
2025-11-13 |
2025-06-19 |
4344912.97 |
1.0034 |
| “福瀛家”幸福1号（2025109期） |
NDHLCJ20250109 |
2025-05-14 |
2025-11-20 |
2025-06-19 |
5013820.99 |
1.0028 |
| “福瀛家”幸福1号（2025110期） |
NDHLCJ20250110 |
2025-05-14 |
2026-04-23 |
2025-06-19 |
10027642.20 |
1.0028 |
| “福瀛家”幸福1号（2025112期） |
NDHLCJ20250112 |
2025-05-21 |
2025-11-20 |
2025-06-19 |
10021150.91 |
1.0021 |
| “福瀛家”幸福1号（2025113期） |
NDHLCJ20250113 |
2025-05-21 |
2026-04-23 |
2025-06-19 |
27555165.85 |
1.0020 |
| “福瀛家”幸福1号（2025115期） |
NDHLCJ20250115 |
2025-05-28 |
2025-12-04 |
2025-06-19 |
10014958.39 |
1.0015 |
| “福瀛家”幸福1号（2025116期） |
NDHLCJ20250116 |
2025-05-28 |
2026-04-23 |
2025-06-19 |
10014958.39 |
1.0015 |
| “福瀛家”幸福1号（2025118期） |
NDHLCJ20250118 |
2025-06-04 |
2025-12-04 |
2025-06-19 |
5005755.92 |
1.0012 |
| “福瀛家”幸福1号（2025119期） |
NDHLCJ20250119 |
2025-06-04 |
2026-04-23 |
2025-06-19 |
12744649.64 |
1.0012 |
| “福瀛家”幸福1号（2025125期） |
NDHLCJ20250125 |
2025-06-11 |
2026-07-22 |
2025-06-19 |
15010397.70 |
1.0007 |
| “福瀛家”幸福1号（2025122期） |
NDHLCJ20250122 |
2025-06-11 |
2025-12-18 |
2025-06-19 |
15010397.70 |
1.0007 |
| “福瀛家”幸福1号（2025128期） |
NDHLCJ20250128 |
2025-06-18 |
2025-12-18 |
2025-06-19 |
15003824.57 |
1.0003 |
| “福瀛家”幸福1号（2025131期） |
NDHLCJ20250131 |
2025-06-18 |
2026-07-22 |
2025-06-19 |
10002549.72 |
1.0003 |
| 宁波东海银行股份有限公司 |
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| 2025-06-19 |
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