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发布时间：2025-06-03
| 特别提示：理财产品均为封闭式净值型理财计划,我行公布的产品单位净值或类似表述仅代表估值日产品运作情况,未扣除我行作为产品管理人的业绩报酬,并非承诺收益,不代表投资者可能获得的实际收益,亦不构成银行对理财计划的任何收益承诺。投资者获得的最终收益以宁波东海银行实际支付为准。 |
||||||
| 产品名称 |
产品代码 |
起息日 |
到期日 |
估值日 |
估值日产品资产净值（元） |
估值日产品单位净值（元） |
| “福瀛家”幸福1号（2024151期） |
NDHLCJ20240151 |
2024-05-29 |
2025-06-05 |
2025-05-30 |
10875525.9300 |
1.0358 |
| “福瀛家”幸福1号（2024150期） |
NDHLCJ20240150 |
2024-05-29 |
2025-06-05 |
2025-05-30 |
50549023.4700 |
1.0346 |
| “福瀛家”幸福1号（2024159期） |
NDHLCJ20240159 |
2024-06-05 |
2025-06-12 |
2025-05-30 |
10351560.0100 |
1.0352 |
| “福瀛家”幸福1号（2024158期） |
NDHLCJ20240158 |
2024-06-05 |
2025-06-12 |
2025-05-30 |
31978660.4500 |
1.0339 |
| “福瀛家”幸福1号（2024165期） |
NDHLCJ20240165 |
2024-06-12 |
2025-06-19 |
2025-05-30 |
20509832.1900 |
1.0255 |
| “福瀛家”幸福1号（2024173期） |
NDHLCJ20240173 |
2024-06-19 |
2025-06-26 |
2025-05-30 |
18589356.3200 |
1.0327 |
| “福瀛家”幸福1号（2024172期） |
NDHLCJ20240172 |
2024-06-19 |
2025-06-26 |
2025-05-30 |
5172224.4700 |
1.0344 |
| “福瀛家”幸福1号（2024179期） |
NDHLCJ20240179 |
2024-06-26 |
2025-07-03 |
2025-05-30 |
5134623.5600 |
1.0269 |
| “福瀛家”幸福1号（2024180期） |
NDHLCJ20240180 |
2024-06-26 |
2025-07-03 |
2025-05-30 |
25661450.1200 |
1.0265 |
| “福瀛家”幸福1号（2024187期） |
NDHLCJ20240187 |
2024-07-03 |
2025-07-10 |
2025-05-30 |
25621837.4000 |
1.0249 |
| “福瀛家”幸福1号（2024186期） |
NDHLCJ20240186 |
2024-07-03 |
2025-07-10 |
2025-05-30 |
5137660.6800 |
1.0275 |
| “福瀛家”幸福1号（2024193期） |
NDHLCJ20240193 |
2024-07-10 |
2025-07-17 |
2025-05-30 |
5124509.0200 |
1.0249 |
| “福瀛家”幸福1号（2024194期） |
NDHLCJ20240194 |
2024-07-10 |
2025-07-17 |
2025-05-30 |
25605791.7000 |
1.0242 |
| “福瀛家”幸福1号（2024201期） |
NDHLCJ20240201 |
2024-07-17 |
2025-07-24 |
2025-05-30 |
35950419.5600 |
1.0272 |
| “福瀛家”幸福1号（2024200期） |
NDHLCJ20240200 |
2024-07-17 |
2025-07-24 |
2025-05-30 |
10273998.7000 |
1.0274 |
| “福瀛家”幸福1号（2024207期） |
NDHLCJ20240207 |
2024-07-24 |
2025-07-31 |
2025-05-30 |
10269593.5000 |
1.0270 |
| “福瀛家”幸福1号（2024208期） |
NDHLCJ20240208 |
2024-07-24 |
2025-07-31 |
2025-05-30 |
29692586.8600 |
1.0267 |
| “福瀛家”幸福1号（2024215期） |
NDHLCJ20240215 |
2024-07-31 |
2025-08-07 |
2025-05-30 |
27347400.5800 |
1.0258 |
| “福瀛家”幸福1号（2024214期） |
NDHLCJ20240214 |
2024-07-31 |
2025-08-07 |
2025-05-30 |
10261159.3500 |
1.0261 |
| “福瀛家”幸福1号（2024222期） |
NDHLCJ20240222 |
2024-08-07 |
2025-08-14 |
2025-05-30 |
19721044.4300 |
1.0250 |
| “福瀛家”幸福1号（2024221期） |
NDHLCJ20240221 |
2024-08-07 |
2025-08-14 |
2025-05-30 |
5125898.3600 |
1.0252 |
| “福瀛家”幸福1号（2024229期） |
NDHLCJ20240229 |
2024-08-14 |
2025-08-28 |
2025-05-30 |
16441919.0700 |
1.0276 |
| “福瀛家”幸福1号（2024228期） |
NDHLCJ20240228 |
2024-08-14 |
2025-08-28 |
2025-05-30 |
5139035.8200 |
1.0278 |
| “福瀛家”幸福1号（2024236期） |
NDHLCJ20240236 |
2024-08-21 |
2025-08-28 |
2025-05-30 |
15345845.9500 |
1.0231 |
| “福瀛家”幸福1号（2024244期） |
NDHLCJ20240244 |
2024-08-28 |
2025-09-11 |
2025-05-30 |
20534859.7800 |
1.0267 |
| “福瀛家”幸福1号（2024251期） |
NDHLCJ20240251 |
2024-09-04 |
2025-09-11 |
2025-05-30 |
20525100.0700 |
1.0263 |
| “福瀛家”幸福1号（2024260期） |
NDHLCJ20240260 |
2024-09-11 |
2025-09-25 |
2025-05-30 |
30753023.2800 |
1.0251 |
| “福瀛家”幸福1号（2024259期） |
NDHLCJ20240259 |
2024-09-11 |
2025-09-25 |
2025-05-30 |
5117245.7600 |
1.0255 |
| “福瀛家”幸福1号（2024268期） |
NDHLCJ20240268 |
2024-09-18 |
2025-09-25 |
2025-05-30 |
15372581.2800 |
1.0248 |
| “福瀛家”幸福1号（2024267期） |
NDHLCJ20240267 |
2024-09-18 |
2025-09-25 |
2025-05-30 |
5125330.0600 |
1.0251 |
| “福瀛家”幸福1号（2024276期） |
NDHLCJ20240276 |
2024-09-25 |
2025-09-25 |
2025-05-30 |
31729753.5900 |
1.0235 |
| “福瀛家”幸福1号（2024280期） |
NDHLCJ20240280 |
2024-09-30 |
2025-06-19 |
2025-05-30 |
6108227.0800 |
1.0180 |
| “福瀛家”幸福1号（2024283期） |
NDHLCJ20240283 |
2024-09-30 |
2025-10-16 |
2025-05-30 |
21490391.2100 |
1.0234 |
| “福瀛家”幸福1号（2024291期） |
NDHLCJ20240291 |
2024-10-08 |
2025-10-16 |
2025-05-30 |
36566194.0900 |
1.0214 |
| “福瀛家”幸福1号（2024298期） |
NDHLCJ20240298 |
2024-10-16 |
2025-10-30 |
2025-05-30 |
30635696.1300 |
1.0212 |
| “福瀛家”幸福1号（2024306期） |
NDHLCJ20240306 |
2024-10-23 |
2025-11-06 |
2025-05-30 |
29378447.1100 |
1.0197 |
| “福瀛家”幸福1号（2024305期） |
NDHLCJ20240305 |
2024-10-23 |
2025-11-06 |
2025-05-30 |
5080953.3400 |
1.0162 |
| “福瀛家”幸福1号（2024313期） |
NDHLCJ20240313 |
2024-10-30 |
2025-11-06 |
2025-05-30 |
16318171.2500 |
1.0192 |
| “福瀛家”幸福1号（2024312期） |
NDHLCJ20240312 |
2024-10-30 |
2025-11-06 |
2025-05-30 |
5085795.6400 |
1.0172 |
| “福瀛家”幸福1号（2024319期） |
NDHLCJ20240319 |
2024-11-06 |
2025-11-20 |
2025-05-30 |
335495.9000 |
1.0167 |
| “福瀛家”幸福1号（2024320期） |
NDHLCJ20240320 |
2024-11-06 |
2025-11-20 |
2025-05-30 |
18265512.8100 |
1.0193 |
| “福瀛家”幸福1号（2024326期） |
NDHLCJ20240326 |
2024-11-13 |
2025-11-27 |
2025-05-30 |
25986721.8800 |
1.0179 |
| “福瀛家”幸福1号（2024325期） |
NDHLCJ20240325 |
2024-11-13 |
2025-07-17 |
2025-05-30 |
4710562.8100 |
1.0152 |
| “福瀛家”幸福1号（2024333期） |
NDHLCJ20240333 |
2024-11-20 |
2025-11-27 |
2025-05-30 |
5073954.2000 |
1.0148 |
| “福瀛家”幸福1号（2024334期） |
NDHLCJ20240334 |
2024-11-20 |
2025-11-27 |
2025-05-30 |
31518201.7900 |
1.0164 |
| “福瀛家”幸福1号（2024332期） |
NDHLCJ20240332 |
2024-11-20 |
2025-07-24 |
2025-05-30 |
12530659.4100 |
1.0146 |
| “福瀛家”幸福1号（2024339期） |
NDHLCJ20240339 |
2024-11-27 |
2025-08-07 |
2025-05-30 |
6414778.2200 |
1.0134 |
| “福瀛家”幸福1号（2024341期） |
NDHLCJ20240341 |
2024-11-27 |
2025-12-11 |
2025-05-30 |
31191249.1500 |
1.0160 |
| “福瀛家”幸福1号（2024340期） |
NDHLCJ20240340 |
2024-11-27 |
2025-12-11 |
2025-05-30 |
5069358.7700 |
1.0139 |
| “福瀛家”幸福1号（2024347期） |
NDHLCJ20240347 |
2024-12-04 |
2025-12-11 |
2025-05-30 |
5061094.8900 |
1.0122 |
| “福瀛家”幸福1号（2024346期） |
NDHLCJ20240346 |
2024-12-04 |
2025-08-14 |
2025-05-30 |
10018622.7100 |
1.0120 |
| “福瀛家”幸福1号（2024348期） |
NDHLCJ20240348 |
2024-12-04 |
2025-12-11 |
2025-05-30 |
27201066.6300 |
1.0138 |
| “福瀛家”幸福1号（2024353期） |
NDHLCJ20240353 |
2024-12-11 |
2025-08-21 |
2025-05-30 |
8508694.1600 |
1.0105 |
| “福瀛家”幸福1号（2024354期） |
NDHLCJ20240354 |
2024-12-11 |
2025-12-18 |
2025-05-30 |
1436284.4600 |
1.0115 |
| “福瀛家”幸福1号（2024355期） |
NDHLCJ20240355 |
2024-12-11 |
2025-12-18 |
2025-05-30 |
35481923.8000 |
1.0138 |
| “福瀛家”幸福1号（2024361期） |
NDHLCJ20240361 |
2024-12-18 |
2025-12-25 |
2025-05-30 |
15719790.1400 |
1.0096 |
| “福瀛家”幸福1号（2024359期） |
NDHLCJ20240359 |
2024-12-18 |
2025-08-21 |
2025-05-30 |
11094812.4900 |
1.0095 |
| “福瀛家”幸福1号（2024360期） |
NDHLCJ20240360 |
2024-12-18 |
2025-12-25 |
2025-05-30 |
5049388.4400 |
1.0099 |
| “福瀛家”幸福1号（2024367期） |
NDHLCJ20240367 |
2024-12-25 |
2026-01-08 |
2025-05-30 |
22428492.2300 |
1.0098 |
| “福瀛家”幸福1号（2024366期） |
NDHLCJ20240366 |
2024-12-25 |
2026-01-08 |
2025-05-30 |
5049798.5000 |
1.0100 |
| “福瀛家”幸福1号（2024365期） |
NDHLCJ20240365 |
2024-12-25 |
2025-09-04 |
2025-05-30 |
10096837.2400 |
1.0097 |
| “福瀛家”幸福1号（2024373期） |
NDHLCJ20240373 |
2025-01-02 |
2026-01-08 |
2025-05-30 |
10095936.7400 |
1.0096 |
| “福瀛家”幸福1号（2024372期） |
NDHLCJ20240372 |
2025-01-02 |
2026-01-08 |
2025-05-30 |
5047156.7900 |
1.0094 |
| “福瀛家”幸福1号（2024371期） |
NDHLCJ20240371 |
2025-01-02 |
2025-09-04 |
2025-05-30 |
10091869.0300 |
1.0092 |
| “福瀛家”幸福1号（2025004期） |
NDHLCJ20250004 |
2025-01-08 |
2025-09-11 |
2025-05-30 |
5042931.1500 |
1.0086 |
| “福瀛家”幸福1号（2025006期） |
NDHLCJ20250006 |
2025-01-08 |
2026-01-15 |
2025-05-30 |
15154756.6000 |
1.0103 |
| “福瀛家”幸福1号（2025011期） |
NDHLCJ20250011 |
2025-01-14 |
2026-01-22 |
2025-05-30 |
20172845.0900 |
1.0086 |
| “福瀛家”幸福1号（2025010期） |
NDHLCJ20250010 |
2025-01-14 |
2025-09-18 |
2025-05-30 |
10032338.8600 |
1.0083 |
| “福瀛家”幸福1号（2025017期） |
NDHLCJ20250017 |
2025-01-20 |
2026-01-29 |
2025-05-30 |
10087218.3300 |
1.0087 |
| “福瀛家”幸福1号（2025016期） |
NDHLCJ20250016 |
2025-01-20 |
2025-09-25 |
2025-05-30 |
10063493.2700 |
1.0084 |
| “福瀛家”幸福1号（2025022期） |
NDHLCJ20250022 |
2025-01-24 |
2025-10-09 |
2025-05-30 |
10082048.3700 |
1.0082 |
| “福瀛家”幸福1号（2025028期） |
NDHLCJ20250028 |
2025-02-05 |
2025-10-09 |
2025-05-30 |
5040209.0100 |
1.0080 |
| “福瀛家”幸福1号（2025029期） |
NDHLCJ20250029 |
2025-02-05 |
2026-02-12 |
2025-05-30 |
10084442.8900 |
1.0084 |
| “福瀛家”幸福1号（2025035期） |
NDHLCJ20250035 |
2025-02-12 |
2026-02-12 |
2025-05-30 |
2629537.1200 |
1.0075 |
| “福瀛家”幸福1号（2025034期） |
NDHLCJ20250034 |
2025-02-12 |
2025-10-23 |
2025-05-30 |
6999546.7700 |
1.0071 |
| “福瀛家”幸福1号（2025036期） |
NDHLCJ20250036 |
2025-02-12 |
2026-02-12 |
2025-05-30 |
20143879.9000 |
1.0072 |
| “福瀛家”幸福1号（2025041期） |
NDHLCJ20250041 |
2025-02-19 |
2026-02-26 |
2025-05-30 |
18125443.9200 |
1.0070 |
| “福瀛家”幸福1号（2025038期） |
NDHLCJ20250038 |
2025-02-19 |
2025-08-21 |
2025-05-30 |
7049275.2300 |
1.0070 |
| “福瀛家”幸福1号（2025040期） |
NDHLCJ20250040 |
2025-02-19 |
2025-10-23 |
2025-05-30 |
10071846.2300 |
1.0072 |
| “福瀛家”幸福1号（2025044期） |
NDHLCJ20250044 |
2025-02-26 |
2025-08-28 |
2025-05-30 |
7052876.1300 |
1.0076 |
| “福瀛家”幸福1号（2025046期） |
NDHLCJ20250046 |
2025-02-26 |
2025-10-30 |
2025-05-30 |
8062877.9200 |
1.0079 |
| “福瀛家”幸福1号（2025047期） |
NDHLCJ20250047 |
2025-02-26 |
2026-03-05 |
2025-05-30 |
20695691.0100 |
1.0095 |
| “福瀛家”幸福1号（2025052期） |
NDHLCJ20250052 |
2025-03-05 |
2025-11-13 |
2025-05-30 |
5038291.7600 |
1.0077 |
| “福瀛家”幸福1号（2025053期） |
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2025-03-05 |
2026-03-12 |
2025-05-30 |
20146446.2800 |
1.0073 |
| “福瀛家”幸福1号（2025058期） |
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2025-03-12 |
2025-11-13 |
2025-05-30 |
5041130.4300 |
1.0082 |
| “福瀛家”幸福1号（2025059期） |
NDHLCJ20250059 |
2025-03-12 |
2026-03-19 |
2025-05-30 |
20106891.7100 |
1.0079 |
| “福瀛家”幸福1号（2025065期） |
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2025-03-19 |
2026-03-26 |
2025-05-30 |
20136096.9900 |
1.0068 |
| “福瀛家”幸福1号（2025064期） |
NDHLCJ20250064 |
2025-03-19 |
2025-11-13 |
2025-05-30 |
5036400.3500 |
1.0073 |
| “福瀛家”幸福1号（2025071期） |
NDHLCJ20250071 |
2025-03-26 |
2026-03-26 |
2025-05-30 |
10565187.8000 |
1.0062 |
| “福瀛家”幸福1号（2025070期） |
NDHLCJ20250070 |
2025-03-26 |
2025-11-20 |
2025-05-30 |
5987093.6400 |
1.0062 |
| “福瀛家”幸福1号（2025077期） |
NDHLCJ20250077 |
2025-04-02 |
2026-04-09 |
2025-05-30 |
8041886.1900 |
1.0052 |
| “福瀛家”幸福1号（2025076期） |
NDHLCJ20250076 |
2025-04-02 |
2025-12-04 |
2025-05-30 |
2010455.7400 |
1.0052 |
| “福瀛家”幸福1号（2025083期） |
NDHLCJ20250083 |
2025-04-09 |
2026-04-16 |
2025-05-30 |
8032678.8100 |
1.0041 |
| “福瀛家”幸福1号（2025082期） |
NDHLCJ20250082 |
2025-04-09 |
2025-12-18 |
2025-05-30 |
2008196.2700 |
1.0041 |
| “福瀛家”幸福1号（2025086期） |
NDHLCJ20250086 |
2025-04-16 |
2025-10-23 |
2025-05-30 |
5018053.3900 |
1.0036 |
| “福瀛家”幸福1号（2025089期） |
NDHLCJ20250089 |
2025-04-16 |
2026-04-16 |
2025-05-30 |
10036710.6800 |
1.0037 |
| “福瀛家”幸福1号（2025095期） |
NDHLCJ20250095 |
2025-04-23 |
2026-04-30 |
2025-05-30 |
14929870.4400 |
1.0034 |
| “福瀛家”幸福1号（2025094期） |
NDHLCJ20250094 |
2025-04-23 |
2025-12-25 |
2025-05-30 |
15000870.4800 |
1.0034 |
| “福瀛家”幸福1号（2025092期） |
NDHLCJ20250092 |
2025-04-23 |
2025-10-30 |
2025-05-30 |
4846175.9400 |
1.0033 |
| “福瀛家”幸福1号（2025098期） |
NDHLCJ20250098 |
2025-04-30 |
2025-10-30 |
2025-05-30 |
7017992.5000 |
1.0026 |
| “福瀛家”幸福1号（2025101期） |
NDHLCJ20250101 |
2025-04-30 |
2026-04-30 |
2025-05-30 |
28071969.9400 |
1.0026 |
| “福瀛家”幸福1号（2025107期） |
NDHLCJ20250107 |
2025-05-07 |
2026-05-14 |
2025-05-30 |
5431051.4200 |
1.0020 |
| “福瀛家”幸福1号（2025104期） |
NDHLCJ20250104 |
2025-05-07 |
2025-11-13 |
2025-05-30 |
4338817.1000 |
1.0020 |
| “福瀛家”幸福1号（2025109期） |
NDHLCJ20250109 |
2025-05-14 |
2025-11-20 |
2025-05-30 |
5006809.2800 |
1.0014 |
| “福瀛家”幸福1号（2025110期） |
NDHLCJ20250110 |
2025-05-14 |
2026-04-23 |
2025-05-30 |
10013618.6900 |
1.0014 |
| “福瀛家”幸福1号（2025112期） |
NDHLCJ20250112 |
2025-05-21 |
2025-11-20 |
2025-05-30 |
10007137.2300 |
1.0007 |
| “福瀛家”幸福1号（2025113期） |
NDHLCJ20250113 |
2025-05-21 |
2026-04-23 |
2025-05-30 |
27517607.2700 |
1.0006 |
| “福瀛家”幸福1号（2025115期） |
NDHLCJ20250115 |
2025-05-28 |
2025-12-04 |
2025-05-30 |
10000954.3500 |
1.0001 |
| “福瀛家”幸福1号（2025116期） |
NDHLCJ20250116 |
2025-05-28 |
2026-04-23 |
2025-05-30 |
10000954.3500 |
1.0001 |
| 宁波东海银行股份有限公司 |
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| 2025-05-30 |
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