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发布时间：2024-09-18
| 特别提示：理财产品均为封闭式净值型理财计划,我行公布的产品单位净值或类似表述仅代表估值日产品运作情况,未扣除我行作为产品管理人的业绩报酬,并非承诺收益,不代表投资者可能获得的实际收益,亦不构成银行对理财计划的任何收益承诺。投资者获得的最终收益以宁波东海银行实际支付为准。 |
||||||
| 产品名称 |
产品代码 |
起息日 |
到期日 |
估值日 |
估值日产品资产净值（元） |
估值日产品单位净值（元） |
| “福瀛家”幸福1号（2023052期） |
NDHLCJ20230052 |
2023-01-18 |
2025-01-03 |
2024-09-12 |
15483542.42 |
1.0866 |
| “福瀛家”幸福1号（2023077期） |
NDHLCJ20230077 |
2023-01-18 |
2025-01-03 |
2024-09-12 |
1527582.76 |
1.0758 |
| “福瀛家”幸福1号（2023054期） |
NDHLCJ20230054 |
2023-01-28 |
2025-01-13 |
2024-09-12 |
7120406.10 |
1.0871 |
| “福瀛家”幸福1号（2023125期） |
NDHLCJ20230125 |
2023-02-15 |
2025-02-13 |
2024-09-12 |
2598703.35 |
1.0738 |
| “福瀛家”幸福1号（2023133期） |
NDHLCJ20230133 |
2023-03-01 |
2025-02-27 |
2024-09-12 |
4258728.53 |
1.0727 |
| “福瀛家”幸福1号（2023131期） |
NDHLCJ20230131 |
2023-03-01 |
2025-02-27 |
2024-09-12 |
14908118.11 |
1.0772 |
| “福瀛家”幸福1号（2023136期） |
NDHLCJ20230136 |
2023-03-08 |
2025-02-27 |
2024-09-12 |
4798174.97 |
1.0710 |
| “福瀛家”幸福1号（2023134期） |
NDHLCJ20230134 |
2023-03-08 |
2025-02-27 |
2024-09-12 |
10431636.04 |
1.0754 |
| “福瀛家”幸福1号（2023153期） |
NDHLCJ20230153 |
2023-03-15 |
2025-03-13 |
2024-09-12 |
1713237.02 |
1.0708 |
| “福瀛家”幸福1号（2023154期） |
NDHLCJ20230154 |
2023-03-15 |
2025-03-13 |
2024-09-12 |
16110765.05 |
1.0741 |
| “福瀛家”幸福1号（2023162期） |
NDHLCJ20230162 |
2023-03-22 |
2025-03-20 |
2024-09-12 |
1176394.12 |
1.0694 |
| “福瀛家”幸福1号（2023163期） |
NDHLCJ20230163 |
2023-03-22 |
2025-03-20 |
2024-09-12 |
10726786.66 |
1.0727 |
| “福瀛家”幸福1号（2023390期） |
NDHLCJ20230390 |
2023-08-16 |
2025-02-06 |
2024-09-12 |
20409040.03 |
1.0466 |
| “福瀛家”幸福1号（2023411期） |
NDHLCJ20230411 |
2023-09-06 |
2025-02-27 |
2024-09-12 |
10438842.64 |
1.0439 |
| “福瀛家”幸福1号（2023418期） |
NDHLCJ20230418 |
2023-09-13 |
2025-03-06 |
2024-09-12 |
21256408.86 |
1.0628 |
| “福瀛家”幸福1号（2023425期） |
NDHLCJ20230425 |
2023-09-20 |
2025-03-13 |
2024-09-12 |
20773696.14 |
1.0387 |
| “福瀛家”幸福1号（2023424期） |
NDHLCJ20230424 |
2023-09-20 |
2024-09-26 |
2024-09-12 |
41609058.14 |
1.0402 |
| “福瀛家”幸福1号（2023432期） |
NDHLCJ20230432 |
2023-09-27 |
2025-03-20 |
2024-09-12 |
10438325.37 |
1.0438 |
| “福瀛家”幸福1号（2023431期） |
NDHLCJ20230431 |
2023-09-27 |
2024-09-26 |
2024-09-12 |
20908785.95 |
1.0454 |
| “福瀛家”幸福1号（2023439期） |
NDHLCJ20230439 |
2023-10-07 |
2025-03-27 |
2024-09-12 |
10441954.95 |
1.0442 |
| “福瀛家”幸福1号（2023438期） |
NDHLCJ20230438 |
2023-10-07 |
2024-10-10 |
2024-09-12 |
20906460.79 |
1.0453 |
| “福瀛家”幸福1号（2023448期） |
NDHLCJ20230448 |
2023-10-11 |
2024-10-17 |
2024-09-12 |
10421670.05 |
1.0422 |
| “福瀛家”幸福1号（2023455期） |
NDHLCJ20230455 |
2023-10-18 |
2024-10-24 |
2024-09-12 |
10411622.00 |
1.0412 |
| “福瀛家”幸福1号（2023456期） |
NDHLCJ20230456 |
2023-10-18 |
2025-04-10 |
2024-09-12 |
10411622.02 |
1.0412 |
| “福瀛家”幸福1号（2023463期） |
NDHLCJ20230463 |
2023-10-25 |
2025-04-17 |
2024-09-12 |
26031762.26 |
1.0548 |
| “福瀛家”幸福1号（2023462期） |
NDHLCJ20230462 |
2023-10-25 |
2024-10-31 |
2024-09-12 |
31160218.70 |
1.0387 |
| “福瀛家”幸福1号（2023469期） |
NDHLCJ20230469 |
2023-11-01 |
2024-11-07 |
2024-09-12 |
31110703.16 |
1.0370 |
| “福瀛家”幸福1号（2023470期） |
NDHLCJ20230470 |
2023-11-01 |
2025-04-24 |
2024-09-12 |
21022543.93 |
1.0511 |
| “福瀛家”幸福1号（2023477期） |
NDHLCJ20230477 |
2023-11-08 |
2025-04-24 |
2024-09-12 |
20992264.66 |
1.0496 |
| “福瀛家”幸福1号（2023476期） |
NDHLCJ20230476 |
2023-11-08 |
2024-11-14 |
2024-09-12 |
31112664.66 |
1.0371 |
| “福瀛家”幸福1号（2023483期） |
NDHLCJ20230483 |
2023-11-15 |
2024-11-21 |
2024-09-12 |
25969627.47 |
1.0388 |
| “福瀛家”幸福1号（2023484期） |
NDHLCJ20230484 |
2023-11-15 |
2025-05-15 |
2024-09-12 |
10365419.79 |
1.0365 |
| “福瀛家”幸福1号（2023491期） |
NDHLCJ20230491 |
2023-11-22 |
2025-05-15 |
2024-09-12 |
20715247.40 |
1.0358 |
| “福瀛家”幸福1号（2023490期） |
NDHLCJ20230490 |
2023-11-22 |
2024-11-28 |
2024-09-12 |
20740562.44 |
1.0370 |
| “福瀛家”幸福1号（2023497期） |
NDHLCJ20230497 |
2023-11-29 |
2024-12-05 |
2024-09-12 |
26173162.86 |
1.0469 |
| “福瀛家”幸福1号（2023504期） |
NDHLCJ20230504 |
2023-12-06 |
2024-12-12 |
2024-09-12 |
25669567.28 |
1.0268 |
| “福瀛家”幸福1号（2023511期） |
NDHLCJ20230511 |
2023-12-13 |
2024-12-19 |
2024-09-12 |
10309740.18 |
1.0310 |
| “福瀛家”幸福1号（2023518期） |
NDHLCJ20230518 |
2023-12-20 |
2024-12-26 |
2024-09-12 |
10291942.08 |
1.0292 |
| “福瀛家”幸福1号（2023525期） |
NDHLCJ20230525 |
2023-12-27 |
2024-12-26 |
2024-09-12 |
10284171.01 |
1.0284 |
| “福瀛家”幸福1号（2023532期） |
NDHLCJ20230532 |
2024-01-03 |
2025-01-09 |
2024-09-12 |
20516646.80 |
1.0258 |
| “福瀛家”幸福1号（2024005期） |
NDHLCJ20240005 |
2024-01-10 |
2025-01-09 |
2024-09-12 |
10246076.54 |
1.0246 |
| “福瀛家”幸福1号（2024012期） |
NDHLCJ20240012 |
2024-01-17 |
2025-01-16 |
2024-09-12 |
20650607.84 |
1.0325 |
| “福瀛家”幸福1号（2024011期） |
NDHLCJ20240011 |
2024-01-17 |
2024-09-19 |
2024-09-12 |
33731069.42 |
1.0222 |
| “福瀛家”幸福1号（2024010期） |
NDHLCJ20240010 |
2024-01-17 |
2024-09-19 |
2024-09-12 |
2048603.93 |
1.0243 |
| “福瀛家”幸福1号（2024017期） |
NDHLCJ20240017 |
2024-01-24 |
2024-09-19 |
2024-09-12 |
1104908.01 |
1.0231 |
| “福瀛家”幸福1号（2024019期） |
NDHLCJ20240019 |
2024-01-24 |
2025-01-23 |
2024-09-12 |
10224191.62 |
1.0224 |
| “福瀛家”幸福1号（2024018期） |
NDHLCJ20240018 |
2024-01-24 |
2024-09-19 |
2024-09-12 |
18418950.35 |
1.0233 |
| “福瀛家”幸福1号（2024025期） |
NDHLCJ20240025 |
2024-02-01 |
2024-09-26 |
2024-09-12 |
8161835.72 |
1.0202 |
| “福瀛家”幸福1号（2024026期） |
NDHLCJ20240026 |
2024-02-01 |
2025-02-13 |
2024-09-12 |
20442170.94 |
1.0221 |
| “福瀛家”幸福1号（2024024期） |
NDHLCJ20240024 |
2024-02-01 |
2024-09-26 |
2024-09-12 |
2042320.39 |
1.0212 |
| “福瀛家”幸福1号（2024033期） |
NDHLCJ20240033 |
2024-02-07 |
2025-02-13 |
2024-09-12 |
10195725.79 |
1.0196 |
| “福瀛家”幸福1号（2024040期） |
NDHLCJ20240040 |
2024-02-19 |
2025-02-20 |
2024-09-12 |
10194762.99 |
1.0195 |
| “福瀛家”幸福1号（2024045期） |
NDHLCJ20240045 |
2024-02-23 |
2024-10-17 |
2024-09-12 |
10177209.84 |
1.0177 |
| “福瀛家”幸福1号（2024066期） |
NDHLCJ20240066 |
2024-03-13 |
2024-11-07 |
2024-09-12 |
20352869.67 |
1.0176 |
| “福瀛家”幸福1号（2024073期） |
NDHLCJ20240073 |
2024-03-20 |
2024-11-14 |
2024-09-12 |
15204564.56 |
1.0157 |
| “福瀛家”幸福1号（2024080期） |
NDHLCJ20240080 |
2024-03-27 |
2024-11-21 |
2024-09-12 |
10150576.55 |
1.0151 |
| “福瀛家”幸福1号（2024086期） |
NDHLCJ20240086 |
2024-04-03 |
2024-10-10 |
2024-09-12 |
20275588.49 |
1.0153 |
| “福瀛家”幸福1号（2024089期） |
NDHLCJ20240089 |
2024-04-03 |
2025-04-10 |
2024-09-12 |
10323209.28 |
1.0323 |
| “福瀛家”幸福1号（2024088期） |
NDHLCJ20240088 |
2024-04-03 |
2024-11-28 |
2024-09-12 |
10145883.70 |
1.0146 |
| “福瀛家”幸福1号（2024094期） |
NDHLCJ20240094 |
2024-04-10 |
2024-10-10 |
2024-09-12 |
10124540.78 |
1.0125 |
| “福瀛家”幸福1号（2024096期） |
NDHLCJ20240096 |
2024-04-10 |
2024-11-28 |
2024-09-12 |
3041212.54 |
1.0137 |
| “福瀛家”幸福1号（2024095期） |
NDHLCJ20240095 |
2024-04-10 |
2024-11-28 |
2024-09-12 |
5065478.08 |
1.0131 |
| “福瀛家”幸福1号（2024101期） |
NDHLCJ20240101 |
2024-04-17 |
2024-10-17 |
2024-09-12 |
15165806.58 |
1.0111 |
| “福瀛家”幸福1号（2024103期） |
NDHLCJ20240103 |
2024-04-17 |
2024-12-05 |
2024-09-12 |
2833806.81 |
1.0121 |
| “福瀛家”幸福1号（2024104期） |
NDHLCJ20240104 |
2024-04-17 |
2025-04-24 |
2024-09-12 |
15181107.62 |
1.0121 |
| “福瀛家”幸福1号（2024102期） |
NDHLCJ20240102 |
2024-04-17 |
2024-12-05 |
2024-09-12 |
12139988.23 |
1.0117 |
| “福瀛家”幸福1号（2024108期） |
NDHLCJ20240108 |
2024-04-24 |
2024-10-24 |
2024-09-12 |
15141182.25 |
1.0094 |
| “福瀛家”幸福1号（2024109期） |
NDHLCJ20240109 |
2024-04-24 |
2024-12-19 |
2024-09-12 |
12119932.25 |
1.0100 |
| “福瀛家”幸福1号（2024111期） |
NDHLCJ20240111 |
2024-04-24 |
2025-04-24 |
2024-09-12 |
15155740.38 |
1.0104 |
| “福瀛家”幸福1号（2024110期） |
NDHLCJ20240110 |
2024-04-24 |
2024-12-19 |
2024-09-12 |
3031148.10 |
1.0104 |
| “福瀛家”幸福1号（2024117期） |
NDHLCJ20240117 |
2024-04-30 |
2024-12-26 |
2024-09-12 |
2255224.60 |
1.0113 |
| “福瀛家”幸福1号（2024118期） |
NDHLCJ20240118 |
2024-04-30 |
2025-05-08 |
2024-09-12 |
10113115.02 |
1.0113 |
| “福瀛家”幸福1号（2024115期） |
NDHLCJ20240115 |
2024-04-30 |
2024-10-24 |
2024-09-12 |
10138557.13 |
1.0139 |
| “福瀛家”幸福1号（2024116期） |
NDHLCJ20240116 |
2024-04-30 |
2024-12-26 |
2024-09-12 |
7076574.66 |
1.0109 |
| “福瀛家”幸福1号（2024123期） |
NDHLCJ20240123 |
2024-05-08 |
2025-01-03 |
2024-09-12 |
7068379.37 |
1.0098 |
| “福瀛家”幸福1号（2024125期） |
NDHLCJ20240125 |
2024-05-08 |
2025-05-08 |
2024-09-12 |
10101183.88 |
1.0101 |
| “福瀛家”幸福1号（2024124期） |
NDHLCJ20240124 |
2024-05-08 |
2025-01-03 |
2024-09-12 |
1540894.76 |
1.0137 |
| “福瀛家”幸福1号（2024122期） |
NDHLCJ20240122 |
2024-05-08 |
2024-10-31 |
2024-09-12 |
10094186.36 |
1.0094 |
| “福瀛家”幸福1号（2024134期） |
NDHLCJ20240134 |
2024-05-15 |
2025-05-22 |
2024-09-12 |
20225047.26 |
1.0113 |
| “福瀛家”幸福1号（2024132期） |
NDHLCJ20240132 |
2024-05-15 |
2025-01-09 |
2024-09-12 |
2441397.89 |
1.0088 |
| “福瀛家”幸福1号（2024131期） |
NDHLCJ20240131 |
2024-05-15 |
2025-01-09 |
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25259340.72 |
1.0104 |
| “福瀛家”幸福1号（2024140期） |
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2024-05-22 |
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1.0081 |
| “福瀛家”幸福1号（2024141期） |
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2024-05-22 |
2025-05-22 |
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| “福瀛家”幸福1号（2024138期） |
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2024-05-22 |
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1.0076 |
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2024-05-29 |
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1.0068 |
| “福瀛家”幸福1号（2024150期） |
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2024-05-29 |
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| “福瀛家”幸福1号（2024151期） |
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2024-05-29 |
2025-06-05 |
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2024-06-05 |
2024-12-05 |
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| “福瀛家”幸福1号（2024153期） |
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2024-06-05 |
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| “福瀛家”幸福1号（2024155期） |
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2024-06-05 |
2025-02-13 |
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2024-06-05 |
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2024-09-12 |
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| “福瀛家”幸福1号（2024159期） |
NDHLCJ20240159 |
2024-06-05 |
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| “福瀛家”幸福1号（2024165期） |
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2024-06-12 |
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2024-06-12 |
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2024-09-12 |
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| “福瀛家”幸福1号（2024163期） |
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2024-06-12 |
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| “福瀛家”幸福1号（2024164期） |
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2024-06-12 |
2025-02-13 |
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| “福瀛家”幸福1号（2024162期） |
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2024-06-12 |
2024-12-12 |
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| “福瀛家”幸福1号（2024168期） |
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2024-06-19 |
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| “福瀛家”幸福1号（2024172期） |
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2024-06-19 |
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| “福瀛家”幸福1号（2024169期） |
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2024-06-19 |
2024-12-19 |
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| “福瀛家”幸福1号（2024170期） |
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2024-06-19 |
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| “福瀛家”幸福1号（2024173期） |
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2024-06-19 |
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| “福瀛家”幸福1号（2024177期） |
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2024-06-26 |
2025-02-20 |
2024-09-12 |
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| “福瀛家”幸福1号（2024180期） |
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2024-06-26 |
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2024-09-12 |
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| “福瀛家”幸福1号（2024175期） |
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2024-06-26 |
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| “福瀛家”幸福1号（2024176期） |
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2024-06-26 |
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| “福瀛家”幸福1号（2024179期） |
NDHLCJ20240179 |
2024-06-26 |
2025-07-03 |
2024-09-12 |
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1.0047 |
| “福瀛家”幸福1号（2024186期） |
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2024-07-03 |
2025-07-10 |
2024-09-12 |
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1.0046 |
| “福瀛家”幸福1号（2024183期） |
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2024-07-03 |
2025-01-09 |
2024-09-12 |
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1.0041 |
| “福瀛家”幸福1号（2024187期） |
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2024-07-03 |
2025-07-10 |
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| “福瀛家”幸福1号（2024182期） |
NDHLCJ20240182 |
2024-07-03 |
2024-10-10 |
2024-09-12 |
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| “福瀛家”幸福1号（2024184期） |
NDHLCJ20240184 |
2024-07-03 |
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| “福瀛家”幸福1号（2024194期） |
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2024-07-10 |
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| “福瀛家”幸福1号（2024189期） |
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| “福瀛家”幸福1号（2024190期） |
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2024-07-10 |
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2024-07-10 |
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| “福瀛家”幸福1号（2024197期） |
NDHLCJ20240197 |
2024-07-17 |
2025-01-16 |
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| “福瀛家”幸福1号（2024200期） |
NDHLCJ20240200 |
2024-07-17 |
2025-07-24 |
2024-09-12 |
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| “福瀛家”幸福1号（2024198期） |
NDHLCJ20240198 |
2024-07-17 |
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2024-09-12 |
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| “福瀛家”幸福1号（2024201期） |
NDHLCJ20240201 |
2024-07-17 |
2025-07-24 |
2024-09-12 |
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1.0045 |
| “福瀛家”幸福1号（2024207期） |
NDHLCJ20240207 |
2024-07-24 |
2025-07-31 |
2024-09-12 |
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1.0041 |
| “福瀛家”幸福1号（2024204期） |
NDHLCJ20240204 |
2024-07-24 |
2025-01-23 |
2024-09-12 |
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1.0049 |
| “福瀛家”幸福1号（2024208期） |
NDHLCJ20240208 |
2024-07-24 |
2025-07-31 |
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1.0040 |
| “福瀛家”幸福1号（2024205期） |
NDHLCJ20240205 |
2024-07-24 |
2025-03-27 |
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1.0027 |
| “福瀛家”幸福1号（2024213期） |
NDHLCJ20240213 |
2024-07-31 |
2025-04-10 |
2024-09-12 |
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1.0015 |
| “福瀛家”幸福1号（2024215期） |
NDHLCJ20240215 |
2024-07-31 |
2025-08-07 |
2024-09-12 |
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1.0031 |
| “福瀛家”幸福1号（2024211期） |
NDHLCJ20240211 |
2024-07-31 |
2025-02-06 |
2024-09-12 |
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1.0014 |
| “福瀛家”幸福1号（2024212期） |
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2024-07-31 |
2025-04-10 |
2024-09-12 |
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1.0014 |
| “福瀛家”幸福1号（2024214期） |
NDHLCJ20240214 |
2024-07-31 |
2025-08-07 |
2024-09-12 |
10030991.20 |
1.0031 |
| “福瀛家”幸福1号（2024222期） |
NDHLCJ20240222 |
2024-08-07 |
2025-08-14 |
2024-09-12 |
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1.0023 |
| “福瀛家”幸福1号（2024218期） |
NDHLCJ20240218 |
2024-08-07 |
2025-02-20 |
2024-09-12 |
10007326.21 |
1.0007 |
| “福瀛家”幸福1号（2024219期） |
NDHLCJ20240219 |
2024-08-07 |
2025-04-17 |
2024-09-12 |
20015638.68 |
1.0008 |
| “福瀛家”幸福1号（2024221期） |
NDHLCJ20240221 |
2024-08-07 |
2025-08-14 |
2024-09-12 |
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1.0023 |
| “福瀛家”幸福1号（2024227期） |
NDHLCJ20240227 |
2024-08-14 |
2025-04-17 |
2024-09-12 |
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1.0027 |
| “福瀛家”幸福1号（2024228期） |
NDHLCJ20240228 |
2024-08-14 |
2025-08-28 |
2024-09-12 |
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1.0029 |
| “福瀛家”幸福1号（2024225期） |
NDHLCJ20240225 |
2024-08-14 |
2025-02-06 |
2024-09-12 |
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1.0025 |
| “福瀛家”幸福1号（2024226期） |
NDHLCJ20240226 |
2024-08-14 |
2025-04-17 |
2024-09-12 |
12104925.44 |
1.0012 |
| “福瀛家”幸福1号（2024229期） |
NDHLCJ20240229 |
2024-08-14 |
2025-08-28 |
2024-09-12 |
16045626.06 |
1.0029 |
| “福瀛家”幸福1号（2024236期） |
NDHLCJ20240236 |
2024-08-21 |
2025-08-28 |
2024-09-12 |
15006931.38 |
1.0005 |
| “福瀛家”幸福1号（2024235期） |
NDHLCJ20240235 |
2024-08-21 |
2025-04-17 |
2024-09-12 |
10004018.31 |
1.0004 |
| “福瀛家”幸福1号（2024233期） |
NDHLCJ20240233 |
2024-08-21 |
2025-02-20 |
2024-09-12 |
14455371.13 |
1.0004 |
| “福瀛家”幸福1号（2024232期） |
NDHLCJ20240232 |
2024-08-21 |
2024-11-28 |
2024-09-12 |
15028919.91 |
1.0019 |
| “福瀛家”幸福1号（2024234期） |
NDHLCJ20240234 |
2024-08-21 |
2025-04-17 |
2024-09-12 |
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1.0005 |
| “福瀛家”幸福1号（2024244期） |
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2024-08-28 |
2025-09-11 |
2024-09-12 |
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1.0010 |
| “福瀛家”幸福1号（2024242期） |
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2024-08-28 |
2025-05-08 |
2024-09-12 |
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1.0014 |
| “福瀛家”幸福1号（2024241期） |
NDHLCJ20240241 |
2024-08-28 |
2025-02-20 |
2024-09-12 |
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1.0011 |
| “福瀛家”幸福1号（2024243期） |
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2024-08-28 |
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1.0012 |
| “福瀛家”幸福1号（2024251期） |
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2024-09-04 |
2025-09-11 |
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| “福瀛家”幸福1号（2024249期） |
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2024-09-04 |
2025-05-15 |
2024-09-12 |
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1.0008 |
| “福瀛家”幸福1号（2024248期） |
NDHLCJ20240248 |
2024-09-04 |
2025-03-06 |
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1.0008 |
| “福瀛家”幸福1号（2024259期） |
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2024-09-11 |
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2024-09-12 |
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1.0002 |
| “福瀛家”幸福1号（2024256期） |
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2024-09-11 |
2025-05-15 |
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1.0002 |
| “福瀛家”幸福1号（2024255期） |
NDHLCJ20240255 |
2024-09-11 |
2025-03-13 |
2024-09-12 |
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| “福瀛家”幸福1号（2024260期） |
NDHLCJ20240260 |
2024-09-11 |
2025-09-25 |
2024-09-12 |
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| “福瀛家”幸福1号（2024257期） |
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2024-09-11 |
2025-05-15 |
2024-09-12 |
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| 宁波东海银行股份有限公司 |
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| 2024-09-12 |
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