个人业务
发布时间：2025-06-16
| 特别提示：理财产品均为封闭式净值型理财计划,我行公布的产品单位净值或类似表述仅代表估值日产品运作情况,未扣除我行作为产品管理人的业绩报酬,并非承诺收益,不代表投资者可能获得的实际收益,亦不构成银行对理财计划的任何收益承诺。投资者获得的最终收益以宁波东海银行实际支付为准。 |
||||||
| 产品名称 |
产品代码 |
起息日 |
到期日 |
估值日 |
估值日产品资产净值（元） |
估值日产品单位净值（元） |
| “福瀛家”幸福1号（2024165期） |
NDHLCJ20240165 |
2024-06-12 |
2025-06-19 |
2025-06-12 |
20528111.74 |
1.0264 |
| “福瀛家”幸福1号（2024173期） |
NDHLCJ20240173 |
2024-06-19 |
2025-06-26 |
2025-06-12 |
18607093.99 |
1.0337 |
| “福瀛家”幸福1号（2024172期） |
NDHLCJ20240172 |
2024-06-19 |
2025-06-26 |
2025-06-12 |
5178078.62 |
1.0356 |
| “福瀛家”幸福1号（2024179期） |
NDHLCJ20240179 |
2024-06-26 |
2025-07-03 |
2025-06-12 |
5146393.37 |
1.0293 |
| “福瀛家”幸福1号（2024180期） |
NDHLCJ20240180 |
2024-06-26 |
2025-07-03 |
2025-06-12 |
25719842.66 |
1.0288 |
| “福瀛家”幸福1号（2024187期） |
NDHLCJ20240187 |
2024-07-03 |
2025-07-10 |
2025-06-12 |
25644692.20 |
1.0258 |
| “福瀛家”幸福1号（2024186期） |
NDHLCJ20240186 |
2024-07-03 |
2025-07-10 |
2025-06-12 |
5142850.82 |
1.0286 |
| “福瀛家”幸福1号（2024193期） |
NDHLCJ20240193 |
2024-07-10 |
2025-07-17 |
2025-06-12 |
5129507.78 |
1.0259 |
| “福瀛家”幸福1号（2024194期） |
NDHLCJ20240194 |
2024-07-10 |
2025-07-17 |
2025-06-12 |
25628632.93 |
1.0251 |
| “福瀛家”幸福1号（2024201期） |
NDHLCJ20240201 |
2024-07-17 |
2025-07-24 |
2025-06-12 |
35990347.44 |
1.0283 |
| “福瀛家”幸福1号（2024200期） |
NDHLCJ20240200 |
2024-07-17 |
2025-07-24 |
2025-06-12 |
10285494.48 |
1.0285 |
| “福瀛家”幸福1号（2024207期） |
NDHLCJ20240207 |
2024-07-24 |
2025-07-31 |
2025-06-12 |
10281085.39 |
1.0281 |
| “福瀛家”幸福1号（2024208期） |
NDHLCJ20240208 |
2024-07-24 |
2025-07-31 |
2025-06-12 |
29725557.53 |
1.0279 |
| “福瀛家”幸福1号（2024215期） |
NDHLCJ20240215 |
2024-07-31 |
2025-08-07 |
2025-06-12 |
27377873.12 |
1.0269 |
| “福瀛家”幸福1号（2024214期） |
NDHLCJ20240214 |
2024-07-31 |
2025-08-07 |
2025-06-12 |
10272729.11 |
1.0273 |
| “福瀛家”幸福1号（2024222期） |
NDHLCJ20240222 |
2024-08-07 |
2025-08-14 |
2025-06-12 |
19743002.28 |
1.0261 |
| “福瀛家”幸福1号（2024221期） |
NDHLCJ20240221 |
2024-08-07 |
2025-08-14 |
2025-06-12 |
5131638.61 |
1.0263 |
| “福瀛家”幸福1号（2024229期） |
NDHLCJ20240229 |
2024-08-14 |
2025-08-28 |
2025-06-12 |
16461472.06 |
1.0288 |
| “福瀛家”幸福1号（2024228期） |
NDHLCJ20240228 |
2024-08-14 |
2025-08-28 |
2025-06-12 |
5145168.23 |
1.0290 |
| “福瀛家”幸福1号（2024236期） |
NDHLCJ20240236 |
2024-08-21 |
2025-08-28 |
2025-06-12 |
15377594.01 |
1.0252 |
| “福瀛家”幸福1号（2024244期） |
NDHLCJ20240244 |
2024-08-28 |
2025-09-11 |
2025-06-12 |
20573897.01 |
1.0287 |
| “福瀛家”幸福1号（2024251期） |
NDHLCJ20240251 |
2024-09-04 |
2025-09-11 |
2025-06-12 |
20559934.64 |
1.0280 |
| “福瀛家”幸福1号（2024260期） |
NDHLCJ20240260 |
2024-09-11 |
2025-09-25 |
2025-06-12 |
30788173.27 |
1.0263 |
| “福瀛家”幸福1号（2024259期） |
NDHLCJ20240259 |
2024-09-11 |
2025-09-25 |
2025-06-12 |
5123425.88 |
1.0267 |
| “福瀛家”幸福1号（2024268期） |
NDHLCJ20240268 |
2024-09-18 |
2025-09-25 |
2025-06-12 |
15390999.45 |
1.0261 |
| “福瀛家”幸福1号（2024267期） |
NDHLCJ20240267 |
2024-09-18 |
2025-09-25 |
2025-06-12 |
5131516.88 |
1.0263 |
| “福瀛家”幸福1号（2024276期） |
NDHLCJ20240276 |
2024-09-25 |
2025-09-25 |
2025-06-12 |
31764964.11 |
1.0247 |
| “福瀛家”幸福1号（2024280期） |
NDHLCJ20240280 |
2024-09-30 |
2025-06-19 |
2025-06-12 |
6113436.04 |
1.0189 |
| “福瀛家”幸福1号（2024283期） |
NDHLCJ20240283 |
2024-09-30 |
2025-10-16 |
2025-06-12 |
21515286.67 |
1.0245 |
| “福瀛家”幸福1号（2024291期） |
NDHLCJ20240291 |
2024-10-08 |
2025-10-16 |
2025-06-12 |
36608368.61 |
1.0226 |
| “福瀛家”幸福1号（2024298期） |
NDHLCJ20240298 |
2024-10-16 |
2025-10-30 |
2025-06-12 |
30668808.19 |
1.0223 |
| “福瀛家”幸福1号（2024306期） |
NDHLCJ20240306 |
2024-10-23 |
2025-11-06 |
2025-06-12 |
29409590.37 |
1.0208 |
| “福瀛家”幸福1号（2024305期） |
NDHLCJ20240305 |
2024-10-23 |
2025-11-06 |
2025-06-12 |
5085040.75 |
1.0170 |
| “福瀛家”幸福1号（2024313期） |
NDHLCJ20240313 |
2024-10-30 |
2025-11-06 |
2025-06-12 |
16336681.39 |
1.0204 |
| “福瀛家”幸福1号（2024312期） |
NDHLCJ20240312 |
2024-10-30 |
2025-11-06 |
2025-06-12 |
5090064.77 |
1.0180 |
| “福瀛家”幸福1号（2024319期） |
NDHLCJ20240319 |
2024-11-06 |
2025-11-20 |
2025-06-12 |
335783.01 |
1.0175 |
| “福瀛家”幸福1号（2024320期） |
NDHLCJ20240320 |
2024-11-06 |
2025-11-20 |
2025-06-12 |
18286903.85 |
1.0205 |
| “福瀛家”幸福1号（2024326期） |
NDHLCJ20240326 |
2024-11-13 |
2025-11-27 |
2025-06-12 |
26018088.14 |
1.0191 |
| “福瀛家”幸福1号（2024325期） |
NDHLCJ20240325 |
2024-11-13 |
2025-07-17 |
2025-06-12 |
4714541.27 |
1.0161 |
| “福瀛家”幸福1号（2024333期） |
NDHLCJ20240333 |
2024-11-20 |
2025-11-27 |
2025-06-12 |
5078391.23 |
1.0157 |
| “福瀛家”幸福1号（2024334期） |
NDHLCJ20240334 |
2024-11-20 |
2025-11-27 |
2025-06-12 |
31549545.10 |
1.0174 |
| “福瀛家”幸福1号（2024332期） |
NDHLCJ20240332 |
2024-11-20 |
2025-07-24 |
2025-06-12 |
12541492.29 |
1.0155 |
| “福瀛家”幸福1号（2024339期） |
NDHLCJ20240339 |
2024-11-27 |
2025-08-07 |
2025-06-12 |
6420184.60 |
1.0142 |
| “福瀛家”幸福1号（2024341期） |
NDHLCJ20240341 |
2024-11-27 |
2025-12-11 |
2025-06-12 |
31242064.57 |
1.0177 |
| “福瀛家”幸福1号（2024340期） |
NDHLCJ20240340 |
2024-11-27 |
2025-12-11 |
2025-06-12 |
5073791.85 |
1.0148 |
| “福瀛家”幸福1号（2024347期） |
NDHLCJ20240347 |
2024-12-04 |
2025-12-11 |
2025-06-12 |
5065350.96 |
1.0131 |
| “福瀛家”幸福1号（2024346期） |
NDHLCJ20240346 |
2024-12-04 |
2025-08-14 |
2025-06-12 |
10026874.82 |
1.0128 |
| “福瀛家”幸福1号（2024348期） |
NDHLCJ20240348 |
2024-12-04 |
2025-12-11 |
2025-06-12 |
27245088.57 |
1.0155 |
| “福瀛家”幸福1号（2024353期） |
NDHLCJ20240353 |
2024-12-11 |
2025-08-21 |
2025-06-12 |
8515453.59 |
1.0113 |
| “福瀛家”幸福1号（2024354期） |
NDHLCJ20240354 |
2024-12-11 |
2025-12-18 |
2025-06-12 |
1437515.38 |
1.0123 |
| “福瀛家”幸福1号（2024355期） |
NDHLCJ20240355 |
2024-12-11 |
2025-12-18 |
2025-06-12 |
35541501.97 |
1.0155 |
| “福瀛家”幸福1号（2024361期） |
NDHLCJ20240361 |
2024-12-18 |
2025-12-25 |
2025-06-12 |
15732436.05 |
1.0104 |
| “福瀛家”幸福1号（2024359期） |
NDHLCJ20240359 |
2024-12-18 |
2025-08-21 |
2025-06-12 |
11103496.59 |
1.0103 |
| “福瀛家”幸福1号（2024360期） |
NDHLCJ20240360 |
2024-12-18 |
2025-12-25 |
2025-06-12 |
5053545.52 |
1.0107 |
| “福瀛家”幸福1号（2024367期） |
NDHLCJ20240367 |
2024-12-25 |
2026-01-08 |
2025-06-12 |
22447050.81 |
1.0107 |
| “福瀛家”幸福1号（2024366期） |
NDHLCJ20240366 |
2024-12-25 |
2026-01-08 |
2025-06-12 |
5054044.63 |
1.0108 |
| “福瀛家”幸福1号（2024365期） |
NDHLCJ20240365 |
2024-12-25 |
2025-09-04 |
2025-06-12 |
10104962.96 |
1.0105 |
| “福瀛家”幸福1号（2024373期） |
NDHLCJ20240373 |
2025-01-02 |
2026-01-08 |
2025-06-12 |
10104417.07 |
1.0104 |
| “福瀛家”幸福1号（2024372期） |
NDHLCJ20240372 |
2025-01-02 |
2026-01-08 |
2025-06-12 |
5051400.63 |
1.0103 |
| “福瀛家”幸福1号（2024371期） |
NDHLCJ20240371 |
2025-01-02 |
2025-09-04 |
2025-06-12 |
10099990.06 |
1.0100 |
| “福瀛家”幸福1号（2025004期） |
NDHLCJ20250004 |
2025-01-08 |
2025-09-11 |
2025-06-12 |
5047073.69 |
1.0094 |
| “福瀛家”幸福1号（2025006期） |
NDHLCJ20250006 |
2025-01-08 |
2026-01-15 |
2025-06-12 |
15170341.03 |
1.0114 |
| “福瀛家”幸福1号（2025011期） |
NDHLCJ20250011 |
2025-01-14 |
2026-01-22 |
2025-06-12 |
20189770.37 |
1.0095 |
| “福瀛家”幸福1号（2025010期） |
NDHLCJ20250010 |
2025-01-14 |
2025-09-18 |
2025-06-12 |
10040405.58 |
1.0091 |
| “福瀛家”幸福1号（2025017期） |
NDHLCJ20250017 |
2025-01-20 |
2026-01-29 |
2025-06-12 |
10095511.77 |
1.0096 |
| “福瀛家”幸福1号（2025016期） |
NDHLCJ20250016 |
2025-01-20 |
2025-09-25 |
2025-06-12 |
10071412.96 |
1.0092 |
| “福瀛家”幸福1号（2025022期） |
NDHLCJ20250022 |
2025-01-24 |
2025-10-09 |
2025-06-12 |
10089981.23 |
1.0090 |
| “福瀛家”幸福1号（2025028期） |
NDHLCJ20250028 |
2025-02-05 |
2025-10-09 |
2025-06-12 |
5044174.23 |
1.0088 |
| “福瀛家”幸福1号（2025029期） |
NDHLCJ20250029 |
2025-02-05 |
2026-02-12 |
2025-06-12 |
10092817.33 |
1.0093 |
| “福瀛家”幸福1号（2025035期） |
NDHLCJ20250035 |
2025-02-12 |
2026-02-12 |
2025-06-12 |
2631781.75 |
1.0083 |
| “福瀛家”幸福1号（2025034期） |
NDHLCJ20250034 |
2025-02-12 |
2025-10-23 |
2025-06-12 |
7005207.30 |
1.0079 |
| “福瀛家”幸福1号（2025036期） |
NDHLCJ20250036 |
2025-02-12 |
2026-02-12 |
2025-06-12 |
20160438.32 |
1.0080 |
| “福瀛家”幸福1号（2025041期） |
NDHLCJ20250041 |
2025-02-19 |
2026-02-26 |
2025-06-12 |
18139785.11 |
1.0078 |
| “福瀛家”幸福1号（2025038期） |
NDHLCJ20250038 |
2025-02-19 |
2025-08-21 |
2025-06-12 |
7054971.68 |
1.0079 |
| “福瀛家”幸福1号（2025040期） |
NDHLCJ20250040 |
2025-02-19 |
2025-10-23 |
2025-06-12 |
10080124.62 |
1.0080 |
| “福瀛家”幸福1号（2025044期） |
NDHLCJ20250044 |
2025-02-26 |
2025-08-28 |
2025-06-12 |
7058574.49 |
1.0084 |
| “福瀛家”幸福1号（2025046期） |
NDHLCJ20250046 |
2025-02-26 |
2025-10-30 |
2025-06-12 |
8069605.36 |
1.0087 |
| “福瀛家”幸福1号（2025047期） |
NDHLCJ20250047 |
2025-02-26 |
2026-03-05 |
2025-06-12 |
20719286.09 |
1.0107 |
| “福瀛家”幸福1号（2025052期） |
NDHLCJ20250052 |
2025-03-05 |
2025-11-13 |
2025-06-12 |
5042516.32 |
1.0085 |
| “福瀛家”幸福1号（2025053期） |
NDHLCJ20250053 |
2025-03-05 |
2026-03-12 |
2025-06-12 |
20166330.94 |
1.0083 |
| “福瀛家”幸福1号（2025058期） |
NDHLCJ20250058 |
2025-03-12 |
2025-11-13 |
2025-06-12 |
5045357.17 |
1.0091 |
| “福瀛家”幸福1号（2025059期） |
NDHLCJ20250059 |
2025-03-12 |
2026-03-19 |
2025-06-12 |
20126744.92 |
1.0089 |
| “福瀛家”幸福1号（2025065期） |
NDHLCJ20250065 |
2025-03-19 |
2026-03-26 |
2025-06-12 |
20155972.04 |
1.0078 |
| “福瀛家”幸福1号（2025064期） |
NDHLCJ20250064 |
2025-03-19 |
2025-11-13 |
2025-06-12 |
5040622.98 |
1.0081 |
| “福瀛家”幸福1号（2025071期） |
NDHLCJ20250071 |
2025-03-26 |
2026-03-26 |
2025-06-12 |
10574199.16 |
1.0071 |
| “福瀛家”幸福1号（2025070期） |
NDHLCJ20250070 |
2025-03-26 |
2025-11-20 |
2025-06-12 |
5992155.29 |
1.0071 |
| “福瀛家”幸福1号（2025077期） |
NDHLCJ20250077 |
2025-04-02 |
2026-04-09 |
2025-06-12 |
8048737.07 |
1.0061 |
| “福瀛家”幸福1号（2025076期） |
NDHLCJ20250076 |
2025-04-02 |
2025-12-04 |
2025-06-12 |
2012176.82 |
1.0061 |
| “福瀛家”幸福1号（2025083期） |
NDHLCJ20250083 |
2025-04-09 |
2026-04-16 |
2025-06-12 |
8039521.90 |
1.0049 |
| “福瀛家”幸福1号（2025082期） |
NDHLCJ20250082 |
2025-04-09 |
2025-12-18 |
2025-06-12 |
2009915.40 |
1.0050 |
| “福瀛家”幸福1号（2025086期） |
NDHLCJ20250086 |
2025-04-16 |
2025-10-23 |
2025-06-12 |
5022170.82 |
1.0044 |
| “福瀛家”幸福1号（2025089期） |
NDHLCJ20250089 |
2025-04-16 |
2026-04-16 |
2025-06-12 |
10045124.17 |
1.0045 |
| “福瀛家”幸福1号（2025095期） |
NDHLCJ20250095 |
2025-04-23 |
2026-04-30 |
2025-06-12 |
14942392.82 |
1.0042 |
| “福瀛家”幸福1号（2025094期） |
NDHLCJ20250094 |
2025-04-23 |
2025-12-25 |
2025-06-12 |
15013714.19 |
1.0043 |
| “福瀛家”幸福1号（2025092期） |
NDHLCJ20250092 |
2025-04-23 |
2025-10-30 |
2025-06-12 |
4850249.50 |
1.0042 |
| “福瀛家”幸福1号（2025098期） |
NDHLCJ20250098 |
2025-04-30 |
2025-10-30 |
2025-06-12 |
7023908.31 |
1.0034 |
| “福瀛家”幸福1号（2025101期） |
NDHLCJ20250101 |
2025-04-30 |
2026-04-30 |
2025-06-12 |
28095633.35 |
1.0034 |
| “福瀛家”幸福1号（2025107期） |
NDHLCJ20250107 |
2025-05-07 |
2026-05-14 |
2025-06-12 |
5435507.04 |
1.0029 |
| “福瀛家”幸福1号（2025104期） |
NDHLCJ20250104 |
2025-05-07 |
2025-11-13 |
2025-06-12 |
4342392.86 |
1.0029 |
| “福瀛家”幸福1号（2025109期） |
NDHLCJ20250109 |
2025-05-14 |
2025-11-20 |
2025-06-12 |
5010916.25 |
1.0022 |
| “福瀛家”幸福1号（2025110期） |
NDHLCJ20250110 |
2025-05-14 |
2026-04-23 |
2025-06-12 |
10021832.69 |
1.0022 |
| “福瀛家”幸福1号（2025112期） |
NDHLCJ20250112 |
2025-05-21 |
2025-11-20 |
2025-06-12 |
10015345.56 |
1.0015 |
| “福瀛家”幸福1号（2025113期） |
NDHLCJ20250113 |
2025-05-21 |
2026-04-23 |
2025-06-12 |
27539341.21 |
1.0014 |
| “福瀛家”幸福1号（2025115期） |
NDHLCJ20250115 |
2025-05-28 |
2025-12-04 |
2025-06-12 |
10009156.97 |
1.0009 |
| “福瀛家”幸福1号（2025116期） |
NDHLCJ20250116 |
2025-05-28 |
2026-04-23 |
2025-06-12 |
10009156.97 |
1.0009 |
| “福瀛家”幸福1号（2025118期） |
NDHLCJ20250118 |
2025-06-04 |
2025-12-04 |
2025-06-12 |
5002856.45 |
1.0006 |
| “福瀛家”幸福1号（2025119期） |
NDHLCJ20250119 |
2025-06-04 |
2026-04-23 |
2025-06-12 |
12737270.06 |
1.0006 |
| “福瀛家”幸福1号（2025125期） |
NDHLCJ20250125 |
2025-06-11 |
2026-07-22 |
2025-06-12 |
15001703.80 |
1.0001 |
| “福瀛家”幸福1号（2025122期） |
NDHLCJ20250122 |
2025-06-11 |
2025-12-18 |
2025-06-12 |
15001703.80 |
1.0001 |
| 宁波东海银行股份有限公司 |
||||||
| 2025-06-12 |
||||||
